工廠出納員崗位職責（精選15篇）

工廠出納員崗位職責 篇1

1. 負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統相關操作;

3. 負責各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行餘額調節表、資金統計表等各類資金相關台賬與統計表;

5. 熟悉承兑匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6. 配合銀行理財、授信相關工作;

7. 完成領導交付的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇2

1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點並上報，確保帳實相符並保持合理的庫存現金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

工廠出納員崗位職責 篇3

1.維護供應商信息。

2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

3.網銀付款。

4.總公司進項税發票認證，整理，存檔。

5.追蹤發票認證進度。

6.製作銀行餘額調節表。

7.營運費用的審核，入賬。

8.對賬，結算及收款跟進。

9.其他部門主管指派的工作。

工廠出納員崗位職責 篇4

1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

6、月末結賬後製作銀行餘額調節表，完成各級審核後裝訂成冊;

7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

10、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算;

11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

12、發票的購買與保管;

13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

14、財務經理交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇5

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

3、完成每日銀行、現金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表

5、增值税進項發票認證及核對

6、增指數開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇6

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責核對每天財務所需數據，並根據數據制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、彙總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人週報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇7

1. 負責公司各類資金賬户的管理及資金調撥工作;

2. 負責各類銀行事宜的對接;

3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4. 負責增值税發票管理及基礎税務工作，包括增值税發票申購、領用、開具、抄税、報税等;

5. 負責資金賬户對賬工作及每月銀行餘額調節表的編制;

6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

7. 完成領導交辦的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇8

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時準確;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及餘額;

6、上期安排的臨時性事項。

工廠出納員崗位職責 篇9

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衞工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

工廠出納員崗位職責 篇10

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類合同、證書、公文等紙製文件的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的採購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衞及物業保養、環境衞生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責範圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導佈置的其他工作。

工廠出納員崗位職責 篇11

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

工廠出納員崗位職責 篇12

1、負責對接公司銀行賬户開户、銷户及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷金額準確;

3、負責登記銀行存款日記賬並準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業務資金需要，在保證資金安全前提下實現保值增值。

5、負責開具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑑、支票等;

6、其他領導安排的工作

工廠出納員崗位職責 篇13

1、負責核對電商平台的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

工廠出納員崗位職責 篇14

學校出納

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。?

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。?

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

工廠出納員崗位職責 篇15

崗位職責：

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結算及發放;

7、負責發票的開具、購買、登記工作;

8、協助會計辦理相關事宜。

任職要求：

1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、有一定的出納工作經驗;

4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業操守及團隊合作精神。