公司出納專員崗位職責（精選27篇）

公司出納專員崗位職責 篇1

1、負責各開户銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬户的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納專員崗位職責 篇2

1、管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責 篇3

1管理公司銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責 篇4

1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

6、完成上級交代的其他工作

公司出納專員崗位職責 篇5

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

公司出納專員崗位職責 篇6

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客户到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。

公司出納專員崗位職責 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;

8、上級領導安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納專員崗位職責 篇9

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開户、銷户，資金調度業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納專員崗位職責 篇10

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

公司出納專員崗位職責 篇11

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責 篇12

(1)瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發佈招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納專員崗位職責 篇13

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬户借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客户眾多時能協助收銀共同服務客户，提高服務速度，減少客户等待時間。

公司出納專員崗位職責 篇14

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務羣)

3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

公司出納專員崗位職責 篇15

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責 篇16

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

公司出納專員崗位職責 篇17

1、負責日常的資金收支工作;

2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

5、保管好保險櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

6、依據財務經理要求做好賬户資金的彙總調度，理財購買及贖回操作

公司出納專員崗位職責 篇18

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律。

二、協助單位領導，配合番禺會計人員同心協力搞好財務工作。

三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推託、積壓。收付款完畢後應在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印籤;正確使用銀行支配，不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和範圍，不准他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額。

六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規範登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出餘額，做到“日清月結”，並每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告，採取措施。

七、妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

九、月未將當月的收支彙總，並編制出納現金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導彙報發現的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。

公司出納專員崗位職責 篇19

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

公司出納專員崗位職責 篇20

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開户、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

公司出納專員崗位職責 篇21

1、負責完工車輛的結算審查;

2、負責各項費用的收款;

3、負責開具或作廢發票、收據;

4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

4、負責登記日記賬;

5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納專員崗位職責 篇22

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

公司出納專員崗位職責 篇23

1、客户合同審核，協調修改合同條款。

2、客户對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納專員崗位職責 篇24

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納專員崗位職責 篇25

1、熟悉銀行業務。

2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規政策宣導。

6、其他需要協助的財務方面工作。

公司出納專員崗位職責 篇26

1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、 配合領導完成佈置的其他任務。

公司出納專員崗位職責 篇27

1、辦理銀行開户、對賬、網銀、銀企直聯;

2、資金歸集;

3、銀行存款餘額對賬表;

4、現匯户、備用金户付款;

5、商票開票、承兑、台帳管理;

6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、台帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;

9、外部機構等對銀行賬户的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。