出納崗位安全職責（通用11篇）

出納崗位安全職責 篇1

1、負責現金、支票及其他票據的妥善保管。

2、現金管理(現金收付、公司員工報銷、借支等)。

3、公司員工工資的發放。

4、登記現金日記賬、銀行日記賬、盤存每日現金賬款。

5、負責每月初整理代理商的對賬單並及時催款。

6、審核貨品出庫單及反審。

7、完成上級領導交辦的其他事務。

出納崗位安全職責 篇2

1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，並與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與餘額，保證日清月結。

2. 辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3. 按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金週報表》、《現金流量表》等，並上報財務主管。

4. 負責公司日常的費用報銷。

5. 配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

6. 完成領導佈置的其他工作。

出納崗位安全職責 篇3

1.負責前台客户接待。

2.負責辦公用品、教材等物料採購管理，以及校區辦公設備、倉庫的管理與檢查。

3.負責財務收款，合同、收據、發票、禮品管控工作。

4.負責kms流程的處理及crm系統的數據操作與管控。

5.負責校區業績及員工工資的核算，以及校區財務等數據管控。

6.負責校區領導交代的各項事宜。

出納崗位安全職責 篇4

1、公司內部行政資料及人事檔案管理;

2、月度考勤數據整理統計;

3、社保及公積金管理;

4、公司內部固定資產及易耗品盤點管理;

5、行政部及各校區物資、禮品等採購及監督;

6、協助人事進行相應招聘工作;

出納崗位安全職責 篇5

1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

5.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位安全職責 篇6

1、負責開具各項票據並對進項發票進行認證;

2、負責銀行賬户的收支操作;

3、負責在金蝶系統中編制會計憑證;

4、指導並督查員工報銷工作;

5、協助完成日常税務申報工作;

6、完成領導交付的其他工作。

出納崗位安全職責 篇7

負責現金、銀行存款的收支安全;

負責根據公司付款制度執行付款手續;確保安全、準確無誤;

嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全;

負責編制費用報銷憑證及公司費用匯總，及時與公司預算核對，確保各部門費用在預算內報銷;

負責編制資金日報及資金回籠表並於下班前併發送給相關公司領導;

負責催收發票、提醒員工及時報賬。對預付賬款及員工借款及時清理;

負責公司貸款業務、賬户管理及銀行對賬單、銀行回單打印，及時賬務處理;

領導安排的其他工作及財務檔案資料的整理保管工作;

出納崗位安全職責 篇8

1、辦理現金取現、收付和銀行結算業務;辦理與銀行相關的事務;

2、登記現金和銀行存款日記帳並核對數據;

3、保管庫存現金、空白收據、空白支票及作廢支票等單據;

4、定期核查、盤點公司的現金、銀行存款，做到帳實相符;

5、及時取回對帳單，妥善保管銀行對帳單、資金盤點表、付款OA單等財務資料並裝訂成冊;

6、每週編制資金餘額表並上報集團及相關人員;

7、管理公司賬户，負責公司賬户開設、延期、銷户等工作;

8、工資發放;

出納崗位安全職責 篇9

1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;

2、負責各公司銀行業務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

3、負責各公司銀行對公賬户開立、變更及銷户等事宜;

4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現金，做到賬實相符;

5、負責各公司現金銀行收支餘額日報表編制;

6、負責收入、支出所產生的費用監督，提擬合理化建議，做到開源節流;

出納崗位安全職責 篇10

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表及月度資金類報表;

4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他銀行資料以及部門文檔的保管;

6、負責經辦各類銀行結算業務，包括髮放貸款等;

出納崗位安全職責 篇11

1、現金收付，每日下班前做好日常的現金盤點工作，做到賬實相符，編制資金日報表

2、負責公司日常費用的報銷 ，負責辦理銀行往來結算業務。

3、負責發票的購買、開具、認證和保管工作，負責工資的核對及發放。

4、每月與各業務往來單位核算對帳。

5、上級領導臨時分配的其他工作。