項目出納的主要工作內容

項目出納需要每天與前台收款及時核對收費系統數據，做到日清日結，並打印交易明細表確認存檔。下面是本站小編整理的項目出納的主要工作內容。

篇一

1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，並符合公司的付款審批流程

3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

6、負責記賬憑證的打印、整理

7、負責開具各項票據

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

9、錄入並維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

10、完成部門領導交辦的其他任務

篇二

1、每天做好出納現金、銀行日報表;

2、做好日常的報銷工作及網上付款業務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及 原始單據的合法性、準確性;

3、審核每日收支情況;

4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

6、其他有關現金、銀行的日常工作;

7、領導交辦的其他工作。

篇三

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、 項目備用金的申領、發放與登記;

3、 項目倉庫盤點;

4、 項目月度應收、應付台賬統計;

5、 每日審核並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

6、 項目收費到開户銀行繳存收費資金;

7、 每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，並留下核對記錄;

8、 服務中心報銷單據初審並簽字;

9、 每週與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規範的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，並核實項目裝修台賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。