關於成立公司的議案（通用6篇）

關於成立公司的議案 篇1

北京碧水源科技股份有限公司關於發起成立北京中關村銀行股份有限公司的議案

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發起設立北京中關村銀行股份有限公司(最終以國務院銀行業監督管理機構批准及工商行政管理部門核准的名稱為準，以下簡稱“北京中關村銀行”)，公司出資額為10.8億元，佔設立後北京中關村銀行銀行的27%的股權。

2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關於發起設立北京中關村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發起設立北京中關村銀行，公司決定授權公司經營管理層決定和處理北京中關村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關法律文件和協議。鑑於北京中關村銀行的重要戰略意義，本次對外投資所涉事項尚需提交股東大會審議並需提交有關主管部門審批，因此存在不確定性。

3、本次用於出資設立北京中關村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、交易對方介紹

1、用友網絡科技股份有限公司

名稱：用友網絡科技股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區北清路68號

法定代表人：王文京

註冊資本：117,141.9007萬元人民幣

經營範圍：零售圖書;第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、因特網接入服務業務、信息服務業務;互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械，含電子公告服務)(電信與信息服務業務許可證有效期至20xx年04月16日);電子計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓;銷售打印紙和計算機耗材;企業管理諮詢;數據庫服務;銷售電子計算機軟硬件及外部設備;設計、製作、代理、發佈廣告;自營和代理各類商品和技術的進出口;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、因特網接入服務業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務)、互聯網信息服務。

2、北京光線傳媒股份有限公司

名稱：北京光線傳媒股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市東城區和平里東街11號37號樓11105號

法定代表人：王長田

註冊資本：293,360.8432萬元人民幣

經營範圍：廣播電視節目的製作、發行;經營演出及經紀業務;設計、製作、代理、發佈國內及外商來華廣告;信息諮詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;技術開發、技術服務。廣播電視節目的製作、發行;經營演出及經紀業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

3、北京東方園林環境股份有限公司

名稱：北京東方園林環境股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號

法定代表人：何巧女

註冊資本：267,736.0406萬元人民幣

經營範圍：研究、開發、種植、銷售園林植物;園林環境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護;銷售建築材料、園林機械設備、體育用品;技術開發;投資與資產管理;企業管理服務;水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質災害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

4、東華軟件股份公司

名稱：東華軟件股份公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區紫金數碼園3號樓15層1501

法定代表人：薛向東

註冊資本：156,989.378萬元

經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;計算機系統服務;數據處理;基礎軟件服務、應用軟件服務、公共軟件服務;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通訊設備;承接工業控制與自動化系統工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數據中心工程計算機系統工程;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

5、北京華勝天成科技股份有限公司

名稱：北京華勝天成科技股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層

法定代表人：王維航

註冊資本：110,448.4183萬元

經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統集成;建築智能化工程專業承包、電子工程專業承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委託從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)

6、北京東方雨虹防水技術股份有限公司

名稱：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市順義區順平路沙嶺段甲2號

法定代表人：李衞國

註冊資本：83,069.3439萬元

經營範圍：製造防水材料、防腐材料、保温材料、建築成套設備;防水材料、防腐材料、保温材料、建築成套設備的技術開發、銷售、技術服務;經營本企業自產產品及技術出口業務;本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外);經營進料加工和“三來一補”業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

7、北京梅泰諾通信技術股份有限公司

名稱：北京梅泰諾通信技術股份有限公司

企業類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

地址：北京市西城區新街口外大街28號主樓302室(德勝園區)

法定代表人：張志勇

註冊資本：19,043.0995萬元

經營範圍：專業承包;技術推廣、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅杆、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機櫃;生產智能通信機箱、機櫃(僅限外埠生產);以下項目限分公司經營：生產廣播通信鐵塔及桅杆產品、輸電線路鐵塔。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

8、北京鼎漢技術股份有限公司

名稱：北京鼎漢技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市豐台區南四環西路188號十八區2號樓

法定代表人：顧慶偉

註冊資本：52,711.5526萬元

經營範圍：生產軌道交通信號智能電源產品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統、安全門系統;技術開發;技術推廣;技術服務;技術諮詢;銷售軌道交通專用電源產品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統、安全門系統、軌道交通設備及零部件、計算機、軟件及輔助設備、專業機械設備;投資及資產管理;經濟信息諮詢;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;軌道交通信號、電力、通信專業計算機系統集成。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)

9、北京旋極信息技術股份有限公司

名稱：北京旋極信息技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區豐秀中路3號院12號樓-1-5層101

法定代表人：陳江濤

註冊資本：99,996.6216萬元

經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;銷售開發後的產品(未經專項許可的項目除外)、電子計算機及外部設備、機械電器設備、文化辦公設備、通訊設備、化工輕工材料、建築材料;承接計算機系統網絡工程;自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;機動車公共停車場服務;生產IC卡讀寫機具產品;銷售經國家密碼管理局審批並通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至20xx年09月22日);經國家密碼管理機構批准的商用密碼產品開發、生產(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至20xx年05月26日)。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

10、恆泰艾普集團股份有限公司

名稱：恆泰艾普集團股份有限公司

企業類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)

地址：北京市海淀區豐秀中路3號院4號樓401室

法定代表人：湯承鋒

註冊資本：71,277.208萬元

經營範圍：為石油和天然氣開採提供服務;石油天然氣勘探技術、石油天然氣設備、儀器儀表技術開發、技術培訓、技術服務、技術轉讓、技術諮詢;計算機系統服務;軟件開發;軟件服務、技術轉讓(數據處理中心的銀行卡中心，PUE值在1.5以下的雲計算數據中心除外);工程勘察設計;污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備;租賃石油天然氣軟件及硬件設備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業用房;出租廠房;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

