房地產公司出納職責（精選5篇）

房地產公司出納職責 篇1

1、負責公司人員的日常報銷事宜;

2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業務;

3、管理銀行/商業承兑匯票，按照要求登記匯票備查簿;

4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿;

5、按要求每日上報資金日報表;

6、按照現金管理要求管理好現金及按時收付款;

7、按照銀行貸後檢查需求，及時提供銀行所需資料及報表;

8、保管好支票、承兑匯票、銀行卡、網銀密鑰等重要物品;

9、完成領導交辦的其他工作任務。

房地產公司出納職責 篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、彙總採購，___單據;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

房地產公司出納職責 篇3

1、工作安排：認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

2、工作創新：建立健全各銀行收付款台賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產品作為創新項目為公司創收，月底收集打印各銀行賬單;

3、流程規範：及時審批OA單據項目填寫是否準確，核對報銷款提交的___信息，並按時付款;

4、業務服務：及時完成業務提交的各店鋪後台充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作，準時寄送___;

5、輔助結賬：預付款___核對催收，個人借款核對，應收賬款彙總;

房地產公司出納職責 篇4

1. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2. 審查公司各部門的費用報告;

3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4. 協助會計做好各種帳務的處理工作;

5. 提交財務報表(資產負債表、現金流量表等);

房地產公司出納職責 篇5

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，並負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額，每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管;

4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。