財務出納的崗位職責精編歸納整合（精選27篇）

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇1

1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

3. 公司數據系統錄入，按要求製作各類報表;

4. 部門資料整理，歸檔，並做好保管工作;

5. 日常行政事務工作;

6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇2

1. 收支分類統計、回款統計日報、資金週報、每日銀行餘額日報及流水統計表;

2. 銀行流水日記賬;

3. 境內遊戲公司銀行結算業務操作;

4. 境外遊戲公司銀行結算業務操作;

5. 境內遊戲公司外匯業務操作;

6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存盤點。

9、每週數據跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇4

1、擁有會計上崗證書。

2、遵紀守法，品行良好，性格穩重。

3、具備紮實的職業技能，良好的職業道德

4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業

5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇5

1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4.銷售收入表格的編制;

5.裝訂憑證;

6.領導交代的其他工作

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇6

1、做好租户各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項税發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇7

01、協助總經理制定財務規劃

02、組織公司財務預算、決算

03、組織公司成本核算

04、負責財務監督與管理工作

05、組織公司財務分析

06、監督指導會計、現金出納管理

07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

08、內部組織管理工作

09、完成總經理交付的其它任務

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇8

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理税務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇9

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，複核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的審核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇10

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇11

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兑換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開户銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇12

1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

2、負責境內外銀行及三方賬户等;

3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇13

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行

8. 按期報税及繳納税款

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇14

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兑;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇15

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財税法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇16

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立税控發票，進行發票管理，對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成納税申報以及年度審計，年檢等工商税務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、税務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇17

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務

2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符

3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作.

7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全

8、核算人事部提供的薪金髮放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責掌管公司財務保險櫃。

12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇18

1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;

2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;

5、完成上級交代的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇19

1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

5、負責發票的開具與管理、抄報税、税金的繳納;

6、及時提交相關統計報表。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇20

負責開具各項票據;

負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

協助完成日常税務申報工作;

指導和督查報銷工作;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇21

1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇22

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇23

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇24

1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬户管理，如開户，信息變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇25

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值税普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇26

1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款餘額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金餘額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開户、銷户及賬户年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納的崗位職責精編歸納整合 篇27

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類數據的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。