報銷制度管理辦法（通用15篇）

報銷制度管理辦法 篇1

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批後，出納方可支付，並將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件複印後附於原始單據後，方可作為報銷憑證)。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限

同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項 目 週一 週二 週三 週四 週五

款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)

六、報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客户或分公司報銷的要向財務註明並留複印件，原件給客户。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤後付款。

2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤後付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。

4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本着勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客户名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須註明起始、地點及原因;禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請註明客户名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫説明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並説明原因。

8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

報銷制度管理辦法 篇2

為保證公司差旅費的合理使用，規範差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。

2、 坐飛機的有關規定

1) 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2) 特殊情況規定：

A、 業務緊急，必須乘飛機;

B、 路途長，乘火車時間超過30小時;

C、 本身業務需要，並由對方出機票款;

D、 機票打折幅度大，折後機票價格比火車硬卧票價不超過50元。

3) 報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。

3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包乾(詳見後附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。

5、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標準，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷;對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費並領取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、 出差補助天數的計算方法：

1) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助;12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助;

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00後返回的可享受全天補助。

12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

13、 以下範圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省範圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經理報公司總經理批准;

14、 經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李託運費，不享受任何補助;

15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、 其它

1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得税。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得籤轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區費用標準(元/天) 特殊地區費用標準(元/天)

總裁 280 380

事業部/職能部門總經理(主任) 240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

報銷制度管理辦法 篇3

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：

注：(1)住宿費係指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、 乘座工具標準

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

##有限責任公司

20xx年六月二十日

報銷制度管理辦法 篇4

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費係指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、 乘座工具標

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

報銷制度管理辦法 篇5

為進一步加強公司日常費用管理，規範和完善審批程序和權限，提高風險防範和增收節支意識，根據《浙江農資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規定，本着“總額控制、適度從緊、厲行節約”的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環節”：經辦人員粘貼票據、填制報銷單→ 本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規範性、票據的合法性和有效性，簽字確認 → 總經理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額後報銷。如果後四環節審核有疑義，則票據退回經辦人，經辦人做修改後重新開始審批程序。“5環節”流程圖如下：1.經辦人粘貼票據、填寫費用報銷單

2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性

3.財務稽核規範性、合法性、有效性

5.出納核對金額準確性，予以報銷

4.總經理或運營負責人審批是否報銷

二、費用報銷要求

1、費用發生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據的金額和實際支出金額一致。

2、費用票據合法性：指取得的費用票據是由税務機關監製的發票或由税務機關監製的行政事業性收費收據(票面上套印税務機關的紅色監製章)。

3、費用票據有效性：基本要素包括，票據上要求加蓋開票單位的發票專用章或者財務專用章;手寫發票沒有塗改，大小寫金額一致;發票各項內容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

三、費用報銷單要求

1、統一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

2、原則上一事一報、一人一報：不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內容區分填寫，具體分業務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業務推廣費、其他費用等。

3、及時填報：原則上費用一月一報，經辦人收到票據後90天內不填報且無合理理由的視為自願放棄，財會部有權不再受理報銷。

4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關人員、何種費用、發生時間、發生地點、支出原因、票據數量)應在費用報銷單填制中予以明確。

5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況説明書等資料要作為報銷票據附件同時上報。

6、費用報銷單填寫規範：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意塗改。

7、報銷票據粘貼要求：

(1)票據粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據統一橫向粘貼;

(3)票據分類別、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據不外露在報銷單外，大張票據要摺疊，一張一疊;

(6)一份報銷單對應票據過多時，先區分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據金額、票據説明保留在粘貼區域之外。

五、各項費用報銷的具體要求及審批權限

(一)業務費：報銷單據使用“ 費用報銷單”通用格式，業務事由填寫詳實，包含客户單位、客户人數、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面説明作為財務報銷備案。同一事由的業務費用應彙總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事後彙總統一報銷(及備案)。

單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向公司總經理、董事長申請並填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

審批權限：單筆金額在1000元(含)以內的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內及部門總監業務費由總經理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內的以及總經理經辦的業務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內的經愛普公司審批程序後上報集團公司總經理審批，單筆金額在150000元以上的經上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業務費審批權限均按上述執行，單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向愛普公司總經理、董事長申請並填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業務費開支明細月報，交公司總經理、董事長存查。(表格見附件)。

(二)差旅費

1、報銷單據使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細註明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續出差，票據量大的，要求每兩三天的票據就整理成一份報銷單，票據數控制在25份以內，便於各環節審核和粘貼。

