報銷制度管理辦法範本（通用15篇）

報銷制度管理辦法範本 篇1

一、現金的使用範圍

根據國家和學院計財處有關規定及後勤基建處的實際情況，現金的使用範圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用範圍

除以上可使用現金的支出外，其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出範圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉帳支票支付。

三、領用轉賬支票的程序及使用要求

1、領用人須填寫(借款單)，經所在中心一支筆簽字同意後方可到財務領用轉帳支票。

2、轉帳支票有效期為10天，支票領用後，必須在付款期限內付款。轉帳支票付款並取得真實、合法的原始原始憑證後，應及時到財務辦理報帳手續。

3、如將轉帳支票丟失，必須立即通知財務採取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務帳户轉出，一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。

4、轉帳支票簽發後，領用人應妥善保管，不得摺疊、磨損。

四、日常支出的報銷

1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家税務局監製印有“全國統一發票監製章”，必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。

2、發票內容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、塗改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權予以退回，要求按照國家統一會計制度規定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。

3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致)，作為原始發票的必需附件，否則不予報銷。

4、使用轉帳支票付款，應在所取得發票的右上角填寫支票號碼後四位，以便報帳核對。

5、經辦人在原始發票背面簽名並註明所購物資用品使用方向，經單位財務“一支筆”審批簽字後方可報銷。

6、當月發生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應於當月報銷。當月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。

五、招待費

1、業務招待費的報銷，實行一事一結制度。

2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元，特殊情況經主管後勤院

長批准。

3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。

4、各中心安排的院內會議，報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》

經辦人簽字，本單位“一支筆”審批後，由本單位預算經費支出。

5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經辦人註明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外，還必須有主管後勤院長簽字後方可報銷，列支本單位預算支出。

報銷制度管理辦法範本 篇2

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費係指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、 乘座工具標

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

報銷制度管理辦法範本 篇3

為進一步加強公司日常費用管理，規範和完善審批程序和權限，提高風險防範和增收節支意識，根據《浙江農資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關規定，本着“總額控制、適度從緊、厲行節約”的原則，結合公司實際情況，特制定本辦法。

一、費用報銷程序

正常報銷程序包括“5環節”：經辦人員粘貼票據、填制報銷單→ 本部門負責人及相關職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規範性、票據的合法性和有效性，簽字確認 → 總經理或授權審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額後報銷。如果後四環節審核有疑義，則票據退回經辦人，經辦人做修改後重新開始審批程序。“5環節”流程圖如下：1.經辦人粘貼票據、填寫費用報銷單

2.相關部門負責人核實費用真實性、合理性

3.財務稽核規範性、合法性、有效性

5.出納核對金額準確性，予以報銷

4.總經理或運營負責人審批是否報銷

二、費用報銷要求

1、費用發生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據的金額和實際支出金額一致。

2、費用票據合法性：指取得的費用票據是由税務機關監製的發票或由税務機關監製的行政事業性收費收據(票面上套印税務機關的紅色監製章)。

3、費用票據有效性：基本要素包括，票據上要求加蓋開票單位的發票專用章或者財務專用章;手寫發票沒有塗改，大小寫金額一致;發票各項內容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

三、費用報銷單要求

1、統一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

2、原則上一事一報、一人一報：不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內容區分填寫，具體分業務費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業務推廣費、其他費用等。

3、及時填報：原則上費用一月一報，經辦人收到票據後90天內不填報且無合理理由的視為自願放棄，財會部有權不再受理報銷。

4、費用相關信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關人員、何種費用、發生時間、發生地點、支出原因、票據數量)應在費用報銷單填制中予以明確。

5、費用報銷時相關資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況説明書等資料要作為報銷票據附件同時上報。

6、費用報銷單填寫規範：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意塗改。

7、報銷票據粘貼要求：

(1)票據粘貼在報銷底單左上角;

(2)長方形票據統一橫向粘貼;

(3)票據分類別、按時間順序粘貼;

(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據不外露在報銷單外，大張票據要摺疊，一張一疊;

(6)一份報銷單對應票據過多時，先區分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

(7)票據金額、票據説明保留在粘貼區域之外。

五、各項費用報銷的具體要求及審批權限

(一)業務費：報銷單據使用“ 費用報銷單”通用格式，業務事由填寫詳實，包含客户單位、客户人數、主客姓名和職務、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面説明作為財務報銷備案。同一事由的業務費用應彙總審批，尤其是接待同批客人，應事先明確主要接待人員，事後彙總統一報銷(及備案)。

單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向公司總經理、董事長申請並填寫備案表，審批結束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

審批權限：單筆金額在1000元(含)以內的由授權審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內及部門總監業務費由總經理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內的以及總經理經辦的業務費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內的經愛普公司審批程序後上報集團公司總經理審批，單筆金額在150000元以上的經上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

愛普公司下屬各子公司業務費審批權限均按上述執行，單筆超過20xx元(含)的業務費，經辦人需事先向愛普公司總經理、董事長申請並填寫備案表，審批結束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業務費開支明細月報，交公司總經理、董事長存查。(表格見附件)。

(二)差旅費

1、報銷單據使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細註明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續出差，票據量大的，要求每兩三天的票據就整理成一份報銷單，票據數控制在25份以內，便於各環節審核和粘貼。

2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差後交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認並在公司內網公佈。《出差計劃書》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區、交通工具、預計費用等內容，報銷時粘貼在報銷單後。

3、差旅費報銷內容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內交通費、購票代理費、私車公用產生的費用。

(1)車船票(飛機票)報銷：

其他人員出差乘坐飛機，須事先徵得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

特殊情況上報總經理或授權審批人同意後另行處理;