三、交易標的

1、擬註冊的公司名稱：北京中關村銀行股份有限公司

2、註冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發起人認購的股本總額。

3、擬註冊地址：北京市海淀區

4、經營範圍：吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兑與貼現;發行金融債券;代理髮行、代理兑付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。北京中關村銀行的經營範圍以銀行業監督管理機構的批准為準。

5、出資方式、認繳出資額、股權比例如下：

6、發起人出資繳付時間：

(1)發起人應自北京中關村銀行股份有限公司發起人協議書(下稱“協議書”)生效且經銀行業監督管理機構批准北京中關村銀行籌建後，在籌備工作組發出書面繳款通知起七個工作日內，按照協議書約定將出資款項一次性足額繳清。

(2)全部出資款項足額繳清後10日內，應由具有驗資資質的會計師事務所對出資款項進行驗資並出具驗資證明，以確認各發起人認購北京中關村銀行的股份數額和佔股本總額比例。

四、發起設立北京中關村銀行的協議主要條款

1、經營宗旨：依據國家有關法律法規、行政規章，自主開展各項業務，主要面向科技創新型中小微企業及個人，以移動互聯網、大數據、雲計算、人工智能等先進信息技術驅動，通過業務模式和產品創新，連接各類金融和商業生態合作伙伴，為客户持續提供移動化、個性化、便捷化、智能化的高效金融服務，打造引領未來趨勢的科技金融綜合服務平台，支持和促進科技創新型中小微企業和創業者成長，深入實踐普惠金融，逐步發展成為中國領先、具有全球影響力的開放式生態型科技創新特色銀行。

2、註冊資本：北京中關村銀行的公司註冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發起人認購的股本總額。

3、發起人的權利：討論並授權籌備工作組決定北京中關村銀行籌建和開業期間的相關事項;共同制定北京中關村銀行章程;當協議書約定的條件發生變化時，有權獲得通知並發表意見;當其他發起人違約或造成損失時，有權獲得補償或賠償;在北京中關村銀行依法設立後，各發起人即成為北京中關村銀行的股東;根據國家有關法律、法規、規章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規定，享有發起人和股東應當享有的其他權利。

4、發起人的義務：發起人應按時足額繳納其認購股份所應繳納的出資款項;按照國家有關法律、法規的規定從事北京中關村銀行設立活動，任何發起人不得以發起設立北京中關村銀行為名從事非法活動;應及時提供為辦理北京中關村銀行申請籌建、開業、設立及登記註冊所需要的全部文件資料，並提供各種協助和便利條件;按照有關規定參加北京中關村銀行創立大會;認可並遵守經北京中關村銀行創立大會審議通過的北京中關村銀行章程;北京中關村銀行因故不能設立，發起人對設立產生的債務和費用負連帶責任，由發起人按各自認購股份佔股本總額的比例分擔。但因發起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用發起人協議書約定的違約責任。發起人應在遵守相關承諾與保證的基礎上持續為北京中關村銀行提供信息技術服務、產業資源、客户資源等支持。根據國家有關法律、法規、規章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規定，履行發起人和股東應當履行的義務。

5、籌建、開業工作：全體發起人同意成立籌備工作組，並同意對籌備工作組做出如下授權：

(1)授權並委託籌備工作組作為申請人，全權負責北京中關村銀行籌建和開業前的各項相關工作，完成向銀行業監督管理機構提交籌建、開業申請、回覆監管機構的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報告等與組建北京中關村銀行有關的各項文件。

(2)授權籌備工作組負責招募、聯絡及組織協調各發起人之間的關係並受託擔任發起人代表。

(3)授權籌備工作組負責制定《北京中關村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關文件，並組織實施;授權籌備工作組組織召開北京中關村銀行創立大會暨股東大會第一次會議。

(4)授權籌備工作組擬定相關選舉辦法及根據所擬定的相關選舉辦法。

(5)在廣泛徵求有關方面的意見後，提名北京中關村銀行董事會、監事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。

(6)授權籌備工作組決定並聘請有相應資質的中介機構開展與北京中關村銀行籌建及開業有關的專項工作及服務。

(7)在籌建期間，授權籌備工作組簽署與籌建和開業工作有關的各種法律文件。

(8)授權籌備工作組在北京中關村銀行獲得銀行業監督管理機構開業批覆後，協助辦理北京中關村銀行的金融許可證、營業執照(三證合一)、營業場所安全合格證、消防設施合格證明等證照。

(9)授權籌備工作組擬訂北京中關村銀行的各項管理制度。

(10)授權籌備工作組負責處理與北京中關村銀行籌建和開業有關的其他各項工作，包括但不限於確定銀行運營相關軟件、選定辦公地點、購置辦公設備、設計業務品種、開發客户資源等事宜及合理開支籌備工作各項費用。

(11)授權籌備工作組根據工作的實際需要，自主決定，將前述工作內容全部或部分指派籌備工作執行小組具體實施。

6、設立費用：北京中關村銀行籌建及開業過程中所需各項設立費用由籌備工作組進行預算，並詳細列明開支項目，日常實際運行中按列明項目合理使用。在銀行業監督管理機構批准籌建前，設立費用預算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)，由公司和用友網絡科技股份有限公司(以下簡稱“用友網絡”)平均分攤墊付，並由用友網絡代管。在銀行業監督管理機構批准籌建後，籌備工作組根據開展籌建、開業工作的實際需要重新編制設立費用預算(含前述暫定設立費用預算)，並提交給全體發起人審核通過後，由各發起人按認購股份佔股本總額的比例共同分攤墊付。待北京中關村銀行成立後，上述費用列入北京中關村銀行的設立費用，並在北京中關村銀行成立後30日內將各發起人實際出資墊付的上述費用歸還給各發起人。若北京中關村銀行因故不能設立，上述設立費用應由發起人按各自認購股份佔股本總額的比例分擔。但因發起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用協議書約定的違約責任。

