收銀員規章制度3篇大綱

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前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:

(一)班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，並編報考勤表。

2、清點上一班轉來的週轉金，各種資料齊全後，在登記簿上籤辦理轉交手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。推薦：規章制度

4、閲讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

(二)原始單據的使用：

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費後，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單裏。 (注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用於客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要註明收費名稱及收取日期，並請客人籤。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單裏。(注：此單據必須有客人籤)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票並寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險櫃中;第二類收銀員本班次退款大於收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩餘備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

5、結帳單：

(1)客人結帳時，打印出“彙總帳單”，請客人籤後與客人帳單放在一起保存。

(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾裏，以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)後負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名後認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對於預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。

如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對於長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，並分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班籤後調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對於連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衞部進行封門處理。

(四)、發票、兑換水單作廢帳單的管理

1、發票管理

1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完後，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內，以此類推。

2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的後面。

3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面説明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

2、兑換水單管理

1)兑換水單由本人領用和保管，用完45套後，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2)根據客人要求兑換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，並請客人簽名，註明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得塗改，兑換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兑換水單的視同套換外幣處理。

3)作廢的水單必須一式三聯註明作廢，並由領班以上證實簽名並上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當班結束時，對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，註明作廢原因。

2)如事後發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被塗劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

2)除兑換台幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表範圍內的外幣。

2、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用範圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡一律拒收)。

2)客人結算時，將消費金額填入籤購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤後，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在籤購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在籤購單邊緣註明“已核”樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)籤購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

3、支票

1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。

2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防塗改;

4)漢大寫金額數;一律用正楷或行書書寫，不得任意自造簡化;大寫金額數到元或角為止，在“元”或“角”之後應寫“整”或“正” ;大寫金額數有分的，分後面不寫“整”、大小寫金額不得塗改，印鑑不可重複，一經塗改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

5)收取支票時，應檢查是否有開户行帳號和名稱，印鑑完整清晰，一般印鑑是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並留下聯繫人姓名和聯繫電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

(六)、下班前現金及未使用收據交接程序

前廳收銀員結帳工作完畢後，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，並在現金收入交接記錄簿上籤，辦理現金交接手續，並在接班人的監督下將現金袋放入保險櫃中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內籤。a，b，c，d班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

(七)、客房訂金處理程序

賓館對於已籤合同的長住户，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住户房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

(八)、外幣兑換工作程序

1、兑換週轉金出入庫程序

根據賓館與銀行簽訂代兑換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兑換週轉金，由兑換領班專人管理，單設保險櫃，並建立嚴格出入庫手續，確保外幣兑換工作的順利進行。外幣兑換週轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到籤手續齊全，準確無誤。

2、兑換前準備工作程序

1)收銀員每天早上要按時收聽並錄音中國銀行公佈的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

2)領用當天所使用的兑換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，並辦理領用手續。

3)領用並配備大小面值的兑換週轉金，辦理出庫手續。

3、外幣兑換及承付現金程序

1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

2)當客人兑換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兑換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單籤與支票背書是否一致。檢查後，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交複核員，經複核員再次審核無誤後，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金後，複核承付現金是否正確，無誤後連同水單一起呈交客人。

4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

4、外幣兑換營業日報表的編制程序

當一筆兑換業務完畢時，由複核員將水單號碼，兑換外幣種類及金額分別填寫在兑換營業日報上，編表要求是：

1)按照水單順序號碼一一填寫;

2)外幣現金、支票分別填寫;

3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等於兑換外匯人民幣金額。

5、兑換員下班前，外幣及週轉金交接程序：

1)外幣交接程序：兑換營業日報表編制完畢後，兑換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，並在口袋封口處簽上自己的名，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、彙總。

2)兑換週轉金的交接程序：當a班下班後將兑換週轉金餘額清點好轉交給b班兑換員，並辦理交接籤手續。當b班工作結束時，將兑換週轉金餘額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兑換營業日報表週轉金餘額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

(九)、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細清單上註明客人離店日期。

3、取消長住户超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯繫要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閲賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

(十)、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤後，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之後，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背後欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人籤等。客人籤要與登記卡正面籤一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即註銷登記卡。

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1、當客人到枱球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息後，開出收費結算單，註明客人開始消費時間、所用枱球桌號，並在打卡機上打上開單時間，並在登記表中做好記錄。

2、客人結帳時，收銀員要在結算單上註明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最後應收金額與客人結帳，並在打卡機上打出結帳時間，並在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名並註明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊後交財務審計處審查，如果不補籤，將視同本人消費，在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。

5、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。

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1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束後，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數量及金額在備註欄中註明清楚。當領取的票卡售完後，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

2、設置“游泳館登記表”。推薦：規章制度

序號：是按照當天客人消費的次序進行排號;

類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

號碼：指客人使用的票或卡的號碼;

數量：指客人共消費了多少人次;

金額：指銷售不同票或卡的不同價格;

卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數;

衣櫃號碼：指由康樂服務員發給客人的衣櫃鑰匙的號碼;

進館時間：指客人進館時間;

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;

核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

備註：指記錄特殊情況的註解。

注意：本表一式兩聯，當天營業結束後，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤後，雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。

4、客人衣櫃鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣櫃鑰匙發給客人，並將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時，收銀員收到票後，在票面上寫上“作廢”樣並註上日期，當班結束後，將贈票交財務審計核對審查。

6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。

7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，並註明接待內容;部門經理應在第二天，將手續補齊後交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費並在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完後，由康樂部更衣室服務員將客人衣櫃鑰匙交到服務枱服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯)，財務收銀員要起到監督作用，並在表上簽名證實;當天營業結束後，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。

9、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。