出差期間市內交通費填寫參照“城市交通費”要求執行。

(2)住宿費報銷：

出差住宿標準由辦公室另行規定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領導一起出差住宿，可參照隨同領導的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經辦人作書面情況説明、提出減免申請，經授權審批人簽字同意後，可按實全額報銷。

出差住宿同一房間，要求發票按人數分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數均攤。

愛普公司員工到公司設有辦事處、子公司等分支機構出差，如當地有集體宿舍，並有能力安排住宿，應首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構駐地人員提前溝通，做好住宿安排，儘量節省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，儘量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據情況統一安排賓館住宿。

(3)私車公用：

原則上儘量避免，若確因工作需要，產生費用按差旅費填報審批後予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單後。

(4)出差補貼：

出差補貼與個人考勤掛鈎，由辦公室審核確認，單獨發放。

連續乘車超時補貼：連續乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。

審批權限：一般人員差旅費由授權審批人審批，部門總監(副總監)差旅費由總經理審批，總經理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應上報集團公司總經理審批。

(三)城市交通費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內出租車費、市內地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細註明起訖地點、時間、經辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據、在工作時間之外的出租車票據等，經辦人必須給予書面情況説明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以後，其他時間儘量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內辦公，應儘量結合公交、地鐵出行，降低出租車費。

審批權限：一般人員城市交通費由授權審批人審批，部門總監(副總監)城市交通費由總經理審批，總經理及董事長城市交通費由總經理和董事長互相審批。

(四)小汽車費：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中註明車牌號。報銷範圍為因公務活動而發生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養路費、年審費等項目。使用公車時發生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產生費用的報銷參照差旅費中相關要求執行。

小汽車日常使用須登記《隨車日誌》，實際使用者將用車信息及時填入日誌，財務和辦公室對其不定期進行抽查。

小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據分項目內容粘貼，報銷單上註明每一項目的合計金額。駐外機構小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員製作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單後。

小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次彙總分析、檢查。

審批權限：小汽車修理費單次超過20xx元的應採取事先預算審批，預算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權審批人審批。

(五)辦公費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、複印費等。

辦公用品的管理實行“統一購置、領用登記”的辦法，原則上本部統一由辦公室進行購置，各駐外機構由當地內勤人員統一購置，日常購進和領用在台帳上簽字登記。駐外機構辦公費用台帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務部審核。

日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據和小票。如果開票方要收回商品清單的，經辦人提供複印件。

審批權限：辦公費由授權審批人審批。

(六)房租費：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據中註明類別和費用所屬時期。

網點租房需事先與辦公室、總經理室彙報並取得同意。租房(包括續租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單後，網點留合同複印件備查。

審批權限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

(七)水電費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據中註明類別和費用所屬時間。

審批權限：水電費由由辦公室主任審批。

(八)郵電費用：報銷單據使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路託運費、固定電話費、寬帶上網費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，註明時間、郵寄對象和郵寄內容。固定電話費報銷單據中註明費用所屬時期;如果費用是預繳性質，統一按實際發票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關規定執行，集團公司每年對移動話費進行一次彙總、分析、檢查。

審批權限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經理審批，其餘人員移動通訊費超過定額報銷的由總經理審批。

(九)辦公設備：報銷單據使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設備、電腦、數碼裝備、辦公傢俱等。

辦公設備的購置實行 “先申請後購置”的管理辦法。經辦人填寫《設備購置審批表》(見附件)，經主管領導確認後，報辦公室、總經理及董事長審批。駐外機構傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據後。

審批權限：高價值辦公設備未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理審批。

(十)業務推廣會相關費用：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。業務推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，並填制一份《業務推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

業務推廣會 實行“先申請後執行，結束後評估總結”的管理辦法。會議前由經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預算上報運營部、總經理室進行審批。會議結束後，經辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結單》(見附件)，總結單作為附件，粘貼在費用報銷單後上報審批。

審批權限：業務推廣會費用報銷時區分預算內和預算外進行報批，未超申請額度的由授權審批人審批，超過申請額度的由總經理、董事長審批。

(十一)會議費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預算進行審批。

審批權限：預算費用在1萬元(含)以內的由授權審批人審批，預算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經理審批;預算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序後上報集團公司總經理審批，預算費用在20萬元以上的按上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

(十二)廣告費：報銷單據使用“ _____費用報銷單”通用格式。

審批權限：屬於代理廣告性質的，即廣告費是由生產廠家提供的，則廣告費支出時由經辦部門經授權審批人、財會部審核後，費用金額10萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經理審批，20萬元以上的按上述審批程序後上報集團公司董事長審批。

(十三)保險費：

1、 固定資產、商品等財產保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應的保險費用。如公司有特別優惠的政策並能長期享有，需要自行商談的，需報經集團公司財會部同意後執行。

2、 其他種類保險費用，由經辦部門上報公司總經理審批，單筆金額超過10萬元的應上報公司董事長審批。

(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發放時由財會部審核後報公司總經理、董事長審批。

(十五)技術研發費：要事先報預算進行審批。預算金額在30萬以內的由總經理、董事長審批，預算金額在30萬以上的報集團公司審批。

(十六)壞賬損失核銷：公司應收賬款(含賒賬款)、預付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內或單筆損失10萬以內的由公司總經理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

(十七)商品損耗、銷售商品商務處理、進出口商品累計佣金、商品跌價損失：使用專門審批單據。

審批權限：金額在1萬元(含)以下的由經辦業務人員提出，經業務主管經理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見後報總經理審批;5萬元以上需報董事長審批。

(十八)其他費用：報銷單據使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領導審核，部門總監審核，財務審核，總經理或授權人審批，必要時辦公室參與審核。

