出納崗位職責説明書大綱

1、 嚴格遵守並執行公司財務管理制度;

2、 出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況;

6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經總經理批准後簽發，不得隨意辦理匯款;

7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

9、杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時彙報給總經理;

10、對違反財務制度的行為要拒絕受理並及時向總經理彙報;

11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項、

12、負責保守本部門所掌握的公司祕密;

13、負責績效工資的計算;

14、負責辦理税務年檢和工商年檢;

15、對領導交與的其他事務按規定辦理。

16、負責一些由副總經理安排的其他工作;