7、創立大會：北京中關村銀行創立大會應在北京中關村銀行獲批准籌建之日起180日內召開。籌備工作組根據籌建進展認為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發起人或其授權代表應按時出席創立大會。創立大會按規定審議下列事項並作出書面決議：審議通過籌備工作報告，同意籌備工作組向銀行業監督管理機構申請開業，並授權籌備工作組負責辦理與北京中關村銀行開業、設立有關一切事宜;審議通過北京中關村銀行的章程草案;審議通過北京中關村銀行的股東大會、董事會和監事會的議事規則;選舉產生北京中關村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監事會的非職工監事，通過北京中關村銀行董事、監事的薪酬事項;審議通過北京中關村銀行的經營方針和發展計劃;審議通過與設立北京中關村銀行有關的其他事宜。

8、違約責任：協議書任何一方違反協議書的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的法律責任。任何一方違反協議書的有關規定，不願或不能作為北京中關村銀行發起人，而致使北京中關村銀行無法設立的，均構成該方的違約行為，除由該方按其認購股份佔股本總額的比例承擔籌建北京中關村銀行過程中所發生的費用外，還應賠償由此給其他依約履行的發起人所造成的損失。

五、相關承諾與保證

1、發起人接受銀行業監督管理機構的延伸監管，並持續滿足民營銀行股東資格條件的要求。

2、發起人不與北京中關村銀行發生任何違法違規的關聯交易，不謀求優於其他股東的關聯交易，按照銀行業監督管理機構相關規定實施關聯交易管理。

3、尊重北京中關村銀行的自主經營權，在公司治理框架內規範行使股東權利，不干預北京中關村銀行的日常經營事務，不向北京中關村銀行施加不當的指標壓力，支持北京中關村銀行開展差異化和市場化的經營活動。

4、發起人自北京中關村銀行成立之日起五年內不得轉讓、抵押、質押所持北京中關村銀行股份或將所持有的北京中關村銀行股份用於對外出資，但銀行業監督管理機構另有要求的除外。前述期限屆滿後，發起人轉讓所持北京中關村銀行股份，應取得銀行業監督管理機構同意，且符合有關法律法規、規章、規範性文件及北京中關村銀行章程的規定。

5、發起人承擔持續注資義務，確保北京中關村銀行資本充足率水平達到監管要求。如果發起人無法履行上述承諾，應同意其他股東出資或引入新的股東。

6、在北京中關村銀行出現暫時的流動性風險隱患或問題時，發起人提供流動性資金支持。

7、發起人自願以對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額承擔北京中關村銀行經營失敗的剩餘風險，即北京中關村銀行以其全部財產對自身債務承擔責任，對北京中關村銀行全部財產不足清償的個人存款部分，先按存款保險制度進行賠付，仍不足的部分由發起人(如屆時仍為北京中關村銀行的股東，以及屆時的所有股東)以其對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額，按屆時各自持有北京中關村銀行的股份比例分擔。發起人的全部財產不足以承擔前述責任的，發起人在前述承擔限額內未能承擔的部分，由發起人的實際控制人按其屆時持有的發起人的股份比例補充承擔。

8、發起人應配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關村銀行股份有限公司恢復與處置計劃》。

9、發起人應支持北京中關村銀行內生資本積累。自北京中關村銀行成立之日起三年內，如達到法律法規及北京中關村銀行章程規定的分紅條件但核心監管指標不達標的，不得分紅。

10、發起人與北京中關村銀行的其他發起人不存在關聯關係。

11、發起人對所認購的北京中關村銀行的股份不得設置任何形式的股份代持、信託或類似形式的安排。

12、發起人認購北京中關村銀行股份的出資資金來源自有、真實、合法。發起人不存在虛假出資等違法違規行為，不會以委託資金、債務資金等非自有資金入股。發起人在對所認購股份足額繳納出資後，除未能依法召開北京中關村銀行創立大會或者創立大會決議不設立北京中關村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。

13、發起人的實際控制人應是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區的國籍、永久居留權或類似身份，在北京中關村銀行發起設立時和發起人持有北京中關村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區的國籍、永久居留權或類似身份。

14、發起人符合銀行業監督管理機構關於“兩參或一控”的要求，即同一發起人入股同質銀行業金融機構不超過2家,如取得控股權只能投(或保留)一家。

15、發起人持續滿足法律法規及銀行業監督管理機構要求的民營銀行發起人的資格和條件。

16、發起人及時提供辦理北京中關村銀行申請籌建、開業及登記註冊所需要的全部文件、證明，並承諾該等文件及證明真實、準確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。

發起人同意按照銀行業監督管理機構的要求，將相關承諾和保證在北京中關村銀行章程中載明。

如發起人發生影響本方履行上述承諾和保證事項的任何事件，應在五個工作日內通過籌備工作組或已經成立的北京中關村銀行向銀行業監督管理機構書面報告。

如發起人違反上述承諾和保證，應根據籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)上報銀行業監督管理機構，上述發起人須接受銀行業監督管理機構採取的相應措施，包括但不限於限制發起人的權利、責令發起人轉讓股權等，並承擔由此給北京中關村銀行或其他發起人造成的損失。

六、本次出資設立北京中關村銀行對上市公司的影響

本次對外投資參與發起設立北京中關村銀行，時值金融改革推動民營銀行發展的歷史時刻，民營銀行面臨巨大的發展機遇和良好前景，特別是聚集於網絡金融與科技創新的結合領域。中關村地區科技創新資源豐富，高新技術企業聚集，企業的整體素質高。設立北京中關村銀行，有利於發揮公司自身多年客户化經營與創新優勢，結合企業互聯網的發展前景，建立行業與金融的綜合化服務平台。同時為公司的PPP項目提供融資支撐及金融創新方案，為未來公司PPP業務發展提供堅實的融資基礎，特別是通過網絡金融手段，創新性地打造PPP融資與網絡金融的鏈接。