2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差後交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認並在公司內網公佈。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區、交通工具、預計費用等內容，報銷時粘貼在報銷單後。

3、差旅費報銷內容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內交通費、購票代理費、私車公用產生的費用。

(1)車船票(飛機票)報銷：

其他人員出差乘坐飛機，須事先徵得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

特殊情況上報總經理或授權審批人同意後另行處理;

出差期間市內交通費填寫參照“城市交通費”要求執行。

(2)住宿費報銷：

出差住宿標準由辦公室另行規定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領導一起出差住宿，可參照隨同領導的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經辦人作書面情況説明、提出減免申請，經授權審批人簽字同意後，可按實全額報銷。

出差住宿同一房間，要求發票按人數分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數均攤。

愛普公司員工到公司設有辦事處、子公司等分支機構出差，如當地有集體宿舍，並有能力安排住宿，應首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構駐地人員提前溝通，做好住宿安排，儘量節省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，儘量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據情況統一安排賓館住宿。

(3)私車公用：

原則上儘量避免，若確因工作需要，產生費用按差旅費填報審批後予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單後。

(4)出差補貼：

出差補貼與個人考勤掛鈎，由辦公室審核確認，單獨發放。

連續乘車超時補貼：連續乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。

審批權限：一般人員差旅費由授權審批人審批，部門總監(副總監)差旅費由總經理審批，總經理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應上報集團公司總經理審批。

(三)城市交通費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內出租車費、市內地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細註明起訖地點、時間、經辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據、在工作時間之外的出租車票據等，經辦人必須給予書面情況説明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以後，其他時間儘量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內辦公，應儘量結合公交、地鐵出行，降低出租車費。

審批權限：一般人員城市交通費由授權審批人審批，部門總監(副總監)城市交通費由總經理審批，總經理及董事長城市交通費由總經理和董事長互相審批。

(四)小汽車費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中註明車牌號。報銷範圍為因公務活動而發生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養路費、年審費等項目。使用公車時發生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產生費用的報銷參照差旅費中相關要求執行。

小汽車日常使用須登記《隨車日誌》，實際使用者將用車信息及時填入日誌，財務和辦公室對其不定期進行抽查。

小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據分項目內容粘貼，報銷單上註明每一項目的合計金額。駐外機構小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員製作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單後。

小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次彙總分析、檢查。

審批權限：小汽車修理費單次超過20xx元的應採取事先預算審批，預算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權審批人審批。

(五)辦公費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、複印費等。

辦公用品的管理實行“統一購置、領用登記”的辦法，原則上本部統一由辦公室進行購置，各駐外機構由當地內勤人員統一購置，日常購進和領用在台帳上簽字登記。駐外機構辦公費用台帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務部審核。

日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據和小票。如果開票方要收回商品清單的，經辦人提供複印件。

審批權限：辦公費由授權審批人審批。

(六)房租費：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據中註明類別和費用所屬時期。

網點租房需事先與辦公室、總經理室彙報並取得同意。租房(包括續租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單後，網點留合同複印件備查。

審批權限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

(七)水電費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據中註明類別和費用所屬時間。

審批權限：水電費由由辦公室主任審批。

(八)郵電費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路託運費、固定電話費、寬帶上網費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，註明時間、郵寄對象和郵寄內容。固定電話費報銷單據中註明費用所屬時期;如果費用是預繳性質，統一按實際發票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關規定執行，集團公司每年對移動話費進行一次彙總、分析、檢查。

審批權限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經理審批，其餘人員移動通訊費超過定額報銷的由總經理審批。

(九)辦公設備：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設備、電腦、數碼裝備、辦公傢俱等。

辦公設備的購置實行 “先申請後購置”的管理辦法。經辦人填寫《設備購置審批表》(見附件)，經主管領導確認後，報辦公室、總經理及董事長審批。駐外機構傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據後。

審批權限：高價值辦公設備未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理審批。

(十)業務推廣會相關費用：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。業務推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，並填制一份《業務推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

業務推廣會 實行“先申請後執行，結束後評估總結”的管理辦法。會議前由經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預算上報運營部、總經理室進行審批。會議結束後，經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結單》(見附件)，總結單作為附件，粘貼在費用報銷單後上報審批。

審批權限：業務推廣會費用報銷時區分預算內和預算外進行報批，未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理、董事長審批。

(十一)會議費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預算進行審批。

審批權限：預算費用在1萬元(含)以內的由授權審批人審批，預算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序後上報集團公司總經理審批，預算費用在20萬元以上的按上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