審批權限：金額10萬元以下的由公司總經理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

六、 其他費用項目

1、駐外機構的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經辦人在月底前將填制完成的費用單交內勤人員，內勤人員負責整理和填制《備用金報銷彙總單》，每月3號前將費用報銷單和彙總單郵寄財務部。《備用金報銷彙總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在彙總單上按部門統計;差旅費、城市交通費、業務費按人員彙總，其他費用按項目彙總。財務出納核對打款後將《備用金報銷彙總單》傳真回各機構，反饋報銷信息並負責保管該彙總單。

2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務部出納做書面説明。

3、特殊情況不能取得發票，經辦人要取得相關收據或付款證明，再依據金額大小，由經辦人到地税局辦理代開發票，或者用其他發票代替報銷。用其他發票代替報銷的，需事前與財務部審核人員溝通，填寫發票備案表，並經部門負責人簽字審批。

4、為保證財務月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現金報銷。

5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬於愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發生的相關費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務，各費用的填制要求參照本文規定。費用報銷單經財會部審核、授權審批人或總經理審批同意後確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉為子公司承擔。

子公司簽訂勞動合同的人員，經公司研究同意人員相關費用由愛普公司承擔的，由辦公室於每年年初確定後將經過公司總經理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經杭州本部財務審核、授權審批人或總經理審批同意後確認報銷。經審批的費用報銷單由所屬子公司財務入帳核算，由子公司財務和本部財務每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉為愛普公司承擔。

6、河南惠多利農資有限公司、山東惠多利農資有限公司、山東愛欣肥業科技有限公司、浙江愛普科技農業發展有限公司的費用報銷由其財務主管參照本辦法制定相應管理辦法。

本辦法自文件印發日起執行，公司以前制度與本辦法規定不一致的，按本辦法規定執行。

報銷制度管理辦法範本 篇4

一、臨時人員管理辦法

第一條目的

為使臨時人員的僱用及管理有所遵循特依人事管理規則第二條規定訂定本辦法。

第二條人員申請

各部門有臨時性工作(期間在三個月以內)，須僱用臨時人員從事時，應填具“人員增補申請書”註明工作內容、期間等呈經理核准外，送人事部門憑以招僱。

第三條僱用限制

(一)年未滿16歲者不得僱用。

(二)經管財物、有價證券、倉儲、銷售及會計(除物品搬運、整理及報表抄寫工作外)等重要工作不得僱用。

(三)僱用期間不得超過三個月。

第四條僱用

(一)人事部門招僱臨時人員，應填“臨時人員僱用核定表”呈經理核准後僱用。

(二)臨時人員到工時，人事部門應填“僱用資料表”一份留存備用。

第五條投保

在廠區工作的臨時人員應由人事部門辦理勞保投保後，始得入廠工作。

第六條管理

(一)臨時人員於工作期間可請公傷假、公假、事、病假以及婚、喪假，其請假期間除公傷假外均不發給工資。

(二)臨時人員的考勤、出差比照編制內助理員辦理。

第七條終止僱用

臨時人員於工作期間如有不能勝任工作，違反人事管理規則第十四、三十六條規定，事、病假及曠職全月合計超過4天以上，或工作期滿，僱用部門應予終止僱用，經終止僱用的臨時人員應填具“離職申請”(通知)單”(其離職應辦理手續由各公司訂定)經主管科長核籤後連同胸章送人事部門憑以結髮工資。

第八條延長僱用

臨時人員僱用期滿，如因工作未完成，必須繼續僱用時，應由僱用部門重填“人員增補申請書”敍明理由呈公司總經理核准後始得僱用，並將核准的增補申請書一份報總管理處總經理室備查。

第九條實施與修改

本辦法經經營決策委員會通過後實施，修改時亦同。

報銷制度管理辦法範本 篇5

為了進一步規範我公司的財務行為，加強財務管理和監督，提高資金使用效益，促進教育事業健康發展，根據國家有關法律制度和上級有關規定，結合我公司特點，制定本辦法。

一、我公司財務管理的基本原則

貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理事業發展需要和資金供給的關係，社會效益和經濟效益的關係，國家、我公司和個人三者利益的關係。

二、我公司財務管理的主要任務

合理編制我公司預算，嚴格預算執行。完整、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務狀況;依法籌集教育經費，努力節約支出;建立健全財務制度，加強經濟核算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產管理，合理配置和有效利用資產，防止資產流失;加強對我公司經濟活動的財務控制和監督，防範財務風險。

三、我公司財務管理實行校長負責制。我公司的財務活動在校長的領導下，由我公司財務部門統一管理。

四、預算

我公司要根據教育事業發展目標和計劃編制年度財務收支預算。預算編制應當堅持量入為出、收支平衡、統籌兼顧、保證重點、略有節餘(10%)的原則，不得編制赤字預算。

收入預算應當考慮我公司維持正常運轉和發展的基本需要，參考以前年度的預算執行情況和預算年度的收入增減因素，積極穩妥地逐項測算編制。

支出預算應當根據我公司開展教育教學等活動需要和財力可能，分輕重緩急，按照支出分類科目分項測算編制。

五、收入

我公司應當將各項收入全部納入我公司預算，統一核算，統一管理。嚴禁設立“小金庫”，嚴禁賬外設賬，嚴禁公款私存。對按照規定應上繳國庫或者財政專户的資金，我公司應

當按規定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。

六、支出

1、量入為出，嚴禁超支和舉債發展等現象。

2、我公司應當將各項支出全部納入我公司預算，建立健全支出管理制度。嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準，公用支出不得用於教職工福利等人員支出。各項支出應當按照實際發生數列支，不得虛列虛報，不得以計劃數和預算數代替。