七、風險提示

政策風險：關於發起設立北京中關村銀行事項尚需公司股東大會、銀行業監管機構或相關有權部門的審批，存在不確定性和相關風險(包括但不限於本次投資未獲批准及公司成立後的風險等)。

信用風險 ：對商業銀行而言，信用風險依然是我國商業銀行所面臨的最大風險。信用風險即銀行的客户未能按提前簽訂的條件履行義務的可能性。由於銀行是以信用為基礎、以經營貨幣借貸為主的企業，自商業銀行產生以來，信用風險就是最為關注的風險。隨着我國市場經濟的發展，商業銀行需要管理的風險也逐步增多。

不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風險越大，銀行經營的安全程度也就越低。貸款越多，產生信用風險的機率也就越大。

支付結算中的風險：在金融業日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現金管理的有關規定，虛假存款，為客户提取大額現金，導致存貸比率失調，從而形成現金支付結算的高風險。

人力資源風險：銀行在發展過程中還面臨着優秀人力資本流失的風險，人才不足或流失將給正常經營運轉帶來的負面影響。

公司將嚴格按照有關規定，根據北京中關村銀行設立進展及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;

2、北京中關村銀行股份有限公司發起人協議書;

3、入股北京中關村銀行股份有限公司資金來源真實性承諾書;

4、入股北京中關村銀行股份有限公司不發生違規關聯交易等情況書面聲明;

5、對北京中關村銀行股份有限公司的十六項承諾。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事會

年十一月十八日

關於成立公司的議案 篇2

廣東奧馬電器股份有限公司關於投資成立小額貸款公司的議案

公告日期：20xx-09-01

證券代碼：002668

證券簡稱：奧馬電器

公告編號：20xx-093

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、20xx年8月31日，廣東奧馬電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第三十八次會議審議通過《關於投資設立小額貸款公司的議案》，董事會同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設立寧夏錢包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門核准為準，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司註冊資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬元，佔註冊資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬元，佔註冊資本總額的21%。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

3、此次投資不構成重大資產重組，亦不構成關聯交易;本次投資額度在董事會決策權限範圍內，無需提交股東大會審議。

二、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：寧夏錢包金服小額貸款有限公司

企業類型：有限公司

註冊資本：人民幣3億元

法定代表人：趙國棟

註冊地：寧夏回族自治區石嘴山市

經營範圍：在全國範圍內開展辦理各項小額貸款、票據貼現、資產轉讓及代理業務、權益類投資業務和金融局批准的其它業務(具體以公司登記管理部門核准的經營範圍為準)。

2、出資方式及資金來源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設立小額貸款公司的發起人擬定為4名，包括公司、中融金、興天通訊技術有限公司及一家石嘴山市市屬國有企業共4名法人股東。

小額貸款公司發起人情況如下：

1、名稱：中融金(北京)科技有限公司

統一社會信用代碼：911101083067485130

法定代表人：趙國棟

住所：北京市海淀區東冉北街9號寶藍金園國際中心B段三層B3001室

企業類型：其他有限責任公司

註冊資本：人民幣2222.2222萬元

主營業務：計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓;資產管理;投資管理;投資諮詢;企業管理諮詢;數據處理;銷售自行開發的軟件產品;應用軟件服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)。

中融金(北京)科技有限公司是公司控股子公司。

2、名稱：興天通訊技術有限公司

統一社會信用代碼：91120xx20552523288

法定代表人：李建

住所：天津市武清開發區福源道北側創業總部基地C05號樓101

企業類型：有限責任公司

註冊資本：人民幣6667萬元

主營業務：通訊軟硬件、企業管理軟件的技術開發、諮詢、轉讓，計算機軟件銷售，計算機系統集成，貨物及技術進出口，通信系統工程、安全防範系統工程設計、施工，電器設備安裝。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

興天通訊技術有限公司與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

3、名稱：石嘴山市市屬國有企業(待定)

該發起人擬定為石嘴山市某市屬國有企業，與公司、實際控制人、控股股東、董事、監事、高級管理人員之間均不存在關聯關係。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

投資設立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數據處理、風控等經驗，為中小微企業等提供金融服務。有利於公司發展戰略的進一步推進，同時可以拓寬公司的業務領域，增強盈利能力及提升公司的綜合競爭力。

小額貸款公司存在以下風險：

1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立，客觀上存在不被批准或核准的風險。

2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動的市場風險;

3、小額貸款公司主要客户是線上、線下中小微企業及商户，存在資信狀況複雜、資產規模小及資本金小等信用風險;

4、小額貸款行業可能存在利率上下線標準、法律地位不明確以及監管部門審批等限制。在實際經營過程中，可能出現難以預見的政策性風險，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款公司在經營過程中可能會面臨資金來源渠道單一、借款人經營不善而違約等風險，以及由於內部控制及治理機制失效等原因而造成的操作風險。

五、董事會審議及政府部門審核情況

對外投資設立小額貸款公司事宜已經公司20xx年8月31日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過。

近日，公司收到了寧夏回族自治區金融工作局下發的《籌建通知書》[20xx]20號，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關籌建工作完成後，尚需金融局最終批准成立。

