出納工作職責範圍(精選15篇)
- 崗位職責
- 關注:7.67K次
出納工作職責範圍 篇1
1、及時完成銀行承兑匯票收支業務,確保差錯率為0;
2、及時完成銀行承兑匯票開具工作,確保差錯率為0;
3、嚴格審核採購付款單據,對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;
4、及時通知供應商領取銀行承兑匯票;
5、確保承兑匯票賬賬相符,賬實相符。
出納工作職責範圍 篇2
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現金流錄入;
3、負責公司銀行開户和賬户信息變更等;
4、完成領導交代的其他事項。
出納工作職責範圍 篇3
1、負責日常現金備用,現金費用的報銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;
3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;
4、財務對賬單核對、管理,負責對會計憑證的裝訂及歸檔,確保財務資料的完好;
5、負責各類憑證的制單及報表出具,確保數據的準確性、合理性
出納工作職責範圍 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總部財務管理統計彙總
出納工作職責範圍 篇5
1、負責公司日常回款查詢及記賬;
2、負責日常收付款與報銷、工資發放;
3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑑、保險櫃及密碼的保管和安全;
4、負責公司承兑匯票的開具與簽收;
5、負責關聯單位間以及各賬户間的資金調撥;
6、負責銀聯繫統的收款、維護與管理。
出納工作職責範圍 篇6
1、負責日常的費用報銷,工資核算;
2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
出納工作職責範圍 篇7
1.負責報銷工作,包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
2.負責出納工作,編制銀行憑證,彙總收支進度表;
3.做好收入統計工作,負責和業務團隊進行收入核對,並彙總合同進度表;
4.協助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;
5.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責範圍 篇8
1,協助採購部門完成各項付款,一般通過轉賬,支付寶,微信等。
2,每月2號前整理各項付款記錄做好登錄彙總分析,協助財務同事做好各項統計。
3,負責監控資金流工作,做好合理安排調配
4,嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度,保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證,做好現金和銀行帳,書寫整潔、數字準確、日清月結。
出納工作職責範圍 篇9
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.完成領導佈置的其他工作。
出納工作職責範圍 篇10
1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表
5、調整每日各銀行存款帳户餘額,保障銀行託收款項或其它支付,款項及時支付;
6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;
8、協助上級完成其他日常事務性工作 。
出納工作職責範圍 篇11
1、負責業務部門核算對賬;
2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作職責範圍 篇12
1、負責各項付款業務,辦理款項支付,並在財務系統中及時錄入單據;
2、負責保管庫存現金、票據:
3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結,及時入賬,及時核對現金、銀行存款餘額;
4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務
5、負責每月錄入網銀代發工資明細表,及時正確地發放工資;
6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;
出納工作職責範圍 篇13
1、處理公司賬務、納税申報、工商事務變更等財務工作;
2、負責日常收支的管理和核對,出納、税務工作;
3、辦公室基本賬務的核對,工資、提成的核算髮放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務相關資料;
5、根據公司資金變動情況,及時登記資金日記賬;
6、處理領導安排的其他事務等等。
出納工作職責範圍 篇14
1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;
2、銀行現金的日常支付及管理工作;
3、辨別並審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金週報、銀行餘額調節表等資金報表;
6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
出納工作職責範圍 篇15
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4.負責對各種手續、憑證進行審核
5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作
6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現金管理
8.報税和工資發放
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/gangwei/8vvrql.html