資金經理工作職責職能（精選17篇）

資金經理工作職責職能 篇1

參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

負責對外資金的統存、統貸、統借、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

指導製作製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

負責進行現金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業運營的現金需要;

關注銀行利率變動及趨勢並作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;

實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

組織定期審查和清理往來賬户，催收和清償款項;

協調銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，

完成領導交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇2

負責對各平台公司及事業部的收支進行實時跟蹤監督與控制。

負責對控股與各事業部之間的內部往來劃款進行實時監控。

檢查各事業部資金日、月報表，並進行彙總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。

負責對各事業部銀行結算票據、財務印章領用及保管情況進行檢查、監督。

負責對各事業部執行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監督、指導，確保支出資金操作準確、規範。

負責制定區域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。

負責審核各事業部資金支付的合規合法，及時反饋並提出處理措施。

資金經理工作職責職能 篇3

1.參與區域年度、月度按揭回款計劃的制定;

2.負責跟進項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;

3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;

4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;

5.跟蹤、彙報每日按揭回款情況，做好每日放款台帳及相關按揭數據分析;

6.參與按揭銀行的遴選，負責准入材料的準備;新開盤項目POS機准入;跟進銀行准入進度，公積金准入進度，確保項目正常銷售。

資金經理工作職責職能 篇4

1. 開拓跨境結算通道，降低成本，控制風險

2. 梳理資金合規風險，主導上市過程的資金合規梳理工作

3. 從資金結算角度設計交易流程，控制交易風險，支持業務發展

4. 負責資金部的日常管理，發展團隊，提升專業水平

資金經理工作職責職能 篇5

1、 團隊管理能力,有效的進行人員管理,___限度的發揮人員的效能

2、 負責資金規劃,根據公司的戰略規劃,有效地進行資產組合。

3、 負責通過各類形式進行資金籌措,能及時為業務提供價格有競爭力的多元化資金;

4、 負責外部機構融關係維護及融資方案的談判;

5、 根據公司的資金情況,提出融資建議和實施措施;

6、 支持創新類資金業務的落地執行。

資金經理工作職責職能 篇6

立並完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃並監督資金使用執行。編制資金分析報告

根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金週轉效率和收益，降低融資風險和成本;

持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

組織做好公司融資工作，協助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業等部門關係拓展集團融資渠道;

領導臨時安排的其他事務。

資金經理工作職責職能 篇7

1.負責集團cashflow的預算與安排;

2.編制集團working capital

3.負責財務部數據獲取的需求與溝通;

4.對公司上線的系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數據自動化;

5.推動集團財務部中台數據系統;

6.領導交代的其他事宜;

資金經理工作職責職能 篇8

及時瞭解、收集、掌握國家、地方的財税政策並及時向部門財務人員傳達重要的財税信息;

審核各子公司納税申報表;審核税務專員關於税務科目的結賬工作內容

瞭解關聯交易，梳理業務線並參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，並監控執行效果，合規前提下税務成本最低

針對國內重組、併購交易(如有)，識別税務風險和機遇，出具和完善相應税務方案並落地執行;

各地税務局關係建立和維護;協助税收優惠申請維護;以及協助税務稽查應對;

統籌組織集團彙算清繳工作;統籌組織報表資料、税務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關税務方面的其他事務;

審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期彙總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

負責協調並指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關係，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸後管理工作;

根據公司的業務及規劃，建立並持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全

定期組織資金税務組開會總結工作情況;

領導交辦的其他事項。

資金經理工作職責職能 篇9

1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

4、指導製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關係，保證渠道暢通; 6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案並推行;

8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;

9、關注宏觀環境變化，包括銀行利趨勢、監管趨勢等，並作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業務發展;

10、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

11、組織定期審查和清理往來賬户，催收和清償款項;

12、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責職能 篇10

1.協助負責部門和團隊的日常工作，(融資計劃、資金預決算、資本市場IPO等)

2.銀行、券商和其他金融機構的業務對接，渠道維護和開拓

3.資本市場和IPO工作的相關材料分析、撰寫等工作

4.產業投融資、併購的資本市場的業務探索

資金經理工作職責職能 篇11

1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，並完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理並進行考核，完成回款任務;

4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規範，並組織實施;

5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，並按計劃實施;

6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限於ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸後管理等工作;

7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況並進行動態評估分析;

8. 維護金融機構關係，確保足夠的金融資源支持。

資金經理工作職責職能 篇12

1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;

2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;

3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;

4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

5、負責經營費用和對外付款的複核，儘可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;

6、跟蹤國家財税、金融政策發展新動向，提供資金、財務、税務等方面的建議，指導財務工作;

7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

8、及時瞭解和研究國家税務政策、法規和金融機構情況，並安排組織財務人員學習瞭解;

10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;

11、審核外報的税務報表，規劃公司税務並主導年度税務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經理工作職責職能 篇13

1、 根據公司發展，完成各項資金操作;

2、 負責公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

3、 負責與目標融資機構進行商談，確認融資的具體方案，協助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;

4、 協助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構等客户的公共關係，建立、維護支撐公司融資的統一平台;

資金經理工作職責職能 篇14

1、依據公司要求落實融資計劃，協助建立多元化的融資渠道;

2、執行各項融資工作，包括配合團隊完發募債、評級，財務分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;

3、根據年度資金計劃落實月度資金計劃，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達成年度收支目標;

4、資金業務跟進及管理，提供資金數據分析;

5、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇15

1、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計劃;

2、按集團總部財務規定，負責編制公司資金預算;

3、根據年度融資計劃，制定融資模式並實施;

4、負責融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關係;

6、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責職能 篇16

1、負責所轄地區融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關係;

2、協助所轄區域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規劃;

3、負責所轄地區項目的前端融資、開發貸款、併購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發放、貸後管理等;

4、負責所轄地區項目的按揭回款工作，包括按揭銀行准入、按揭回款推進、資金管理等;

5、配合集團要求，對所轄地區的融資業務進行計劃、統計與分析。

資金經理工作職責職能 篇17

1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規範，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。

2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，併為下期預算目標的實現提供決策依據。

3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。

5、制定並持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新。

6、對資產項目進行盡職調查，挖掘項目價值，防控風險。

7、處理上級領導安排的臨時任務。