公司將盡快按照相關政策及籌建要求，爭取早日完成籌建、辦理成立批准及工商註冊等工作。

特此公告。

廣東奧馬電器股份有限公司

董事會

20xx年8月31日

關於成立公司的議案 篇3

北京碧水源科技股份有限公司關於發起成立北京中關村銀行股份有限公司的議案

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發起設立北京中關村銀行股份有限公司(最終以國務院銀行業監督管理機構批准及工商行政管理部門核准的名稱為準，以下簡稱“北京中關村銀行”)，公司出資額為10.8億元，佔設立後北京中關村銀行銀行的27%的股權。

2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關於發起設立北京中關村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網絡科技股份有限公司等10家公司共同投資發起設立北京中關村銀行，公司決定授權公司經營管理層決定和處理北京中關村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關法律文件和協議。鑑於北京中關村銀行的重要戰略意義，本次對外投資所涉事項尚需提交股東大會審議並需提交有關主管部門審批，因此存在不確定性。

3、本次用於出資設立北京中關村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、交易對方介紹

1、用友網絡科技股份有限公司

名稱：用友網絡科技股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區北清路68號

法定代表人：王文京

註冊資本：117,141.9007萬元人民幣

經營範圍：零售圖書;第一類增值電信業務中的因特網數據中心業務;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、因特網接入服務業務、信息服務業務;互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械，含電子公告服務)(電信與信息服務業務許可證有效期至20xx年04月16日);電子計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術培訓;銷售打印紙和計算機耗材;企業管理諮詢;數據庫服務;銷售電子計算機軟硬件及外部設備;設計、製作、代理、發佈廣告;自營和代理各類商品和技術的進出口;第二類增值電信業務中的呼叫中心業務、因特網接入服務業務和信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務)、互聯網信息服務。

2、北京光線傳媒股份有限公司

名稱：北京光線傳媒股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市東城區和平里東街11號37號樓11105號

法定代表人：王長田

註冊資本：293,360.8432萬元人民幣

經營範圍：廣播電視節目的製作、發行;經營演出及經紀業務;設計、製作、代理、發佈國內及外商來華廣告;信息諮詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術交流活動;技術開發、技術服務。廣播電視節目的製作、發行;經營演出及經紀業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

3、北京東方園林環境股份有限公司

名稱：北京東方園林環境股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號

法定代表人：何巧女

註冊資本：267,736.0406萬元人民幣

經營範圍：研究、開發、種植、銷售園林植物;園林環境景觀的設計、園林綠化工程和園林維護;銷售建築材料、園林機械設備、體育用品;技術開發;投資與資產管理;企業管理服務;水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質災害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

4、東華軟件股份公司

名稱：東華軟件股份公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區紫金數碼園3號樓15層1501

法定代表人：薛向東

註冊資本：156,989.378萬元

經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;計算機系統服務;數據處理;基礎軟件服務、應用軟件服務、公共軟件服務;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通訊設備;承接工業控制與自動化系統工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數據中心工程計算機系統工程;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

5、北京華勝天成科技股份有限公司

名稱：北京華勝天成科技股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層

法定代表人：王維航

註冊資本：110,448.4183萬元

經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓;承接計算機信息系統集成;建築智能化工程專業承包、電子工程專業承包;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通信設備、儀器儀表;接受委託從事軟件外包服務;電子商務服務;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)

6、北京東方雨虹防水技術股份有限公司

名稱：北京東方雨虹防水技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市順義區順平路沙嶺段甲2號

法定代表人：李衞國

註冊資本：83,069.3439萬元

經營範圍：製造防水材料、防腐材料、保温材料、建築成套設備;防水材料、防腐材料、保温材料、建築成套設備的技術開發、銷售、技術服務;經營本企業自產產品及技術出口業務;本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外);經營進料加工和“三來一補”業務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

7、北京梅泰諾通信技術股份有限公司

名稱：北京梅泰諾通信技術股份有限公司

企業類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)

地址：北京市西城區新街口外大街28號主樓302室(德勝園區)

法定代表人：張志勇

註冊資本：19,043.0995萬元

經營範圍：專業承包;技術推廣、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅杆、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機櫃;生產智能通信機箱、機櫃(僅限外埠生產);以下項目限分公司經營：生產廣播通信鐵塔及桅杆產品、輸電線路鐵塔。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

8、北京鼎漢技術股份有限公司

名稱：北京鼎漢技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市豐台區南四環西路188號十八區2號樓

法定代表人：顧慶偉

註冊資本：52,711.5526萬元

經營範圍：生產軌道交通信號智能電源產品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統、安全門系統;技術開發;技術推廣;技術服務;技術諮詢;銷售軌道交通專用電源產品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統、安全門系統、軌道交通設備及零部件、計算機、軟件及輔助設備、專業機械設備;投資及資產管理;經濟信息諮詢;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;軌道交通信號、電力、通信專業計算機系統集成。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。)

9、北京旋極信息技術股份有限公司

名稱：北京旋極信息技術股份有限公司

企業類型：其他股份有限公司(上市)

地址：北京市海淀區豐秀中路3號院12號樓-1-5層101

法定代表人：陳江濤

註冊資本：99,996.6216萬元

經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;銷售開發後的產品(未經專項許可的項目除外)、電子計算機及外部設備、機械電器設備、文化辦公設備、通訊設備、化工輕工材料、建築材料;承接計算機系統網絡工程;自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;機動車公共停車場服務;生產IC卡讀寫機具產品;銷售經國家密碼管理局審批並通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至20xx年09月22日);經國家密碼管理機構批准的商用密碼產品開發、生產(國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至20xx年05月26日)。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

10、恆泰艾普集團股份有限公司

名稱：恆泰艾普集團股份有限公司

企業類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)

