資金經理工作職責範圍（通用16篇）

資金經理工作職責範圍 篇1

1、負責協助總部制定、優化非中國大陸資金管理制度與流程;

2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關係維護，根據海外業務需要，負責資金收支方案支持、結算系統優化、結算成本降低;

3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;

4、負責非中國大陸賬户管理，包括銀行&第三方賬户的開銷變;

5、關注非中國大陸國家資金相關法規，及時同步總部，並給出風險評估、影響以及對應的策略;

6、資金業務相關的其他工作。

資金經理工作職責範圍 篇2

1、針對公司發展策略以及公司業務特點，挖掘融資租賃、金租、信託、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業務關係;

2、在融資租賃領域，為項目經理做後台支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;

3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進，為優質項目尋找資金對接，並與資金方做前期的協調和溝通工作;

5、協調資方對項目進行現場盡調。

6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協助其他部門促進項目推動;

7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

8、完成上級領導交辦其他工作任務。

資金經理工作職責範圍 篇3

1、分析公司業務，編制現金流預測，保障經營支付需求，並管控經營過程中的資金風險;分析現金流質量，支撐投融資決策;

2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬户結構，保障資金安全、集中、可視;監控資金調撥規範性、合理性;保障資金高效流動;

3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業務影響並提出改進建議、解決方案，助力業務目標達成;

4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益;

5、 跨部門溝通及業務流程建設。

資金經理工作職責範圍 篇4

1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;

2、負責配合公司戰略規劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

4、負責公司日常業務開展中的資金安排，根據業務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，並對預算的執行情況進行分析和評估;

6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益並按期出具分析報告;

7、負責部門員工的培訓與指導

資金經理工作職責範圍 篇5

1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

4、指導製作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關係，保證渠道暢通;

6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

7、探索新的融資模式，提出可操作方案並推行;

8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;

9、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

10、組織定期審查和清理往來賬户，催收和清償款項;

11、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責範圍 篇6

1、統籌管理境內、外資金，持續優化資金預測，提高資金管理效率;

2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業務，努力降低業務成本;

5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

6、 參與公司業務，減少資金佔用，為開源節源提供數據支持;

7、 推動資金系統與其他業務系統對接，提升業務單元工作效率;

8、 上級領導交辦的其他任務。

資金經理工作職責範圍 篇7

1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，並針對異常情況進行及時的監管與彙報;

2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規範記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。

3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。

4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發放工作;

5、參與並建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉税事務的處理及報送等。

6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

資金經理工作職責範圍 篇8

1.負責產品的成本核算，加強和實施成本控制，並進行成本分析，為降低成本提供參考資料。2.負責公司採購貨品的付款資料製作、款項申請，與廠家核對採購入庫和付款業務明細賬單;3.負責對採購部提交的採購付款申請單據進行審核，採購入庫和付款業務明細對賬進行復核; 4.負責編制本崗位的各種核算和統計分析報表;

5.負責編制採購付款資金計劃表;

6.每月對採購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業務進行會計賬務處理;

7.必須要有會計證;

8.上級隨時安排的其他工作。

資金經理工作職責範圍 篇9

1、建立並完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;

2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金週轉效率和收益，降低融資風險和成本;

4、持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

5、銀企關係維護，拓展集團融資渠道。

資金經理工作職責範圍 篇10

1、制訂年度成本管理計劃，建立、完善公司成本管理體系，監督、指導項目成本體系運行，建立成本監控預警機制;

2、對集團各項目整體成本管理工作的檢查、指導和管控;指導、審核各項目目標成本和動態成本管理;

3、對各項目進行動態監控，並進行成本控制全盤工作協調，指導過程中的成本糾偏工作;

4、定期對各項目進行巡檢，出具巡檢報告，指導提高項目管理水平;

5、對各項目成本造價工作進行指導和監控;

6、處理成本控制工作中的突發事件。

資金經理工作職責範圍 篇11

1、負責所投資項目的工程成本管理。

2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

3、負責完成各項目工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。

4、協助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

5、協助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，並對實施期進行動態控制。

7、監督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經濟技術指標及行業政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

8、負責監督審查合同文件(包括監理、總包工程、專業分包工程、甲供材及設備、工程諮詢等)。

9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

10、對各項目工程成本工作進行指導、協調和服務。

資金經理工作職責範圍 篇12

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

資金經理工作職責範圍 篇13

1.應收方向：包括髮票的日常管理：購，發票開具，紅字信息等處理並完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

3.負責複核合作藥房佣金收入等

4.上級領導安排的其他臨時性工作。

資金經理工作職責範圍 篇14

負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

負責公司辦公系統平台、知識庫及會務綜合管理等;

負責公司行政制度和工作流程的制定和優化，追蹤執行結果，不斷改進和完善工作質量;

參與各種大型活動的策劃、組織安排、協同工作;

5、負責公司對外公共管理(協調對外關係，含：行政採購供應商、業務合作伙伴);

6、負責公司場地裝修改建等;

7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

資金經理工作職責範圍 篇15

1、統籌資金運作與管理;

2、擬定資金管理規則(資金預測、資金調撥、資金歸集);

3、監控資金調撥，保障各主體公司的現金流;

4、銀行融資管理;

5、人才培養;

6、日常團隊管理;

7、上級交辦的臨時事項。

資金經理工作職責範圍 篇16

1、成本前期管控：負責項目前期方案經濟測算，參與方案及施工圖審核經濟評估並提出合理優化建議，項目目標成本編制，組織合約規劃等工作;

2、動態成本管理：負責本專業變更、洽商、簽證的核實與審核，根據本專業工程進度按照合同約定審核工程進度款，負責公司項目本專業變更洽商、合同台帳的管理，對台帳的準確性負責，對應目標成本按月完成動態成本月報;

3、預決算管理：負責公司項目預算、結算審核，出具審核報告，辦理結算相關手續，對預結算數據的準確性負責;

4、參與招標定標：參與編制招標文件中商務部分，負責編制招標清單、負責清標分析，參與定標工作;

5、合約管理：負責工程類合同編制、提報審批，負責合同過程中相關材料設備認價工作;參與工程類合同外的合同審核工作;負責合同付款審核、合同結算審核;

6、後評估：負責項目結算後評估組織，收集分析各項結算數據，並對結果進行評估，建立項目數據信息庫。