3、嚴格控制“三公”經費支出。原則上不允許發生接待費用。

4、嚴格執行國庫集中支付制度和政府採購制度等有關規定。符合政府採購條件的支出，要按照規定，實行政府採購。

5、嚴格執行新財【20xx】23號文件規定的公務卡強制結算目錄。對於原使用轉賬方式結算的，可以繼續使用轉賬方式，原使用現金結算且目錄規定的公務支出項目，應按規定使用公務卡結算，原則上不再使用現金結算。

下列情況可以仍使用現金結算，暫不使用公務卡結算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規定支付給個人的慰問金、撫卹救濟金、培訓費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;其他特殊情況確需使用現金結算的。除以上情況外，因特殊情形確實不能使用公務卡結算的，應報經上級單位領導批准。

各單位應從嚴控制不使用公務卡結算的支出事項，必要時報銷申請人應當提供不能使用公務卡結算的證明材料。

7、各義務教育我公司要建立健全內部控制制度，嚴格支出審批權限。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據必須由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(國中5000元以上、國小3000元以上)，必須由我公司財務部門先進行預算後，寫出申請，報經我公司教代會、校委

會審議通過簽字後，報中心我公司領導審批備案後方可實施，報銷時必須持備案手續方可入賬。我公司要依法加強各類票據管理，確保票據來源合法，內容真實、使用正確，不得使用虛假票據，杜絕不合規票據，嚴禁白條入賬。未按照規定辦理手續的支出，財務人員有權拒付。

報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責權限，各司其職，不得越權代辦。否則財務人員不予辦理。 我公司要定期將公用經費使用情況公佈，羣眾的監督。“三公”經費支出情況每季度公示一次，我公司公用經費支出情況每學期公示一次。其他與財務有關的重大亊項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事後及時公開。

七、固定資產

固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設備單位價值在1500元以上)，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產管理。

我公司應當建立健全資產管理制度，加強和規範資產配置、使用和處置管理，維護資產安全完整，保障事業健康發展。

我公司應當設置固定資產總賬、明細賬及固定資產卡片，詳細記載固定資產的編碼、名稱、類別、規格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產情況。

中小我公司購入資產應當及時入賬，要對固定資產進行定期或不定期的清查盤點。年終前應當進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。出現盤盈、盤虧要及時按照規定處理。

我公司出租、出借資產，應當經主管部門審核同意後報上級財政部門審批。資產處置應嚴格履行相關審批程序，先審批，後處置。資產處置收入應當按照國家有關規定，實行“收支兩條線”管理。

八、我公司應當建立健全財務風險控制機制，嚴格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴禁舉借債務，不得提供擔保，不得對外投資，不得從事經營活動。對於歷史上遺留下來的債務我公司要有計劃地進行化解。

九、會計檔案

我公司應妥善保管本單位的財務報表、賬簿、單據和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責。20xx年以前的會計檔案，我公司必須要有專櫃存放，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管。20xx年以後(含20xx年)的會計資料要統一存放在中心我公司檔案櫃中，每一會計年度終了，核算站會計負責將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責存放到櫃。檔案室鑰匙由核算站會計負責保管，檔案櫃鑰匙由我公司校長負責保管，如需查看，需由中心我公司會計、核算站會計和我公司校長三人同時到場。

十、我公司要依據本辦法制定出本單位的財務管理制度，並報中心我公司備案。

報銷制度管理辦法範本 篇6

排污控制區是集中接納生活、生產廢污水且對下游水功能區功能不會造成重大不利影響的水域。

在排污控制區排放廢污水，不得影響下游水功能區水質目標。縣級以上地方政府應當結合城市綜合整治措施，逐步減少排污控制區。

報銷制度管理辦法範本 篇7

學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。

1.該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批准的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。

2.圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。

3.物業服務公司負責報告廳衞生清潔工作及其財產安全管理等。

4.凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫並履行相關審批手續後送交教育技術中心。

5. 教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動衝突，則服從統籌安排。

6各部門若在辦理使用手續後，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

7. 學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，並安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

8.除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、牆面和地面有污損或破壞的物品。

9使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衞生。

10報告廳燈光、音響、投影機、操作枱等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

11學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

12. 活動結束後，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

13對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評並及時報告學校。

14教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，並定期聯繫相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時彙報。

報銷制度管理辦法範本 篇8

我們建羣為了開心，但健康永遠要擺在第一位。據有關專業人事小零同志介紹，睡眠是最好的養生、美容之道。而休息，則是治病最好的藥。古人講求勞逸結合，我們作為21世紀的新新人類，比古人會享受。我們提倡勞、逸、娛相結合，把工作學習、休息和遊戲的時間優化協調起來，務求實現人生最大的價值和幸福感。

據專業調查員小零同志調查顯示，我國30歲以下人羣，超過60%的人缺乏睡眠。而大多數人的睡眠不足是由作息時間不合理直接造成的。30歲以下的人羣是我國未來30年中，社會主義事業建設的主力軍。我們現在處於生長髮育時期，如果在這一時期休息不好，勢必會影響工作、學習和身體發育，由此涉及到日後的各種下至自身健康，上至國家興亡的事情。

有見及此，我羣特請來職業規劃及時間管理專家小零同志，來協助我羣制定作息制度，其規定如下，供大家共同遵守：

1、羣聊天及羣空間開放時間為8：00AM——12：PM。每晚12點準時關門。在開放時間之外的，向管理員説明特殊使用事由，經管理員同意後，方可使用。

2、羣員需因應各自實際情況，保證有關的工作、學習時間。嚴禁在工作任務未達標、學習功課未完成的情況下進行遊戲及聊天。

3、羣員需自覺保證營養補給。10：00前沒吃早餐，13：00前沒吃午飯，20：00前沒吃晚飯的羣員，嚴禁進行遊戲及聊天。

4、合理協調遊戲及聊天時間。連續遊戲時間嚴禁超過4小時。管理員有義務隨時提醒羣員適當離開電腦，活動身體，給疲勞的眼睛一點休息。各位羣員不得説管理員煩~~~知道不?