地址：北京市海淀區豐秀中路3號院4號樓401室

法定代表人：湯承鋒

註冊資本：71,277.208萬元

經營範圍：為石油和天然氣開採提供服務;石油天然氣勘探技術、石油天然氣設備、儀器儀表技術開發、技術培訓、技術服務、技術轉讓、技術諮詢;計算機系統服務;軟件開發;軟件服務、技術轉讓(數據處理中心的銀行卡中心，PUE值在1.5以下的雲計算數據中心除外);工程勘察設計;污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備;租賃石油天然氣軟件及硬件設備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業用房;出租廠房;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動;依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

三、交易標的

1、擬註冊的公司名稱：北京中關村銀行股份有限公司

2、註冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發起人認購的股本總額。

3、擬註冊地址：北京市海淀區

4、經營範圍：吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兑與貼現;發行金融債券;代理髮行、代理兑付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。北京中關村銀行的經營範圍以銀行業監督管理機構的批准為準。

5、出資方式、認繳出資額、股權比例如下：

6、發起人出資繳付時間：

(1)發起人應自北京中關村銀行股份有限公司發起人協議書(下稱“協議書”)生效且經銀行業監督管理機構批准北京中關村銀行籌建後，在籌備工作組發出書面繳款通知起七個工作日內，按照協議書約定將出資款項一次性足額繳清。

(2)全部出資款項足額繳清後10日內，應由具有驗資資質的會計師事務所對出資款項進行驗資並出具驗資證明，以確認各發起人認購北京中關村銀行的股份數額和佔股本總額比例。

四、發起設立北京中關村銀行的協議主要條款

1、經營宗旨：依據國家有關法律法規、行政規章，自主開展各項業務，主要面向科技創新型中小微企業及個人，以移動互聯網、大數據、雲計算、人工智能等先進信息技術驅動，通過業務模式和產品創新，連接各類金融和商業生態合作伙伴，為客户持續提供移動化、個性化、便捷化、智能化的高效金融服務，打造引領未來趨勢的科技金融綜合服務平台，支持和促進科技創新型中小微企業和創業者成長，深入實踐普惠金融，逐步發展成為中國領先、具有全球影響力的開放式生態型科技創新特色銀行。

2、註冊資本：北京中關村銀行的公司註冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發起人認購的股本總額。

3、發起人的權利：討論並授權籌備工作組決定北京中關村銀行籌建和開業期間的相關事項;共同制定北京中關村銀行章程;當協議書約定的條件發生變化時，有權獲得通知並發表意見;當其他發起人違約或造成損失時，有權獲得補償或賠償;在北京中關村銀行依法設立後，各發起人即成為北京中關村銀行的股東;根據國家有關法律、法規、規章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規定，享有發起人和股東應當享有的其他權利。

4、發起人的義務：發起人應按時足額繳納其認購股份所應繳納的出資款項;按照國家有關法律、法規的規定從事北京中關村銀行設立活動，任何發起人不得以發起設立北京中關村銀行為名從事非法活動;應及時提供為辦理北京中關村銀行申請籌建、開業、設立及登記註冊所需要的全部文件資料，並提供各種協助和便利條件;按照有關規定參加北京中關村銀行創立大會;認可並遵守經北京中關村銀行創立大會審議通過的北京中關村銀行章程;北京中關村銀行因故不能設立，發起人對設立產生的債務和費用負連帶責任，由發起人按各自認購股份佔股本總額的比例分擔。但因發起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用發起人協議書約定的違約責任。發起人應在遵守相關承諾與保證的基礎上持續為北京中關村銀行提供信息技術服務、產業資源、客户資源等支持。根據國家有關法律、法規、規章及相關政策文件和北京中關村銀行章程的規定，履行發起人和股東應當履行的義務。

5、籌建、開業工作：全體發起人同意成立籌備工作組，並同意對籌備工作組做出如下授權：

(1)授權並委託籌備工作組作為申請人，全權負責北京中關村銀行籌建和開業前的各項相關工作，完成向銀行業監督管理機構提交籌建、開業申請、回覆監管機構的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報告等與組建北京中關村銀行有關的各項文件。

(2)授權籌備工作組負責招募、聯絡及組織協調各發起人之間的關係並受託擔任發起人代表。

(3)授權籌備工作組負責制定《北京中關村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關文件，並組織實施;授權籌備工作組組織召開北京中關村銀行創立大會暨股東大會第一次會議。

(4)授權籌備工作組擬定相關選舉辦法及根據所擬定的相關選舉辦法。

(5)在廣泛徵求有關方面的意見後，提名北京中關村銀行董事會、監事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。

(6)授權籌備工作組決定並聘請有相應資質的中介機構開展與北京中關村銀行籌建及開業有關的專項工作及服務。

(7)在籌建期間，授權籌備工作組簽署與籌建和開業工作有關的各種法律文件。

(8)授權籌備工作組在北京中關村銀行獲得銀行業監督管理機構開業批覆後，協助辦理北京中關村銀行的金融許可證、營業執照(三證合一)、營業場所安全合格證、消防設施合格證明等證照。

(9)授權籌備工作組擬訂北京中關村銀行的各項管理制度。

(10)授權籌備工作組負責處理與北京中關村銀行籌建和開業有關的其他各項工作，包括但不限於確定銀行運營相關軟件、選定辦公地點、購置辦公設備、設計業務品種、開發客户資源等事宜及合理開支籌備工作各項費用。