(十二)廣告費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。

審批權限：屬於代理廣告性質的，即廣告費是由生產廠家提供的，則廣告費支出時由經辦部門經授權審批人、財會部審核後，費用金額10萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經理審批，20萬元以上的按上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

(十三)保險費：

1、 固定資產、商品等財產保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應的保險費用。如公司有特別優惠的政策並能長期享有，需要自行商談的，需報經集團公司財會部同意後執行。

2、 其他種類保險費用，由經辦部門上報公司總經理審批，單筆金額超過10萬元的應上報公司董事長審批。

(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發放時由財會部審核後報公司總經理、董事長審批。

(十五)技術研發費：要事先報預算進行審批。預算金額在30萬以內的由總經理、董事長審批，預算金額在30萬以上的報集團公司審批。

(十六)壞賬損失核銷：公司應收賬款(含賒賬款)、預付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內或單筆損失10萬以內的由公司總經理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

(十七)商品損耗、銷售商品商務處理、進出口商品累計佣金、商品跌價損失：使用專門審批單據。

審批權限：金額在1萬元(含)以下的由經辦業務人員提出，經業務主管經理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見後報總經理審批;5萬元以上需報董事長審批。

(十八)其他費用：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領導審核，部門總監審核，財務審核，總經理或授權人審批，必要時辦公室參與審核。

審批權限：金額10萬元以下的由公司總經理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

六、 其他費用項目

1、駐外機構的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經辦人在月底前將填制完成的費用單交內勤人員，內勤人員負責整理和填制《備用金報銷彙總單》，每月3號前將費用報銷單和彙總單郵寄財務部。《備用金報銷彙總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在彙總單上按部門統計;差旅費、城市交通費、業務費按人員彙總，其他費用按項目彙總。財務出納核對打款後將《備用金報銷彙總單》傳真回各機構，反饋報銷信息並負責保管該彙總單。

2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務部出納做書面説明。

3、特殊情況不能取得發票，經辦人要取得相關收據或付款證明，再依據金額大小，由經辦人到地税局辦理代開發票，或者用其他發票代替報銷。用其他發票代替報銷的，需事前與財務部審核人員溝通，填寫發票備案表，並經部門負責人簽字審批。

4、為保證財務月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現金報銷。

5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬於愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發生的相關費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務，各費用的填制要求參照本文規定。費用報銷單經財會部審核、授權審批人或總經理審批同意後確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉為子公司承擔。

子公司簽訂勞動合同的人員，經公司研究同意人員相關費用由愛普公司承擔的，由辦公室於每年年初確定後將經過公司總經理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經杭州本部財務審核、授權審批人或總經理審批同意後確認報銷。經審批的費用報銷單由所屬子公司財務入帳核算，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉為愛普公司承擔。

6、河南惠多利農資有限公司、山東惠多利農資有限公司、山東愛欣肥業科技有限公司、浙江愛普科技農業發展有限公司的費用報銷由其財務主管參照本辦法制定相應管理辦法。

本辦法自文件印發日起執行，公司以前制度與本辦法規定不一致的，按本辦法規定執行。

報銷制度管理辦法 篇6

一、現金的使用範圍

根據國家和學院計財處有關規定及後勤基建處的實際情況，現金的使用範圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用範圍

除以上可使用現金的支出外，其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出範圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉帳支票支付。

三、領用轉賬支票的程序及使用要求

1、領用人須填寫(借款單)，經所在中心一支筆簽字同意後方可到財務領用轉帳支票。

2、轉帳支票有效期為10天，支票領用後，必須在付款期限內付款。轉帳支票付款並取得真實、合法的原始原始憑證後，應及時到財務辦理報帳手續。

3、如將轉帳支票丟失，必須立即通知財務採取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務帳户轉出，一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。

4、轉帳支票簽發後，領用人應妥善保管，不得摺疊、磨損。

四、日常支出的報銷

1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家税務局監製印有“全國統一發票監製章”，必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。

2、發票內容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、塗改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權予以退回，要求按照國家統一會計制度規定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致)，作為原始發票的必需附件，否則不予報銷。

4、使用轉帳支票付款，應在所取得發票的右上角填寫支票號碼後四位，以便報帳核對。

5、經辦人在原始發票背面簽名並註明所購物資用品使用方向，經單位財務“一支筆”審批簽字後方可報銷。

6、當月發生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應於當月報銷。當月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。