5、如有羣員違反上述4點中的任何一點，經發現管理員給予警告一次。再犯者，在羣空間通報批評。累犯者，視情節輕重，分別給予遊戲直接激情(風也同志深有體會)、屏蔽發言(小黑同志深有體會)、留羣查看及開除羣籍等處分。

此作息管理辦法，自公佈之日起施行。

羣員如有任何意見及建議，均可在規定公佈之日起五天內，跟帖給予提出。如沒有建議，也希望羣員跟帖給予支持。

報銷制度管理辦法範本 篇9

一、營銷經理崗位職責及工作流程

有優良的思想品質，良好的職業道德和業務技能。忠於職守，尊重上級，團結同事，有責任心和上進心，以殷勤禮貌，迅速主動的工作態度為顧客服務。滿足營業時間內所有客人的服務要求提供優質高效的服務，給酒吧樹立良好的企業形象，處理投訴以及老客人的鞏固，新客户羣體的開拓，場內氣氛烘托和強烈的拼台促銷意識。

1.營銷經理上、下班需打卡。上班打卡時間：19：30以前，下班打卡時間：01：00以後。

2.營銷經理19:30準時開班前會，視情況開下班會，開會統一點名。

3.19:30進行班前例會，會後跟進客人聯繫工作，打電話問候或短信祝福。

4.營銷經理應在營業中鞏固好自己的客户的同時，積極的發展新客源，認真接待場內散客.

5.營銷經理不得惡意搶客，一經發現嚴厲處罰。

6.贈送不得在非自己訂台的台位之上重複贈送。

7.中途配合客服經理、服務員對客人進行酒水再次消費。

二、行為規範

1.營銷經理例會前必須穿着整齊，戴好工號牌，儀容儀表整潔，保持良好的精神狀態，如有個人衞生不清潔者，視輕微過失處罰。

2.營銷經理每月公休二天，請假公休必須提前一天提出申請，經部門總監同意方可生效，臨時請假或電話請假做曠工處理(特殊情況除外)。

3.工作時間內不能離開營業區域，如有特殊情況，必須由部門總監批准方可離開，否則視嚴重過失處理，如有超時未歸者，視遲到處理。如外出一個小時以上曠工處理。

4.工作時間內必須服從上級安排，不得頂撞上級，更不能怠慢客人，如有違反，視嚴重過失處理，情節嚴重者直接開除。

5.工作時間內接待客人必須有禮貌，熱情大方，不得帶有私人情緒，不得因 醉酒影響酒吧形象，破壞酒吧與客人之間的良好關係，違者視為嚴重過失處理。

6.上班時間內不得長時間停留在一桌客人處，必須輪流照顧好場內需要營銷經理服務的每桌客人，促進客人消費，儘量滿足客人的一切要求。

7.營銷經理必須團結一致，互助互愛，不得因任何原因與同事之間發生口角，鬥毆及在客户之間相互詆譭，如有違反，一次警告，二次開除處理。

8.工作中必須愛護酒吧任何財產，嚴禁損壞及因個人原因導致酒吧利益受損者，處以價值兩倍以上罰款。

9.工作中不得接觸黃、賭、毒及其它違紀違法行為，違者處以開除處理，情節嚴重者，交公安機關處理。

10.工作時間內，不得以任何藉口向客人索要小費，違者處以兩倍以上罰款。

11.營銷經理必須熟悉酒吧所有酒水價格及相關信息，熟悉酒吧場內佈局及台位分佈情況，熟悉酒吧所有優惠促銷政策，以便滿足每一位客人的要求，因營銷經理自身業務知識不合格而導致一切損失由自己承擔。

12.營銷經理在工作時間內因做到多巡台，以便適時認識或發覺新客人並代表酒吧與客人保持良好的關係往來，代表酒吧在客人心中樹立酒吧正面形象，因營銷經理個人原因導致酒吧形象受損及客人流失者，以嚴重過失處理。

13.積極做好拼台工作，以便做好業績額。

14.作好老客户的鞏固和新客户的開拓。

15.嚴禁將酒吧客人資料以及商業機密透露給其他競爭對手，違者以開除處理(不退還所有工資及押金)。

三、獎懲制度

1.拾金不昧，視情節，物品貴重程度，獎勵50-500元。

2.愛崗敬業，工作表現突出，多次獲得客人表揚者，獎勵100-500元。

3.當日訂台超過五張，視訂台消費情況獎勵50-200元。

4.提出合理化建議，並被採納者，獎勵50-200元。

5.愛護酒吧財務，見義勇為，為公司做出重大貢獻者獎勵200-500元。

6.對於損害酒吧利益之情況，勇於檢舉揭發者，獎勵100-500元。

7.遲到，早退者罰款30元，事假一天200元，必須由部門總監同意方可，曠 工一天300元。每月遲到3次算曠工一天，當月曠工3次者視自動離職，酒吧不退還所有工資及押金。