(11)授權籌備工作組根據工作的實際需要，自主決定，將前述工作內容全部或部分指派籌備工作執行小組具體實施。

6、設立費用：北京中關村銀行籌建及開業過程中所需各項設立費用由籌備工作組進行預算，並詳細列明開支項目，日常實際運行中按列明項目合理使用。在銀行業監督管理機構批准籌建前，設立費用預算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)，由公司和用友網絡科技股份有限公司(以下簡稱“用友網絡”)平均分攤墊付，並由用友網絡代管。在銀行業監督管理機構批准籌建後，籌備工作組根據開展籌建、開業工作的實際需要重新編制設立費用預算(含前述暫定設立費用預算)，並提交給全體發起人審核通過後，由各發起人按認購股份佔股本總額的比例共同分攤墊付。待北京中關村銀行成立後，上述費用列入北京中關村銀行的設立費用，並在北京中關村銀行成立後30日內將各發起人實際出資墊付的上述費用歸還給各發起人。若北京中關村銀行因故不能設立，上述設立費用應由發起人按各自認購股份佔股本總額的比例分擔。但因發起人的違約行為導致北京中關村銀行不能設立的，應適用協議書約定的違約責任。

7、創立大會：北京中關村銀行創立大會應在北京中關村銀行獲批准籌建之日起180日內召開。籌備工作組根據籌建進展認為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發起人或其授權代表應按時出席創立大會。創立大會按規定審議下列事項並作出書面決議：審議通過籌備工作報告，同意籌備工作組向銀行業監督管理機構申請開業，並授權籌備工作組負責辦理與北京中關村銀行開業、設立有關一切事宜;審議通過北京中關村銀行的章程草案;審議通過北京中關村銀行的股東大會、董事會和監事會的議事規則;選舉產生北京中關村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監事會的非職工監事，通過北京中關村銀行董事、監事的薪酬事項;審議通過北京中關村銀行的經營方針和發展計劃;審議通過與設立北京中關村銀行有關的其他事宜。

8、違約責任：協議書任何一方違反協議書的有關條款及其保證與承諾，均構成該方的違約行為，須承擔相應的法律責任。任何一方違反協議書的有關規定，不願或不能作為北京中關村銀行發起人，而致使北京中關村銀行無法設立的，均構成該方的違約行為，除由該方按其認購股份佔股本總額的比例承擔籌建北京中關村銀行過程中所發生的費用外，還應賠償由此給其他依約履行的發起人所造成的損失。

五、相關承諾與保證

1、發起人接受銀行業監督管理機構的延伸監管，並持續滿足民營銀行股東資格條件的要求。

2、發起人不與北京中關村銀行發生任何違法違規的關聯交易，不謀求優於其他股東的關聯交易，按照銀行業監督管理機構相關規定實施關聯交易管理。

3、尊重北京中關村銀行的自主經營權，在公司治理框架內規範行使股東權利，不干預北京中關村銀行的日常經營事務，不向北京中關村銀行施加不當的指標壓力，支持北京中關村銀行開展差異化和市場化的經營活動。

4、發起人自北京中關村銀行成立之日起五年內不得轉讓、抵押、質押所持北京中關村銀行股份或將所持有的北京中關村銀行股份用於對外出資，但銀行業監督管理機構另有要求的除外。前述期限屆滿後，發起人轉讓所持北京中關村銀行股份，應取得銀行業監督管理機構同意，且符合有關法律法規、規章、規範性文件及北京中關村銀行章程的規定。

5、發起人承擔持續注資義務，確保北京中關村銀行資本充足率水平達到監管要求。如果發起人無法履行上述承諾，應同意其他股東出資或引入新的股東。

6、在北京中關村銀行出現暫時的流動性風險隱患或問題時，發起人提供流動性資金支持。

7、發起人自願以對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額承擔北京中關村銀行經營失敗的剩餘風險，即北京中關村銀行以其全部財產對自身債務承擔責任，對北京中關村銀行全部財產不足清償的個人存款部分，先按存款保險制度進行賠付，仍不足的部分由發起人(如屆時仍為北京中關村銀行的股東，以及屆時的所有股東)以其對北京中關村銀行實際出資額的一倍為限額，按屆時各自持有北京中關村銀行的股份比例分擔。發起人的全部財產不足以承擔前述責任的，發起人在前述承擔限額內未能承擔的部分，由發起人的實際控制人按其屆時持有的發起人的股份比例補充承擔。

8、發起人應配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關村銀行股份有限公司恢復與處置計劃》。

9、發起人應支持北京中關村銀行內生資本積累。自北京中關村銀行成立之日起三年內，如達到法律法規及北京中關村銀行章程規定的分紅條件但核心監管指標不達標的，不得分紅。

10、發起人與北京中關村銀行的其他發起人不存在關聯關係。

11、發起人對所認購的北京中關村銀行的股份不得設置任何形式的股份代持、信託或類似形式的安排。

12、發起人認購北京中關村銀行股份的出資資金來源自有、真實、合法。發起人不存在虛假出資等違法違規行為，不會以委託資金、債務資金等非自有資金入股。發起人在對所認購股份足額繳納出資後，除未能依法召開北京中關村銀行創立大會或者創立大會決議不設立北京中關村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。

13、發起人的實際控制人應是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區的國籍、永久居留權或類似身份，在北京中關村銀行發起設立時和發起人持有北京中關村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區的國籍、永久居留權或類似身份。

14、發起人符合銀行業監督管理機構關於“兩參或一控”的要求，即同一發起人入股同質銀行業金融機構不超過2家,如取得控股權只能投(或保留)一家。

15、發起人持續滿足法律法規及銀行業監督管理機構要求的民營銀行發起人的資格和條件。

16、發起人及時提供辦理北京中關村銀行申請籌建、開業及登記註冊所需要的全部文件、證明，並承諾該等文件及證明真實、準確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。

發起人同意按照銀行業監督管理機構的要求，將相關承諾和保證在北京中關村銀行章程中載明。

如發起人發生影響本方履行上述承諾和保證事項的任何事件，應在五個工作日內通過籌備工作組或已經成立的北京中關村銀行向銀行業監督管理機構書面報告。

如發起人違反上述承諾和保證，應根據籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關村銀行(視情形而定)上報銀行業監督管理機構，上述發起人須接受銀行業監督管理機構採取的相應措施，包括但不限於限制發起人的權利、責令發起人轉讓股權等，並承擔由此給北京中關村銀行或其他發起人造成的損失。