五、招待費

1、業務招待費的報銷，實行一事一結制度。

2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元，特殊情況經主管後勤院

長批准。

3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。

4、各中心安排的院內會議，報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》

經辦人簽字，本單位“一支筆”審批後，由本單位預算經費支出。

5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經辦人註明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外，還必須有主管後勤院長簽字後方可報銷，列支本單位預算支出。

報銷制度管理辦法 篇7

拒絕依照本辦法規定接受有監督管理權的機關的監督檢查，或者在接受監督檢查時弄虛作假的，由縣級以上地方政府水行政主管部門按照《中華人民共和國水法》的規定處罰。

報銷制度管理辦法 篇8

超交處理

交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄註明超交數量，經請購部門主管（含科長）同意後，始得收料，並通知採購人員。

報銷制度管理辦法 篇9

為加強空調管理，確保空調安全運行，更好地為廣大員工提供良好的辦公環境，現將辦公室空調的使用規定如下：

一、空調使用實行“專人負責制”，各辦公室負責人為空調使用的負責人，主要負責掌握空調的使用時間，管理所屬空調的正確使用，避免人為損壞，以保證空調能發揮其應有作用。

二、為做到節能降耗，要求夏季室温在30攝氏度，方可開機使用空調製冷，其餘時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調;冬季室温在5攝氏度以下，方可開機使用空調製熱。每天下班後要及時關閉空調和電源，堅決杜絕開窗使用空調現象。

三、全體員工必須增強節約用電、安全用電意識。除辦公室負責人外，任何人不得隨意開啟空調，不得私自拆裝空調面板，不得讓外來人員隨意開啟空調，由此造成的問題自行承擔。

四、公司將定期檢查或抽查空調的使用情況，如發現有違規使用或損壞現象，將對當事人處理，損壞還要增加賠償費用。

五、使用條件

5月10日以後連續3天天氣預報温度超過32°方可開啟製冷，空調温度設定28°，不得低於此温度。原則上冬季不開空調。

六、使用要求

1、製冷時，空調設定温度不得低於28℃。

2、空調由辦公室負責人負責管理和使用。需要使用必須申請，未經允許，其他人不得隨意開關和調試空調。

3、空調使用過程中，為節約用電，各辦公室應關閉門窗，但要注意利用就餐時間(夏季12：00-13:30，冬季12:00-13:00)關閉空調開窗通風，以保持室內空氣新鮮。

七、違規情況處理

行政部對各辦公室空調使用情況作不定期檢查，若發現有違反第六條(使用要求)中的任何一條，發現一次，停止使用空調3天，並對違反規定者處人民幣100元的罰款。

八、管理維護及賠償

1、空調設備使用期間，使用的部門辦公室負有保管保護的責任。

2、如在正常使用中出現故障，部門負責人應及時填寫維修單報送物業工程部維修。

3、如涉及使用不當或故意損壞，由使用的部門或故意損壞者負責修理或賠償的責任，行政部將視設備損壞情況會同工程部對故意損壞者做出相應的處理，並處於罰款處理。

五、本規定自20xx年5月16日起施行。

報銷制度管理辦法 篇10

國務院水行政主管部門會同國務院發展改革、環境保護行政主管部門，可以根據社會經濟發展和水資源開發利用情況，對全國重要江河湖泊水功能區劃做出修訂。修訂後的區劃經國務院批准後實施。

省、自治區、直轄市政府可以對全國重要江河湖泊水功能區劃提出局部調整建議，報國務院水行政主管部門，並附具流域管理機構的審核意見。國務院水行政主管部門會同國務院發展改革、環境保護行政主管部門審查後，報國務院或者其授權的部門批准。

縣級以上地方政府水行政主管部門可以會同有關部門對轄區內其他水功能區劃提出補充完善和調整建議，報原批准機關審查批准，並報原備案部門備案。

報銷制度管理辦法 篇11

一、制定目的:

為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分為

1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考核制度;三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則:

1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客户關係，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理説明。

1、13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足户，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報;售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審核，總經理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任:

2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2、2、區域經理崗位職責

2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2、3銷售內勤崗位職責

2、3、1做好周，月度客户統計報表，並及時上報銷售總經理;

