證券行業出納崗位職責説明書（精選3篇）

證券行業出納崗位職責説明書 篇1

1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。

2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支範圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計彙報並徵得主辦會計同意才能辦理

6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。

證券行業出納崗位職責説明書 篇2

(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單餘額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

(2)根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

(4)掌握銀行存款餘額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬户為其他單位辦理結算。

(5)保管庫存現金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。

證券行業出納崗位職責説明書 篇3

1、認真履行出納職責，接受會計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

3、執行支票使用規定和支票印鑑分管制度。

4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現金收支情況。

6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衞部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的佔用。

7、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

8、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

9、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。