六、本次出資設立北京中關村銀行對上市公司的影響

本次對外投資參與發起設立北京中關村銀行，時值金融改革推動民營銀行發展的歷史時刻，民營銀行面臨巨大的發展機遇和良好前景，特別是聚集於網絡金融與科技創新的結合領域。中關村地區科技創新資源豐富，高新技術企業聚集，企業的整體素質高。設立北京中關村銀行，有利於發揮公司自身多年客户化經營與創新優勢，結合企業互聯網的發展前景，建立行業與金融的綜合化服務平台。同時為公司的PPP項目提供融資支撐及金融創新方案，為未來公司PPP業務發展提供堅實的融資基礎，特別是通過網絡金融手段，創新性地打造PPP融資與網絡金融的鏈接。

七、風險提示

政策風險：關於發起設立北京中關村銀行事項尚需公司股東大會、銀行業監管機構或相關有權部門的審批，存在不確定性和相關風險(包括但不限於本次投資未獲批准及公司成立後的風險等)。

信用風險 ：對商業銀行而言，信用風險依然是我國商業銀行所面臨的最大風險。信用風險即銀行的客户未能按提前簽訂的條件履行義務的可能性。由於銀行是以信用為基礎、以經營貨幣借貸為主的企業，自商業銀行產生以來，信用風險就是最為關注的風險。隨着我國市場經濟的發展，商業銀行需要管理的風險也逐步增多。

不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風險越大，銀行經營的安全程度也就越低。貸款越多，產生信用風險的機率也就越大。

支付結算中的風險：在金融業日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現金管理的有關規定，虛假存款，為客户提取大額現金，導致存貸比率失調，從而形成現金支付結算的高風險。

人力資源風險：銀行在發展過程中還面臨着優秀人力資本流失的風險，人才不足或流失將給正常經營運轉帶來的負面影響。

公司將嚴格按照有關規定，根據北京中關村銀行設立進展及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;

2、北京中關村銀行股份有限公司發起人協議書;

3、入股北京中關村銀行股份有限公司資金來源真實性承諾書;

4、入股北京中關村銀行股份有限公司不發生違規關聯交易等情況書面聲明;

5、對北京中關村銀行股份有限公司的十六項承諾。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事會

二〇一六年十一月十八日

關於成立公司的議案 篇4

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核准名稱為準，以下簡稱“新公司”)

●投資金額：湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠汽車科技服務有限公司(以下簡稱“佛山科力遠”)出資2250萬美元，持有新公司75%的股權;公司全資子公司香港科力遠能源科技有限公(以下簡稱“香港科力遠”)出資750萬美元，持有新公司25%的股權。

一、對外投資概述佛山科力遠現主要從事面向公共出行領域的經營性汽車租賃業務，為進一步拓展運營範圍，為混合動力汽車推廣構建新的商業模式，增加新的盈利點，公司計劃在深圳成立深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商註冊核定名稱為準)。新公司註冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。公司於20xx年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於子公司投資設立合資公司的議案》，本次投資事項無需提交公司股東大會審議公司具體設立需經工商核准登記。公司本次投資行為不屬於關聯交易，亦不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組行為。

二、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠汽車科技服務有限公司

法定代表人：潘立賢

註冊資本：人民幣1000萬元

成立日期：20xx年8月19日

住所：佛山市禪城區季華西路131號1#樓自編435室

經營範圍：汽車技術諮詢服務;銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務。

2、香港科力遠能源科技有限公司

法定代表人：劉彩雲

註冊資本：10000元港幣

成立日期：20xx年4月8日註冊地址：香港皇后大道181號中環廣場(下座)1501室

三、投資標的的基本情況

1、公司名稱：深圳科力遠融資租賃有限公司(以工商核准名稱為準)

2、註冊資本：3000萬美元

3、經營範圍：融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃資產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易諮詢和擔保;兼營與主營業務的商業保理業務(銀行融資類)。以上經營範圍為暫定，以工商最終登記結果為準。

4、股東出資額及股權比例：佛山科力遠出資2250萬美元，持有75%的股權;公司子公司香港科力遠能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權。各方按其出資比例自領取營業執照之日起30年內分期完成註冊資本的實繳。5、經營期限：公司經營年限為30年，從公司營業執照簽發之日起計算。

四、本次對外投資對公司的影響設立深圳科力遠融資租賃有限公司有利於公司在混合動力汽車示範運營推廣中拓展汽車融資租賃的商業模式，進而拓寬混合動力汽車產品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業務的開展是對當前汽車經營性租賃業務模式的有力補充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產業鏈系列產品的銷售。

五、本次對外投資的風險分析

新公司設立尚需相關政府機構的批准，在經營過程中可能面臨運營管理和場政策等方面的風險因素。為此，公司將在該公司有關業務開展的同時，根據公司內部控制要求努力控制相關風險，及時做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

年9月23日

關於成立公司的議案 篇5

中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機械設備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業監督管理委員會監管要求的出資人發起設立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。

金租公司註冊資本金為100億元，根據外部合作出資股東落實情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權和20%股權，公司合計持有金租公司50%股權。上述事項需要中國銀行業監督管理委員會審核批准後方可實施。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二○xx年八月三十一日

關於成立公司的議案 篇6

中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機械設備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業監督管理委員會監管要求的出資人發起設立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。

金租公司註冊資本金為100億元，根據外部合作出資股東落實情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權和20%股權，公司合計持有金租公司50%股權。上述事項需要中國銀行業監督管理委員會審核批准後方可實施。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

二○xx年八月三十一日