2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。

報銷制度管理辦法 篇12

1、員工基礎治理

(1) 嚴厲遵照作休時光，高低班打卡簽退，不無端出席，不私自職守，有事請假。

(2) 當任務須要加班加點時應遵從支配。

(3) 上崗前檢討個人儀容儀表，維持肉體豐滿，心情痛快。

(4) 不該説的不説，不該聽的不聽，不該看的不看，不做與任務無關的事。

(5) 上崗時不吃零食、不吸煙、不會客、不接聽公家電話。

(6) 不向主人索要物品、小費、私發出扣、不隨便接收禮物。

(7) 不亂動主人的物品，不亂拿主人遺失遺棄的物品。

(8) 任何狀況下不主人爭論，不與指導共事爭論。

(9) 珍惜公共財富，勤儉動力。

(10)不順次充好，缺斤短量，不恣意變化免費標準。

(11)未經贊同員工不得向外界流傳外部所有治理材料及有關音訊。

2、着裝儀容

(1) 服裝：按公司規則服裝上崗。

(2) 工牌：員工工牌一概佩帶於左胸指定地位。

(3) 鞋：任務時光穿指定的任務鞋，鞋面無污，不赤腳穿鞋，女肉色襪，男深色襪。

(4) 頭髮：應每天洗頭，保障無頭宵，均貼，不可蓬亂。(男不遮耳、女不披肩)。

(5) 面容：女員工以淡粧上崗，男員工保障隨時面部乾淨。

(6) 手機、BP機、相干物品一概不得佩帶上崗及藴含各種飾物。

(7) 班前自檢討儀容儀表前方可上崗。

3、形體標準

(1) 站姿：保持站立效勞，挺胸、收腹、沉肩、兩腳離開15釐米左右，站姿優雅，棉帶笑容。

(2) 眼睛平視效勞對象，不斜視主人或東張西望，不得依賴任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良缺點。

(3) 兩手天然下垂或交×。女性以V型為主、男士兩腳與兩肩同寬。

4、禮節禮貌

(1) 相熟控制問候言語，自動問候主人，可以依據時光、場合、情形、招待對象的不同，正確應用問候禮節。

(2) 相熟控制稱謂禮節，依據主人應用不同稱謂親熱諧和，儘量記住主人的姓氏、職位，以便再次遇見時正確稱謂。

(3) 相熟控制應答禮節，依據場景，正確答覆、反映敏鋭，應對得體。

(4) 相熟控制迎送禮節，依據迎接、送別，做到考究禮儀次序、禮儀情勢，言語親熱正確表示得體。

(5) 控制操作禮節，效勞操作標準，不打攪主人，禮貌小氣。

(6) 當主人走過期，自動問好，當指導經過自動搖頭致意。

(7) 對主人時時表示謙遜小氣、樸素、表情天然、面帶笑容、態度懇切。

(8) 尊敬主人習性風俗和舉措，不評頭論足，按主人習性和請求供給效勞。

(9) 與主人交談時維持笑容，音調顛簸，站立直腰挺胸，姿勢幽美，注意聆聽，不插嘴，肉體集中，時時表示尊敬。

5、崗位職責(效勞員)

(1) 相熟本區域的設備裝備，名目特徵，擔任本區域的招待及支配任務，為主人隨時供給有效的效勞。

(2) 具備本區域娛樂名目標基礎常識，熱心小氣自動，有禮貌的招待來客，引誘、支配主人入座，擅長應用言語技術為主人供給最佳的效勞。處理主人請求及疑問問題。

(3) 擔任所屬區域的乾淨衞生，在主管的指導支配下，每日干淨衞生，維持設備裝備的衞生，環境整齊，空氣清爽。

(4) 擔任場合每日所需任務物品，保障營業的須要。

(5) 遵照本部門的規章制度。

(6) 與部門和其餘的部門員工嚴密配合，合作實現各項任務規劃和支配。

報銷制度管理辦法 篇13

一、應急處置工作意義

要從講政治、講大局，保證國家安全的高度，充分認識確保網絡與信息安全的重要意義。要對邪教組織及其它境外敵對勢力利用網絡信息進行煽動和破壞活動以及進行有組織的網上大規模“黑客”與病毒攻擊保持高度警惕，消除麻痺大意和僥倖思想，繼續深入開展互聯網有害信息的清理整治，組織實施本校園網有害信息的安全防範及應急處置工作，進一步明確責任，落實工作措施，確保校園網絡信息安全。

二、應急處置工作的目標

在最短時限內，及時、果斷處理在本區範圍內傳播的校園網有害信息，遏制有害信息在校園網中擴散，最大限度減輕社會危害，並蒐集掌握犯罪線索，打擊網上違法犯罪活動，維護校園信息安全和政治穩定。

三、校園網應急處置工作包含的主要內容

(一)有害信息內容:

1、攻擊黨和國家領導人;

