財務出納崗位職責精編(精選28篇)
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財務出納崗位職責精編 篇1
2.負責盤點現金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要,編制資金餘額報表,反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報税等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種税務、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務工作;
財務出納崗位職責精編 篇2
1、負責企業資金管理與調配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資,按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險櫃
財務出納崗位職責精編 篇3
1. 負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2. 負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
4. 負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;
5.銀行開户銷户等業務;
6. 完成上級交辦的其它事務性工作。
財務出納崗位職責精編 篇4
1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。
2.及時完成增值税專用發票的勾選抵扣,並確保與財務系統帳進項税金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。
4.月末與關聯公司訂單的對帳,確保賬目清晰準確。
5.月末與採購核對供應商排款,確保應付帳款清晰準確。
6.月末,協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷單,並登記費用明細帳。
9.領導交代的其他臨時事項
10.經理交待其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇5
1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;
2、審核報銷單據、發票等原始憑證,辦理現金收支付業務;
3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;
4、各類財務報表的填制;
5、領導交辦的其他事務。
財務出納崗位職責精編 篇6
1.負責辦理銀行結算,規範使用支票。負責工資的結算,員工工資的發放。
2.負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務做到合法準確,手續完備,單證齊全。
5.其它財務類相關工作
財務出納崗位職責精編 篇7
1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;
4、協助維護辦公環境和秩序,及時管理跟進各類辦公費用;
5、其他協助公司夥伴的輔助工作。
財務出納崗位職責精編 篇8
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;
3、配合公司開户行做好對帳、報帳工作,辦理電匯、信匯等有關手續;
4、發票的開具及保管,協助會計做好各類帳務處理工作;
5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;
財務出納崗位職責精編 篇9
1、線上平台核算,負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4、各部門薪資核算
財務出納崗位職責精編 篇10
1. 負責銀行對接業務,票據管理,銀行賬户管理工作;
2. 負責收付業務,登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金,銀行對賬,出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值税發票,發票入賬,收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案,憑證裝訂。
財務出納崗位職責精編 篇11
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬,流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬户管理維護及日常操作:月流水、回單下載對賬,季度賬户對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納崗位職責精編 篇12
1.嚴格按照國家有關現規定,負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客户回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇13
1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;
2、 日常資金調度內部憑單的填制及歸檔;
3、 與銀行必要的往來接洽;
4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;
5、 負責管理公司銀行帳户,網上銀行各帳户餘額核對工作;編制資金報表、回款分析;
6、 協助、配合主管完成日常事務性工作,與其他部門的溝通與協調;
財務出納崗位職責精編 篇14
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。
三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳户,不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行餘額調節表,做到帳帳相符。
五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納崗位職責精編 篇15
1、完成負責省網點數據統計月報,季報,半年報和年報的上報工作;
2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作;
3、按照邏輯性、價格審核模板,及時分析彙總郵政統計報表,並跟蹤、指導;
4、配合上級優化數據統計流程,數據核對等事宜;
5、其他上級要求的工作實務;
財務出納崗位職責精編 篇16
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金,保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並打印付款單整理完成後交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款,並跟入賬單核對,打印銀行回單,整理後交由會計入賬;
5、編制所管理賬户的資金日報,並報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納崗位職責精編 篇17
1、負責各類票據的審驗,員工報銷費用的審核,原始憑證的編制和登帳,打印會計憑證;
2、負責公司相關款項的網銀支付操作,以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;
3、銀行、税務部門的相關外勤工作,諸如銀行賬户的開設、變更和註銷,以及發票的購買等事務;
4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作,完成上級交給的其它事務性工作。
財務出納崗位職責精編 篇18
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑑,保管好各種支票,有價證券應視同現金管理。
4.按時到税務局申報當月營業税和其他有關税種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務,完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責6
1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鑽研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出範圍、標準,把好財務關。
3.負責收取各種費用,每月定期向總務處彙報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,並負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續不完備、數字差錯、塗改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。
5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批准的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任並協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼,並做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到,對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為藉口,故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責範圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閒學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低於兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
財務出納崗位職責精編 篇19
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,銀行回單打印,編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計彙總;
7、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇20
1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;
2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;
3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,並作每日彙報;
4.定期進行單據整理、裝訂及保管;
5.負責銀行開户、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;
6.負責發票申請和領取等税局業務;
7.完成上級交給的其他任務。
財務出納崗位職責精編 篇21
1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄税及清卡等,並登記銷售明細賬
2. 銀行相關業務,網銀付款,承兑匯票等,並登記銀行及承兑明細賬,編制銀行餘額調節表
3. 進項税發票的認證
4. 編制日常報銷費用的記賬憑證
5. 公司統計報表及其他需要報送的報表
6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核
7. 協助辦理税務變更、公司審計等事項的辦理
8. 登記並維護固定資產台賬,定期盤點
9.完成領導交辦的其他工作
財務出納崗位職責精編 篇22
1.嚴格執行財經紀律和學校制度,做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。
2.努力把好第一關,非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間:每週一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行,不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額,否則後果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清,原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次,每學期査收人賬一次。
財務出納崗位職責精編 篇23
1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等,確保公司資產安全;與會計每週核對現金、每月核對銀行存款餘額,確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。
2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表,並定期與會計交接各類原始票據。
3、負責銀行業務事項辦理,員工社保辦理;
4、負責日常行政類事項。
財務出納崗位職責精編 篇24
1、負責員工費用報銷的審核,憑證的編制和登賬;
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作;
3、確保現金日清日結,按日逐筆記錄現金日記賬,並按日核對庫存現金,做到及時、準確、賬實相符;
4、根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批准的單據不得隨意付款;
5、辦公室基本賬務的核對
財務出納崗位職責精編 篇25
1、負責公司日常收支的管理和核對;
2、負責公司銀行業務的辦理工作,包括開户、取款、打印憑據等;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、每月銀行還款,登記明細,對賬及支付;
8、負責辦公室財務管理統計彙總。
財務出納崗位職責精編 篇26
1、做好現金的日常管理及收付工作。
2、辦理現金及銀行結算業務。
3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳。
4、出納崗位應承擔的其他工作。
財務出納崗位職責精編 篇27
1、嚴格執行學校報銷制度,及時、準確、合理按相關規定給予報銷,認真複核
原始單據,編制記賬憑證,發現問題及時反饋,妥善解決;
2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,書寫規
範;
3、熟練掌握銀行各項業務,定期與銀行核對存款餘額,及時處理未達賬項,確
保賬實相符,並且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,保證庫存現金安全;
5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷,對於作廢支票要及時註銷、裝訂,
妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據,並建立相應簽發領用登記手續;
7、負責內、外部往來款項的核對和結算,確保資金週轉、安全;
8、負責校區發票管理工作;
9、完成與税務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號,打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作,強化服務意識,嚴格遵守保密制度;
財務出納崗位職責精編 篇28
1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;
2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;
3、每月初現金盤點,並保證帳實相符;
4、辦理銀行業務:收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行餘額調節表的編制;
5、根據經審批的文件,編制貸項訂單並生成對應的電子票;
6、客户年度銷售合同的收取及登記;每月指定客户對賬單的發放及回收;
7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;
8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
9、協助完成其他日常事務性工作,做好會計檔案管理工作,做到安全、保密;
10、完成上級領導交代的各項任務。
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