酒店費用報銷制度範本

一、差旅費

1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有“出差批准務”，否則不予報銷。

2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。

3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意後，方能報銷。

4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標準。如確需乘坐“的士”的，需經領導批准後，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。

5.出差人員不能及時回店就餐的，可憑發票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。

6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。

7.報銷時間。出差人員在出差回後的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。

8.報銷手續。出差人員填寫報銷單後，交會計審核，經指定的批准人簽名或蓋章後，將報銷單據交給出納員付款。

二、辦公費

1.辦公用品由公司統一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。

2.公司員工一般不得報銷辦公費用。

3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批准後購買。辦公用品購回以後，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。

4.月結支付費用時，要取得税務部門的正式發票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。

2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上註明“未入庫使用”。

3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結賬核對。

4.分次報銷費用的，應將購貨發票連同入庫單一併報刊財會部門報賬，無驗收入庫單的不予報銷。

5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批准後方可購買。

6.需要外修的機器及另部件，經批准後送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。

7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

四、伙食費

1.因現有的生活水平上，每人每天控制在8元以內的結算報銷伙食費。

2.食堂物資採購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，並在發票上共同簽名，據以報銷。

3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度(或半年)根據市場物價下降水平，作適當調整。

4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。

5.以上暫行規定，應在今後的實施過程中，不斷補充、完善。