8.未經允許私自外出酒吧罰款100元。

9.違反儀容儀表規定者50元/次。

10.未完成上級領導安排者，50-200元。

11.待人接物不禮貌者，罰款50-200元(導致客人投訴的罰款200)。

12.客户維護不當，導致流失客户者，罰款100-300元。

13.未及時滿足客人之服務需求者，罰款100元(過分要求除外)。

14.與同事之間吵架者罰款100元，打架者無薪勸退。

15.不服從上級安排者罰款50-200元。

16.不得向客人索要小費或變相索取小費，違者罰款200元。

17.與同事之間發生戀愛關係者公司將勸退一方。

報銷制度管理辦法範本 篇10

第一條：凡新建、擴建、大小修、預試的設備驗收，經按部頒規程及有關規定和技術標準進行。

第二條：運行設備定期大小修試驗及保護均應由當值人員進行現場檢查驗收，並作模擬操作及跳合閘整組實驗。

第三條：對修、試、校的檢修人員所作的現場記錄應進行審查分析，必要時應詢問清楚，並簽字後作驗收依據。

第四條：在對修、試、校設務驗收和施工記錄中，發現有重大明顯的缺陷時，應立即向值班調度員和生技服務部彙報，提出能否投入運行的意見，由公司技術負責人和負責工程師最後決定。

第五條：新建工程或進行設備修、試、校均應按質量標準嚴格檢查把關，通過驗收後的設備，投入運行後若發生故障，根據具體情況分析責任。

第六條：設備基建、廠房及輔助建築土建部分，站應負責檢查驗收。

報銷制度管理辦法範本 篇11

第一章、總則

一、為了加強安全管理，明確安全責任，防止和減少安全事故，保障員工和企業財產安全，根據相關法律法規，結合企業實際情況制訂本安全管理制度。

二、企業設置安全領導小組、協調企業安全管理工作。

三、本“安全管理制度”適用於“遂寧東風南方”全體員工。

四、建立和完善安全管理制度是企業安全管理的基礎工作，安全管理堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。

五、本安全管理制度由安全管理機構的設置;安全責任制;安全規章制度和安全操作規程組成。

六、安全管理部門和安全管理人員負責企業日常安全管理工作，其他職能部門按“誰主管，誰負責”的原則，負責相應的安全工作。

七、各級領導對所分管的安全工作負責，必須認真落實本《安全管理制度》，堅持以人為本，切實抓好安全管理工作。

八、工會組織職工參加本企業安全工作的民主管理和民主監督，維護職工在安全方面的合法權益，對企業各級人員、各部門執行安全管理制度的情況進行監督。

九、從業人員應提高對安全的認識，在各自的工作範圍內，嚴格執行安全責任制、安全規章制度和遵守安全操作規程。

十、本《安全管理制度》應根據國家、本市有關安全法律、法規的頒佈，企業部門、人員設置變動，設備更新改造和在執行中發現的問題及時進行修改、補充和完善。

十一、本安全管理制度經法定代表人審批簽字後實施。

第二章 安全管理監督機構

一、安全管理機構：

(一)領導機構

1、安全委員會(或安全領導小組)