2、煽動抗拒、破壞憲法和法律、行政法規實施;

3、煽動顛覆國家政權，推翻社會主義制度;

4、煽動分裂國家、破壞國家統一;

5、捏造或歪曲事實，散佈謠言，惡意攻擊黨委、政府領導同志，嚴重擾亂社會政治、經濟秩序;

6、宣傳邪教、色情、暴力、兇殺，教唆犯罪;

7、歪曲報道我區重大政治、經濟、文化事件;

8、其他嚴重危害國家安全和社會治安秩序的信息。

(二)嚴重違法犯罪活動:

1、利用互聯網、校園網大規模進行煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度、破壞國家統一，煽動民族仇恨，破壞民族團結活動。

2、利用互聯網、校園網組黨結社，進行反動勾聯、邪教活動。

3、利用網絡技術進行大規模破壞社會穩定，擾亂金融秩序的活動。

4、利用互聯網、校園網大規模製作、傳播計算機病毒，非法入侵，致使計算機系統及通信網絡遭受重大損失的活動。

四、組織領導

成立網絡與信息安全應急處置工作領導小組，負責學校教育網絡與信息安全應急處置工作。

五、職責與任務

(一)網絡與信息安全應急處置工作領導小組開展對校園網進行信息監控和巡查，刪除、過濾有害信息，採取技術措施封堵有害信息的傳播途徑，控制有害信息在校園網擴散，及時上報學生動態。

(二)主動與有關部門做好網絡與信息安全的銜接工作，做到權責明確，應急處置渠道暢通。要根據師生使用公共網絡的實際情況，制定切實可行的安全防範措施，防止有害信息通過公共網絡在校內擴散。

六、應急處置基本程序及處置方法

1、網絡與信息安全應急處置工作領導小組在接到案情報告後，應立即向有關部門報告，並立即採取刪除、過濾等技術手段及時處置有害信息的傳播擴散。必要時，可按公安等業務主管部門統一要求關閉相關網站和欄目並保存相關技術數據和資料。配合公安機關、國家安全機關開展偵察案件線索、查找信息源頭工作。

2、在開通校園網時間內，由網管人員實行監控，發現異常情況和有害信息，應在1小時內報網絡與信息安全應急處置工作領導小組。

七、應急處置工作要求和紀律

1、接到案情報告或通知後，應立即行動，及時採取處置措施。

2、在處置工作中，參加處置的工作人員必須忠於職守，認真履行職責，嚴格執法。

3、嚴格報告制度，及時上報情況。

4、嚴格工作責任制，對工作不落實、行動遲緩、措施不力以及清查處理後，網站上仍有相關有害信息出現的，要追究有關人員的責任。

報銷制度管理辦法 篇14

一、營銷經理崗位職責及工作流程

有優良的思想品質，良好的職業道德和業務技能。忠於職守，尊重上級，團結同事，有責任心和上進心，以殷勤禮貌，迅速主動的工作態度為顧客服務。滿足營業時間內所有客人的服務要求提供優質高效的服務，給酒吧樹立良好的企業形象，處理投訴以及老客人的鞏固，新客户羣體的開拓，場內氣氛烘托和強烈的拼台促銷意識。

1.營銷經理上、下班需打卡。上班打卡時間：19：30以前，下班打卡時間：01：00以後。

2.營銷經理19:30準時開班前會，視情況開下班會，開會統一點名。

3.19:30進行班前例會，會後跟進客人聯繫工作，打電話問候或短信祝福。

4.營銷經理應在營業中鞏固好自己的客户的同時，積極的發展新客源，認真接待場內散客.

