公司出納的職責與工作內容（通用4篇）

公司出納的職責與工作內容 篇1

1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑑等工作;

5、編制月度資金回籠情況表;

6、熟悉與業務相關的外匯政策;

7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

8、負責公司與銀行間的各類事務。

公司出納的職責與工作內容 篇2

1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

3.負責編制資金流入流出月報表。

4.負責公司檔案管理等日常工作。

5.完成上級領導交辦的各項工作。

公司出納的職責與工作內容 篇3

負責接收審核各類原始憑證，協助會計做好各種賬務處理工作

負責現金的收付、保管，開票，登記現金日記賬和銀行存款日記賬

辦理與銀行之間的相關業務，按時核對銀行對賬單

負責公司員工工資核算、社保及入離職手續的辦理等相關人事工作

管理員工考勤，負責辦公室內勤，以及對外各項行政聯絡工作

完成上級交辦的其他工作

公司出納的職責與工作內容 篇4

1、負責發票開具、認證、税務申報、編制國地税報表;工商税務新辦，變更，年檢等工作;

2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表

3、分析資金結構、門店資金流情況

4、整理費用單據，催收欠缺單據，保證單據完整性、完成日記賬數據錄入

5、支票管理，處理銀行相關事宜

6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜

7、發票購買、保管相關工作

8、發票開具，安排相關派送工作

9、完成納税申報清繳工作，協助經理處理税務事宜