主管(組長)：張鋭

副主管(副組長)：林燕

成員(組員)：何林、劉俊林、陳秋金、何流、楊霄

2、安全委員會(安全領導小組)職責

(1)安全領導小組是本單位安全方面的最高領導機構。

(2)全面貫徹執行國家有關安全方面的方針、法律、法規標準，制定本企業安全方針、安全管理目標。

(3)負責本單位年度安全工作計劃和長遠規劃及其費用的審批工作，並對執行情況進行監督檢查。

(4)對於本單位在安全方面急需解決的問題，及重大安全技術措施工程項目，安全設備、設施的更新改造及其費用等的審批工作。

(5)定期召開安全工作例會，聽取安全主管領導工作彙報，分析安全形勢，研究佈置下一階段安全工作。

(6)審查安全責任制、安全規章制度體系。

(7)支持安全主管領導、主管部門和安全員的工作。

(8)經常深入羣眾瞭解情況，聽取職工對安全工作的意見和建議，發動羣眾搞好安全工作。

(9)對於輕傷事故有權做出處理決定，對於重傷以上事故，要立即上報，並協助上級有關部門進行調查取證和制訂並落實整改措施。

(10)年終安全工作總結與考評工作進行審批。

(二)安全管理部門

1、企業安全管理部門設在行政部，管理部門經理：林燕

2、安全管理部門的職責

(1)安全管理部門全權負責公司的安全工作，對總經理負責。

(2)認真貫徹執行國家、安全法律法規、規章、國家標準、行業標準及公司安全管理制度。

(3)制定本公司的年度安全工作計劃和中長期規劃，編制安全資金投入年度計劃。

(4)彙總和審查安全技術措施計劃，並督促有關部門切實按期執行。

(5)組織和協助有關部門制定或修訂安全規章制度和安全操作規程。

(6)協助有關部門對職工進行安全宣傳，教育和培訓工作。

(7)指導各部門和組安全員工作。

(8)經常進行現場檢查，協助解決問題，遇到特別緊急的不安全情況，有權指令先行停止作業，並立即報告企業領導，研究處理。

(9)定期組織公司性大檢查，做好記錄，並向主管領導彙報。

(10)督促和檢查企業職工正確使用勞動防護用品。

(11)定期召開安全工作會議，做好記錄，對安全工作的意見和建議以及存在的問題及時向主管領導彙報。

(12)負責對危險作業的審批和監管工作。

(13)總結和推廣安全的先進經驗。

(14)參加審批新建、改建、擴建和大修的計劃，並按規定報

政府相關部門審批，參加工程驗收及試運行工作。

(15)督促有關部門做好勞逸結合和女工、未成年工的保護工作。

(16)組織制定安全事故應急預案，協助主管領導組織應急預案的演練，並做好記錄。

(17)負責統計和收集安全資料及其檔案管理。

(18)參加傷亡事故的調查和處理，進行傷亡事故統計，分析和報告，協助有關部門提出事故的防範措施，並且督促有關部門按期實施。

(19)向主管領導提出安全工作的獎懲意見。

(三)安全管理人員

1、安全專(兼)職管理人員職責

(1)協助領導貫徹執行安全方針、政策、法律法規、規章、國家標準、行業標準，管理公司日常安全工作。

(2)彙總和審查安全措施計劃，並督促有關部門切實按期執行。

(3)組織制定、修訂安全管理制度，貫徹監督檢查執行情況。

(4)組織開展安全大檢查。經常深入現場指導安全管理工作，遇有特別緊急的不安全情況時，有權指令停止，並立即報告領導研究處理。

(5)總結和推廣安全的先進經驗，協助有關部門搞好安全的宣傳教育和專業培訓。

(6)參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文件和工程驗收及試運轉工作。

(7)參加傷亡事故的調查和處理，負責傷亡事故的統計、分析和報告，協助有關部門提出防止事故的措施，並督促其按時實現。

(8)根據有關規定，協助有關部門制定公司的勞動防護用品、保健食品發放標準，並監督執行。

(9)組織有關部門研究制定防止職業危害的措施，並監督執行。

二、勞動保護監督委員會(勞動保護監督小組)

(一)機構

主管(組長)：張鋭

委員(組員)：各部門經理、主管

(二)勞動保護監督委員會(小組)職責

1、向職工宣傳有關安全、勞動保護、職業衞生的方針、政策、法律法規，監督檢查貫徹執行情況。

2、監督檢查勞動保護計劃、措施執行情況，檢查安全勞動保護隱患整改完成情況。

3、監督檢查新建、改建、擴建項目“三同時”的執行情況。

4、參加重大傷亡事故的調查、處理。

報銷制度管理辦法範本 篇12

第一條 為加強公司辦公大樓停車場的管理，合理利用停車場車位資源，規範停車場使用和車輛停放，保障工作人員及車輛安全，特制訂本規定。

第二條 辦公大樓停車場分為地上停車場和地下停車場兩部分，屬於辦公大樓附屬場所，由總經理辦公室負責各項管理工作。

第三條 車輛憑辦公室發放的有效停車卡進出停車場，工作人員有權拒絕無卡車輛進入停車場。停車卡辦理由總經理辦公室統一負責。

第四條 地下停車場為公司機關工作人員專用停車場，其他車輛一律禁止駛入。

第五條 外單位車輛如需進入停車場，必須經過總經理辦公室批准後方可停放，停放地點僅限地上停車場。

第六條 所有進入停車場的車輛和人員必須嚴格遵守本規定，同時服從停車場工作人員的指揮與管理。

第七條 地下停車場車位停滿時，駕駛人員應根據工作人員的提示，將車輛停放在地面停車場。

第八條 地下停車場僅限停放小汽車或小型客貨車，其餘中大型車輛如有需要，可以停放在地上停車場，每個車位僅限停放一輛汽車。

第九條 車輛在停車場內行駛，必須按照交通標誌、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意佔道停車。

第十條 車輛停妥後，車主應當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，並將貴重物品隨身攜帶。

第十一條 車輛駕駛員有責任維護停車場內設施不受破壞，任何車輛對停車場內設備設施或其它車輛造成損傷的，經確認後，必須承擔相應責任。

第十二條 車輛駕駛員個人或車輛的資料如有變更，或遺失停車卡，必須立即通知總經理辦公室，避免引起誤會或造成損失。

第十三條 嚴禁在停車場內對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動。

第十四條 嚴禁停車場內吸煙。

第十五條 嚴禁漏油、漏水、車況不佳或超高、超重的車輛進入停車場。

第十六條 嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品的車輛進入停車場。

第十七條 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈佔消防設備，堵塞消防通道。

第十八條 嚴禁在停車場內隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物。

第十九條 股份公司辦公大樓停車場旨在為機關人員和外來辦事人員提供車輛停放的便利，不提供車輛保管服務，不收取任何費用。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任。

第二十條 本規定由辦公室負責解釋。

第二十一條 本規定自20xx年1月1日起施行。

報銷制度管理辦法範本 篇13

許多人認為，班級事務繁雜瑣碎，班主任工作有苦又累。我在剛參加工作的一段時間內也是事必躬親，搞的自己焦頭爛額，結果我累，學生們也煩。事實證明，這種傳統的“保姆”式的管理以不再適應社會的需要，也是教師能力欠佳的表現。為此我試着使用了一種新的行之有效的管理方法，即可以鍛鍊學生的能力，又使自己不再像個管家婆，何樂而不為呢?

一、建立良好的師生關係，使學生在一種温心的環境中成長學習。

班主任採取專制、冷酷、高壓式的管理方法，極易使學生產生緊張、焦慮、憂鬱、恐懼等負面情感。而這些負面情感一旦形成，就會對學生的學習、生活、個人感受、師生關係和班級管理造成強烈的衝擊。因此，班主任都應把與學生建立良好的、合作式的、愉悦的、相互信任的和親密的情感關係作為重要的工作目標。只有這樣才會老師覺得輕鬆、學生覺得愉快。也只有這樣的班集體才有利於學生的成長學習。現在我與學生之間更多的象是一種朋友之間的關係。學生見了我不再像是“老鼠見了貓”似的，以前學生有話也不敢和我説、而現在學生有了什麼事情總是和我説，這樣班級裏發生了什麼事情也總是有學生對我説。班級的信息通道通暢了，管理起來也就相應的得心應手了。

二、無為而治，以境促人，培養學生的能力。

在教學中，教師是主導，學生是主體，在班級管理中，同樣班主任是主導，讓學生充分發揮其主體性地位。在班級管理中給學生提供一個寬鬆的環境，使學生可以充分發揮其內在潛力。老子的“無為而治”思想便的到了充分的體現。

