出納崗位的職責（精選21篇）

出納崗位的職責 篇1

崗位職責

具體開展客户服務方面的工作，包括入夥、裝修、聯繫、投訴處理及接待工作;

負責管理費、能耗費及其它服務費用的.催繳工作;

負責接待客户辦理入夥手續、裝修手續、非公共性服務手續、建立客户檔案，登記產權清冊與租賃清冊;

保持與客户的聯繫和相互溝通，包括具體組織社區公益性活動;

完成交辦的其它工作。

出納崗位的職責 篇2

1、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。

5、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批

6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。

7、負責工資、薪金的發放。

8、做好資金信息和其他會計信息的.保密工作。

9、按時完成領導交辦的臨時任務。

出納崗位的職責 篇3

一、崗位職責

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付並做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的`支出。

8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

二、崗位任職要求

大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經歷。

出納崗位的職責 篇4

要求A

崗位職責:

1.辦理銀行存款和現金領取;

2.負責支票、匯票、發票、收據管理;

3.做銀行賬和現金賬，並負責保管;

4.負責報銷差旅費的工作;

5.員工工資的發放。

要求B

崗位職責：

1、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作;

2、保管現金，保證庫存現金及票據安全;

3、負責保管銀行支票、發票、收據、報銷單、借款單;

4、根據業務內容填制記賬憑證;

5、負責相關税款的繳納工作;

6、負責填制與項目相關的財務報表 。

崗位要求：

1、23-27歲，財務會計專業專科及以上學歷;

2、熟練操作電腦及辦公軟件;

3、具備財務會計從業資格證書;

4、可接受外派工作;

5、接受財務會計相關專業的'應屆畢業生。

要求C

崗位職責

1、輔助部門主管做好日常財務工作;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納崗位的職責 篇5

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬户的'日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

11、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

13、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

14、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位的職責 篇6

1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。

2、會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，採用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱並填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準塗改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規範》要求進行更正。現金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出餘額並與庫存現金核對無誤。

6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

7、單位收入現金應於當日送存開户銀行。

8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開户銀行提取，不得從本單位的.現金收入中直接支付(即坐支)。

9、單位從開户銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。

10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳户代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單後，方予以報銷。

12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。

出納崗位的職責 篇7

1、按照國家有關現金管理制度的規定，複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬户餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閲、分類歸檔工作。

5、參與上級、税務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責 篇8

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

2、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位的職責 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納崗位的職責 篇10

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位的職責 篇11

職責：

1、 負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，經籤批後辦理現金、銀行的收付結算業務，編制資金日報表。

2、 根據會計制度規定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、 負責固定資產明細核算，建立維護固定資產台賬。

4、 完成月度、季度、年度納税申報，統計申報，工商年報等工作。

5、 辦理增值税即徵即退、出口退税、各類變更等外勤工作。

6、 負責公司合同管理、財務檔案裝訂及歸檔等工作。

7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷，具有初級執業資格證書優先。

2、3年以上財務工作經驗，有過出納工作經驗，瞭解資金收付業務辦理流程。

3、做過全盤賬務處理，有一般納税人企業工作經驗者優先。

4、熟練應用用友U8財務軟件和辦公軟件。

5、具有良好的學習能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認真，做事嚴謹。

出納崗位的職責 篇12

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客户經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位的職責 篇13

1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，並及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

3、整理銀行餘額調節表;

4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

5、銀行賬户管理，掌握集團各公司賬户狀態，有問題及時與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位的職責 篇14

職責：

1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度來庫存現金不得超過定額

3、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

4、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

5、負責作好工資、獎金、發放工作。

6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

7、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

8、做好公司領導安排的其他事物

任職要求：

1、會計專業專科以上學歷，具有5年以上會計工作經歷;

2、具有會計從業資格證

3、熟練使用OFFICE辦公軟件

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫

出納崗位的職責 篇15

職責;

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、簡單賬務的國、地税納税申報等。

5、負責與工商、銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的操作;

4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

出納崗位的職責 篇16

1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況並及時彙報;

5、對公司銀行賬户相關業務進行管理，維護與銀行的關係，審核準備開户、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位的職責 篇17

1、按照審批後的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

3、編制完成資金日報表，並及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

5、負責開具進口信用證，待採購確認草本後及時發出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，並登記台賬。

7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款餘額調節表。

出納崗位的職責 篇18

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、協助部門管理相關客户檔案。

出納崗位的職責 篇19

職責：

1、出具每月客户賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

職位要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務相關經驗優先考慮;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細緻，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位的職責 篇20

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項税金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納崗位的職責 篇21

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

2、出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨着改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

5、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

6、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

7、保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續