酒店出納的主要工作職責（通用15篇）

酒店出納的主要工作職責 篇1

1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

2.負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總。

3.認真執行結帳後的復點工作及完成交接。

4.及時完成現金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳、總枱小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11.完成領導交辦的各項工作。

酒店出納的主要工作職責 篇2

工作職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

酒店出納的主要工作職責 篇3

工作職責

1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2. 負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;

3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬户銀行存款台賬;

任職要求：

1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

2. 熟悉各項銀行業務，包括開户、銷户、賬户年審等操作;

3. 熟悉網銀操作;

酒店出納的主要工作職責 篇4

工作內容：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、審核酒店前台的房價、營業額等;

8、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

6、從事過酒店和房地產行業優先錄取;

酒店出納的主要工作職責 篇5

1.負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

2.負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;

3.負責門店每日營收及賬務核對;

4.熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;

5.合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票;

6.負責銀行及各種第三方支付平台業務，將收付款單據錄入信息並及時對賬，編制銀行往來調節表;

7.完成公司領導安排的其它工作。

酒店出納的主要工作職責 篇6

1.做好交接班工作，審核帳單，複核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發現的問題;

2.審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題;

4.發放備用金、發票;

5.負責審核樓層狀況表;

6.完成部門領導安排的其他工作。

酒店出納的主要工作職責 篇7

1 每天早晨在見證人的陪同下去總枱的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。 4 準備充足的零錢，以備收銀兑換。

5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閲。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納的主要工作職責 篇8

職責：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

5、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

6、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

7、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職位要求：

1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業;

2、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗;

3、熟悉日常辦公軟件操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;

4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。

5、有酒店財務工作經驗優先。

酒店出納的主要工作職責 篇9

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

酒店出納的主要工作職責 篇10

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向總經理、董事會報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益;

6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。

酒店出納的主要工作職責 篇11

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款籤名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納的主要工作職責 篇12

1、清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表，

2、登記現金日記賬，銀行日記賬月中編制現金，銀行收支彙總表，

3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，

4、負責銀行存款的收入和支出業務，

5、編制月終銀行存款調節表，

6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

7、下班前清點現金，做到賬款相符，

8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納的主要工作職責 篇13

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;

酒店出納的主要工作職責 篇14

崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納的主要工作職責 篇15

1、負責日常資金收付、資金管理工作;

2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款餘額調節表，資金計劃表;

3、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。