5.營銷經理不得惡意搶客，一經發現嚴厲處罰。

6.贈送不得在非自己訂台的台位之上重複贈送。

7.中途配合客服經理、服務員對客人進行酒水再次消費。

二、行為規範

1.營銷經理例會前必須穿着整齊，戴好工號牌，儀容儀表整潔，保持良好的精神狀態，如有個人衞生不清潔者，視輕微過失處罰。

2.營銷經理每月公休二天，請假公休必須提前一天提出申請，經部門總監同意方可生效，臨時請假或電話請假做曠工處理(特殊情況除外)。

3.工作時間內不能離開營業區域，如有特殊情況，必須由部門總監批准方可離開，否則視嚴重過失處理，如有超時未歸者，視遲到處理。如外出一個小時以上曠工處理。

4.工作時間內必須服從上級安排，不得頂撞上級，更不能怠慢客人，如有違反，視嚴重過失處理，情節嚴重者直接開除。

5.工作時間內接待客人必須有禮貌，熱情大方，不得帶有私人情緒，不得因 醉酒影響酒吧形象，破壞酒吧與客人之間的良好關係，違者視為嚴重過失處理。

6.上班時間內不得長時間停留在一桌客人處，必須輪流照顧好場內需要營銷經理服務的每桌客人，促進客人消費，儘量滿足客人的一切要求。

7.營銷經理必須團結一致，互助互愛，不得因任何原因與同事之間發生口角，鬥毆及在客户之間相互詆譭，如有違反，一次警告，二次開除處理。

8.工作中必須愛護酒吧任何財產，嚴禁損壞及因個人原因導致酒吧利益受損者，處以價值兩倍以上罰款。

9.工作中不得接觸黃、賭、毒及其它違紀違法行為，違者處以開除處理，情節嚴重者，交公安機關處理。

10.工作時間內，不得以任何藉口向客人索要小費，違者處以兩倍以上罰款。

11.營銷經理必須熟悉酒吧所有酒水價格及相關信息，熟悉酒吧場內佈局及台位分佈情況，熟悉酒吧所有優惠促銷政策，以便滿足每一位客人的要求，因營銷經理自身業務知識不合格而導致一切損失由自己承擔。

12.營銷經理在工作時間內因做到多巡台，以便適時認識或發覺新客人並代表酒吧與客人保持良好的關係往來，代表酒吧在客人心中樹立酒吧正面形象，因營銷經理個人原因導致酒吧形象受損及客人流失者，以嚴重過失處理。

13.積極做好拼台工作，以便做好業績額。

14.作好老客户的鞏固和新客户的開拓。

15.嚴禁將酒吧客人資料以及商業機密透露給其他競爭對手，違者以開除處理(不退還所有工資及押金)。

三、獎懲制度

1.拾金不昧，視情節，物品貴重程度，獎勵50-500元。

2.愛崗敬業，工作表現突出，多次獲得客人表揚者，獎勵100-500元。

3.當日訂台超過五張，視訂台消費情況獎勵50-200元。

4.提出合理化建議，並被採納者，獎勵50-200元。

5.愛護酒吧財務，見義勇為，為公司做出重大貢獻者獎勵200-500元。

6.對於損害酒吧利益之情況，勇於檢舉揭發者，獎勵100-500元。

7.遲到，早退者罰款30元，事假一天200元，必須由部門總監同意方可，曠 工一天300元。每月遲到3次算曠工一天，當月曠工3次者視自動離職，酒吧不退還所有工資及押金。

8.未經允許私自外出酒吧罰款100元。

9.違反儀容儀表規定者50元/次。

10.未完成上級領導安排者，50-200元。

11.待人接物不禮貌者，罰款50-200元(導致客人投訴的罰款200)。

12.客户維護不當，導致流失客户者，罰款100-300元。

13.未及時滿足客人之服務需求者，罰款100元(過分要求除外)。

14.與同事之間吵架者罰款100元，打架者無薪勸退。

15.不服從上級安排者罰款50-200元。

16.不得向客人索要小費或變相索取小費，違者罰款200元。

17.與同事之間發生戀愛關係者公司將勸退一方。

報銷制度管理辦法 篇15

由於門式、橋式起重機的部件較多，針對各個部件的不同技術特性，在實際工作中必須進行定期檢查和日常維護保養，以保障公司實現安全生產。

一、本制度根據國家相關法律法規、規章制度，行業操作標準和公司有關規定製定。

二、本制度的受眾為公司在職起重工和設備科員工。

三、日常工作中，起重工每日須對起重機進行保養，每次工作前須對起重機進行簡單檢查，具體按照操作規程香閨規定執行。

四、定期維護、檢查的週期分為周、月、年，由起重工配合設備科人員進行，各個週期的具體內容如下：

1、每週檢查與維護每週維護與檢查一次，檢查與維護的內容如下：

(1)檢查制動器上的螺母、開口銷、定位板是否齊全、鬆動，槓桿及彈簧無裂紋，制動輪上的銷釘螺栓及緩衝墊圈是否鬆動、齊全;制動器是否制動可靠。制動器打開時制動瓦塊的開度應小於1.0mm且與制動輪的兩邊距離間隙應相等，各軸銷不得有卡死現象。

