酒店辦公費用管理制度

招待費用：

1、招待費用主要用於總經理為業務、工作需要與外單位的聯絡應

酬而開支的費用。

2、部門經理為使業務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發生的一切招待費)必須事先填寫“宴請單”，註明宴請對象、事由、來客及陪同人數，預計金額等，經總經理批准後方可宴請。如特殊情況，事先來不及填寫“宴請單”的，須電話請示總經理並於次日補籤手續。違者掛經辦人帳，並在其工資中扣取。

招待標準：一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上

均含酒水)業務部門經理需發生的業務招待費，同樣按以上規定執行，否則費用由責任人承擔。

3、部門經理在大堂吧招待相關單位人員，只允許以茶水招待，同時應嚴格控制，招待茶水費限額：部門經理500元/月;營銷部經理800元/月;總監以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等，違者由經辦人自負。

4、通訊費開支的規定：

月定額標準：

標 準 職 務 費 用 標 準

總經理 300

副總經理 200

營銷總監 150

一級部門經理 100

二級部門經理 100

營銷部主管 100

採購部主管 150

全部隨工資發放。

5、辦公費開支規定：各部門日常所需的辦公用品，由行政辦公室統一制定標準，每月制定“辦公用品計劃領用情況表”報財務部總倉，以便及時補倉。

6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數量、抄表，月底報財務部入賬。

7、員工工作餐標準為：10元/天(含原材料及燃料)

8、報賬程序的規定：

(1)、經辦人在取得的國家税務部門確認的合法原始單據上確認，同時按財務部的有關要求，將原始單據分門別類粘貼整齊，簡要明晰的填制“費用報銷單”;

(2)、將粘貼填制好的“費用報銷單”交部門經理簽字確認，再交財務部經理審核，最後報總經理審批後交財務補進行帳務處理;

(3)、借支費用應及時報帳，對不遵守報帳時間的，財務部有權在其當月工資中扣回借款