1、抓好班幹，大膽放權

“無為”治班的奧妙在於抓好宏觀管理，而走好這一步，關鍵是培養好、用好班幹部。任何一個優秀的班級，必須有一個優秀的班委會。班委會成立後，班主任要大膽放權，不是做班幹部的領導指揮，而是做他們的後盾，顧問甚至導演。告訴他們儘管幹，努力探索不可能沒有失誤，出了錯責任在老師。有了班主任的充分信任，理解和支持，班委會的成員自是各顯神通，生出許多奇思妙想。班主任放權還應對每一位同學，明確班主任甩了手，什麼事都需要同學們自己掂量着，琢磨着去辦好，因為班主任畢竟在盯着。“人多力量大”學生的積極主動性就充分的調動起來了。例如：在班級文化建設上，我大膽的放手給學生讓學生自己大膽的去做。效果特別的好，班級文化搞的有聲有色，學生自己集思廣益定出了我們班的班訓：“我在我必爭，我爭，我必勝。”即鍛鍊了學生的能力自己又省了力氣何樂而不為呢?

2、以靜制動，依法治班

班級學生性格各異，出點小問題難以避免，班主任要心胸豁達，冷靜剋制，但也不能聽之任之，該出手才出手，不該出手絕不出手，要相信學生有能力解決。只要班主任有利的控制着同學們的努力方向和行事原則，即使是一點撥，便達到已靜制動了。如此，才有可能使學生得到真正充分的鍛鍊。現在我們班的許多事情不用我去過問學生就可以自己處理的有條不紊，上一次的跑操比賽，我到沂南去聽課不在場，而就在這種情況下我們班依然取得了一個三等獎。這使我從中發現了學生的潛力。在以後的活動中我都試着讓學生自己去組織，結果都受到了意想不到的效果。

3、建立值日班主任制度，讓每一名同學都有機會成為班級的管理者。

同時讓他們體會到班級管理的難度，一個班級的成敗*的是整個集體的努力，班主任只是起到指導的作用。自從建立值日班主任制度以來，班級管理的難度降低了很多。同學們的自覺性都大幅度提高。我們規定每天晚上值日班主任對今天班內出現的情況進行總結，同時提出自己的建議。通過這樣的管理方式，讓同學們自己發現問題並自己解決，提高了同學們的主人翁精神，班級紀律相比以前有很大進步。

讓學生參與班級管理，培養能力，並不是説管理有隨意性，而是要依據班級的“法”。否則，學生的能力培養便偏離了方向。能力培養不出來，反倒培養出了學生的惰性。反而“適得其反”了。要想做到這一點就要求我們班主任必須有着敏鋭的觀察力，及時發現學生的變化以便於給與必要的指導和糾正。

4、注意學生的思想工作教育。

學生的思想教育是一項長期而繁雜的工作，有時你的一兩次工作會付諸東流，毫無效果。於是耐心沒了，説出這樣的話“我對你這樣好，你還違反紀律，你對得起誰呀?對得起你的父母嗎?對得起老師嗎?”、“我都告訴你多少遍了，你又出錯。沒長腦子。”這樣學生不光不領情，還對老師有反感。作為一位老師特別是班主任更要有耐心，如果不堅持下去，會前功盡棄。好像這全是學生的錯，我們從來沒有看見農民看見莊稼地裏有草，而去埋怨莊稼為什麼就長不過草呢，為什麼你們不長的一樣高呢?農民去給莊稼施肥、澆水讓它們儘快成長起來。我們為什麼不能想一想，“我怎麼就不能讓他記住呢?”聽任老師的報告我真正明白了這一點。如果我們經常這樣想，想着設法改變自己而不是埋怨學生，我們自己的教學管理能力也就提上來了，因為我們又找到了更好的方法。從另一方面來考慮，學生本來就是思想不成熟的階段，你只有適時的拉一把，他們才能從迷惘中走出來。

魏書生説：管理是班集體的骨架，班級詩歌小集體，管理工作尤為重要，有良好的管理，事情就有頭有緒，集體就像一架機器健康而有序的運轉。我們班主任，都要依據班級的實際情況，建立、健全一套自己的班級管理模式，形成班級強大的凝聚力，讓每位學生都能在班級這個温暖的大家庭中找到自己的位置。

在教學與班級管理方面，有很多老師和班主任都是我學習的榜樣，今天談的這點看法，只是我在班級的管理中的一點小小的體會，在以後的工作中我會加倍的努力改正缺點以爭取更大的成績。

報銷制度管理辦法範本 篇14

流域管理機構應當會同有關省、自治區、直轄市政府水行政主管部門，核定全國重要江河湖泊水功能區水域納污能力，提出限制排污總量意見，報送國務院水行政主管部門和環境保護主管部門。

縣級以上地方政府水行政主管部門應當核定轄區內水功能區水域納污能力，向環境保護行政主管部門提出限制排污總量意見，同時報本級政府和上一級水行政主管部門。

各級政府要把限制排污總量作為水污染防治和污染減排工作的重要依據，完善入河湖排污管控機制和考核體系。

報銷制度管理辦法範本 篇15

水功能區監督管理實行流域管理與行政區域管理相結合。

國務院水行政主管部門對全國水功能區實施統一監督管理。

流域管理機構負責流域內重要江河湖泊水功能區監督管理的綜合協調，並對含有省界斷面的水功能區(包括省界緩衝區)以及流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫的水功能區實施監督管理。其他水功能區按省、自治區、直轄市政府水行政主管部門確定的管理權限監督管理。