(2)檢查安全保護開關和限位開關是否定位準確、工作靈活可靠，特別是上升限位是否可靠。

(3)檢查捲筒和滑輪上的鋼絲繩纏繞是否正常，有無脱槽、串槽、打結、扭曲等現象，鋼絲繩壓板螺栓是否緊固，是否有雙螺母防鬆裝置。

(4)檢查起升機構的聯軸器密封蓋上的緊固螺釘是否鬆動、短缺。

(5)檢查各機構的傳動是否正常，有無異常響聲。

(6)檢查所有潤滑部位的潤滑狀況是否良好。

(7)檢查軌道上是否有阻礙橋機運行的異物。

2、每月檢查與維護每月維護與檢查一次，檢查與維護的內容除了包括每週的內容外還有：

(1)檢查制動器瓦塊襯墊的磨損量不應超過2mm，襯墊與制動輪的接觸面積不得小於70%;檢查各銷軸安裝固定的狀況及磨損和潤滑狀況，各銷軸的磨損量不應超過原直徑的5%，小軸和心軸的磨損量不應大於原直徑的5%及橢圓度小於0.5mm。

(2)檢查鋼絲繩的磨損情況，是否有斷絲等現象，檢查鋼絲繩的潤滑狀況。

(3)檢查吊鈎是否有裂紋，其危險截面的磨損是否超過原厚度的5%;吊鈎螺母的防鬆裝置是否完整，吊鈎組上的各個零件是否完整可靠。吊鈎應轉動靈活，無卡阻現象。

(4)檢查所有的螺栓是否鬆動與短缺現象。

(5)檢查電動機、減速器等底座的螺栓緊固情況，並逐個緊固。

(6)檢查減速器的潤滑狀況，其油位應在規定的範圍內，對滲油部位應採取措施防滲漏。

(7)對齒輪進行潤滑。

(8)檢查平衡滑輪處鋼絲繩的磨損情況，對滑輪及滑輪軸進行潤滑。

(9)檢查滑輪狀況，看其是否靈活，有無破損、裂紋，特別注意定滑輪軸的磨損情況。

(10)檢查制動輪，其工作表面凹凸不平度不應超過1.5mm，制動輪不應有裂紋，其徑向圓跳動應小於0.3mm。

(11)檢查連軸器，其上鍵和鍵槽不應損壞、鬆動;兩聯軸器之間的傳動軸軸向串動量應在2~7mm。

(12)檢查大小車的運行狀況，不應產生啃軌、三個支點、啟動和停止時扭擺等現象。檢查車輪的輪緣和踏面的磨損情況，輪緣厚度磨損情況不應超過原厚度的50%，車輪踏面磨損情況不應超過車輪原直徑的3%。

(13)檢查大車軌道情況，看其螺栓是否鬆動、短缺，壓板是否固定在軌道上，軌道有無裂紋和斷裂;兩根軌道接頭處的間隙是否為1~2mm(夏季)或3~5mm(冬季)，接頭上下、左右錯位是否超過1mm。

(14)對起重機進行全面清掃，清除其上污垢。

3、半年檢查與維護每半年維護與檢查一次，除了包括月檢查內容外還應有：

(1)檢查所有減速器的齒輪齧合和磨損情況，齒麪點蝕損壞不應超過齧合面的30%，且深度不超過原齒厚度的10%(固定弦齒厚);齒輪的齒厚磨損量與原齒厚的百分比不得超過15%~25%;檢查軸承的狀態;更換潤滑油。

(2)檢查大、小車輪狀況，對車輪軸承進行潤滑，消除啃軌現象。

(3)檢查主樑、端樑各主要焊縫是否有開焊、鏽蝕現象，鏽蝕不應超過原板厚的10%，各主要受力部件是否有疲勞裂紋;各種護欄、支架是否完整無缺;檢查主樑、端樑螺栓並緊固一遍。

(4)檢查主樑的變形情況。檢查小車軌道的情況。空載時主樑下擾不應超過其跨度的1/20xx;主樑向內水平旁彎不得超過測量長度的1/1500;小車的軌道不應產生卡軌現象，軌道頂面和側面磨損(單面)量均不得超過3mm。

(5)檢查捲筒情況，捲筒壁磨損不應超過原壁厚的20%，繩槽凸峯不應變尖。

(6)擰緊起重機上所有連接螺栓和緊固螺栓。

五、相關人員必須及時、詳細、準確記錄頂級檢查和日常維護保養的日期、人員姓名、設備名稱和編號、各項內容及其狀態和處理結果等內容，並由負責人簽字，交設備科入檔。

六、如發現異常，須按照公司安全管理制度相關規定處理。