出納員崗位職責(精選15篇)
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出納員崗位職責 篇1
一、認真學習有關會計法律法規,嚴格執行財經紀律,按收支兩條線,票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作,認真審查原始憑證,定期核對庫存現金,做到準確無誤,發放無誤。發現差誤,立即彙報,找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度,對於現金支付,應嚴格遵守審批程序辦理,沒有經手人,證明人和分管領導審核,校長審批籤的票據,有權拒絕付款,確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放,辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定,認真做好各種收付賬目,做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款,不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律,不徇私情,不謀私利,不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任,對備用金實行嚴格管理,採取有效措施防止被盜、遺失,認真履行崗位職責,實行責任追究制。
出納員崗位職責 篇2
學校出納
一、學校出納統一管理學校全部現金支付,對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定,認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監督、拒付,並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?
三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳,並日結月清,定期和銀行對帳,做到正確無誤。?
四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意,不得將收入的現金“坐支”,也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱,並妥善保管銀箱鑰匙。?
五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況,應先作暫存或暫付入帳,查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大,應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?
六、學校出納調動工作或因故離職,應辦好移交手續,並由總務主任負責監交。
出納員崗位職責 篇3
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍,嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理,對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求,認真記好銀行和現金日記帳,做到數準確,書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度,不得坐支現金,不得私自挪用現金,庫存現金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衞工作,防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。
出納員崗位職責 篇4
1、根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
2、按時登記現金和銀行存款日記賬,確保賬實相符。
3、每月月末與銀行對賬,確保賬賬相符。
4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、上級安排的其他工作。
出納員崗位職責 篇5
1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;
2、負責現金管理,登記現金日記賬,每日現金盤點並上報,確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;
3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;
4、負責完成經理交辦的其它工作任務。
出納員崗位職責 篇6
1、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
2、負責收集整理審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責日常現金的收支管理和核對;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、登記並核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;
6、員工薪資核算,負責開具各項票據;
7、負責與銀行、税務及公司其他部門的對外聯絡;
8、協助上級完成其他日常事務性工作;
出納員崗位職責 篇7
1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;
3、確保收入及時入賬;
4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;
5、及時辦理現金收支,銀行收支等業務,根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款餘額調節表;
6、當天工作完畢,盤點現金,並核對銀行對賬單,做到賬款相符;
7、妥善保管現金,銀行支票,發票及保險櫃鑰匙;
8、準確、及時編制各種需要發放的表格;
9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細緻,熱情周到;
10、完成領導交辦的其它臨時工作
出納員崗位職責 篇8
1、根據公司財務規章制度進行資金收付,嚴格執行收支兩條線;
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據;
3、及時辦理現金、銀行收支,根據有關記賬憑證做到日清月結,及時盤點庫存現金;
4、準確及時發放工資;
5、銀行賬户的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作;
6、登記現金收支的原始憑證,辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作
出納員崗位職責 篇9
1、通過QQ及時準確的回覆處理客户的加款問題;
2、協調內部其他崗位人員解決相應客户資金問題;
3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;
4、處理平台上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單;
5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。
出納員崗位職責 篇10
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、協助會計開具發票,處理髮票相關事宜。
出納員崗位職責 篇11
1. 負責銀行存款賬户的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行餘額調節表,由會計審核無誤後將其歸檔備查。
2. 向部門經理每日報送資金賬户的結餘情況、每週報送各資金賬户的收支情況,並及時反饋銀行有關信息。
3. 對收回的票據必須進行清點核對,確認並登記所收資金,對於收費員所繳銷的發票進行核對審核。
4. 嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核後及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。
6. 負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。
7. 組織發放企業員工工資和獎金。
8. 做好領導臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇12
1、負責日常費用的統計與核對:
2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3、負責辦公室內勤工作;
4、有責任心,細心仔細,工作踏實;
5、熟練使用office辦公軟件;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責 篇13
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。
2、認真執行原始憑證的審核.審批制度,及時處理各項收支業務,做到憑證合法,手續完備。
3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限,根據現行財務制度中規定的開支範圍.標準,認真辦理現金.銀行收付業務,認真審查原始單據,對違反財經紀律和規定的票據,有權拒付。嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額,經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額,做到日清月結,賬證、賬賬、賬款相符。
5、遵守現金管理制度,不隨意坐支現金,不以白條抵庫,不得公款私借和挪用公款,不得設立賬外賬、小金庫,認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑,努力控制庫存現金限額,確保資金安全。對管理機構開支情況,及時向主辦會計彙報並徵得主辦會計同意才能辦理。
6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。
出納員崗位職責 篇14
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求,負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬,完成銀行餘額調節表
5、增值税進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
出納員崗位職責 篇15
1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務
2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關
3.協助財務經理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作
4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性
5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管
6.負責集團合併資金日報表
7.與外部合作銀行保持良好溝通
8.完成上級交辦的其他工作
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