2023出納員崗位職責（通用23篇）

2023出納員崗位職責 篇1

一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即彙報，找出原因及時處理。

三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批籤的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

2023出納員崗位職責 篇2

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衞工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

2023出納員崗位職責 篇3

學校出納

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

2023出納員崗位職責 篇4

第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。

第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

第八條核實人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

第十一條負責掌管公司財務保險櫃。

第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

2023出納員崗位職責 篇5

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

主要職責有：

第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制並執行全院預算。

第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的範圍。

第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閲妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條 加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。

第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，採取清理措施。

第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性複核。經確定正確無誤後，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。 第十六條 保守本公司的商業祕密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、並確保核算結果的準確、規範。

第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

第二十條 各類帳户設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批准後方的進行會計處理。

第二十一條 加強税務知識的學習，為公司合理避税提供可操作性方案。

2023出納員崗位職責 篇6

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責範圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導佈置的其他工作。

2023出納員崗位職責 篇7

1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。

3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，並與報表、賬單保持一致。

4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。

5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記。

6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

7、小心操作收銀設備，並做好清潔保養工作。

8、開市前、收市後，必須做好收銀處的清潔衞生工作。

9、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

2023出納員崗位職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

7、負責公司證照及資質年審工作

2023出納員崗位職責 篇9

1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

(1)收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

(2)收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人複核。

2、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

4、按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

6、銀行賬務和支票辦理：

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記後交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計衝賬，並重新更換支票。

(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的彙總與管理：

(1)每日下午 4：30 開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於 15 張者，可酌情推至次引正總。

(2)彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將並妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記.

2023出納員崗位職責 篇10

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、協助會計開具發票，處理髮票相關事宜。

2023出納員崗位職責 篇11

1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入

2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。

3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項

4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。

5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。

2023出納員崗位職責 篇12

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回覆或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開户，簽訂協議，銀行承兑匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

2023出納員崗位職責 篇13

1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線;

2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;

3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金;

4、準確及時發放工資;

5、銀行賬户的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執照、資質管理

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

2023出納員崗位職責 篇14

材料會計崗位職責

1.熟悉和掌握有關材料會計法規，協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

2.做好材料儲備控制，包括材料採購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核採購用款計劃。

3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產部門編制“材料目錄”，審查材料收發的原始憑證。

4.負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

5.做好領導臨時交辦的其他工作。

2023出納員崗位職責 篇15

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導佈置的其他工作。

12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

2023出納員崗位職責 篇16

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

4、 負責發票的開具及認證工作;

5、協助管理銀行與公司關係，配合辦理銀行註冊、變更、註銷等工作;

6、 完成上級交給的其它工作;

2023出納員崗位職責 篇17

1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作

2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金錶及銀行存款調節表，做到賬實相符;

3、日常報銷：複核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規範;

4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過後的支付貨款;

5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款並負責催收，對到期未還的借款及時彙報上報;

6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管並按照流程完整轉交;

7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單並統計超期應收，提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計複核;

8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;

9、負責工商、税務等證照的變更和財務印章的保管、。

10、完成上級交辦的其他工作。’

2023出納員崗位職責 篇18

1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責日常現金的收支管理和核對;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

6、員工薪資核算，負責開具各項票據;

7、負責與銀行、税務及公司其他部門的對外聯絡;

8、協助上級完成其他日常事務性工作;

2023出納員崗位職責 篇19

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計彙總;

8、負責公司各項合同整理。

2023出納員崗位職責 篇20

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責税務申報工作，及時填制税務申報表，按時繳納税款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閲。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

2023出納員崗位職責 篇21

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

2023出納員崗位職責 篇22

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

2023出納員崗位職責 篇23

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項託收費用(如水費、電費、社會保險費等)

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，並每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金髮放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。