財政決算工作會議講話

同志們：

一年一度的財政決算工作今天開始了，這次會議的主要任務有兩個方面：一是安排XX年度財政決算工作並組織大家學習報表;二是要佈置XX年財政管理工作思路。管委會、黨工委非常重視這次財政決算工作，我代表高新區財政局來主持召開這次會議，首先是對同志們的辛勤工作表示感謝，二是結合會議內容我講幾點意見，供大家參考。

一、對XX年決算工作的回顧總結和評價

(一)XX年財政決算數據情況。

XX年財政總收入完成121116萬元，為年初預算104092萬元的116.35%，其中：上劃中央收入完成79684萬元，為年初預算69287萬元的115.01%;上劃省級收入完成11694萬元,為年初預算9797萬元的119.36;上劃市級收入為22726萬元,為年初預算19612萬元的115.88%。分部門完成情況是：國税完成73611萬元，為年初預算69543萬元的105.85%;地税完成46820萬元，為年初預算34300萬元的136.50%;財政部門完成685萬元，為年初預算275.1萬元的127.22%。一般預算收入完成7012萬元(其中：國税完成2611萬元;地税完成3969萬元;財政完成432萬元)，為年初預算5396萬元的129.95%。

XX年，全區一般預算支出6468萬元，佔年初預算4403萬元的146.89%。其中：一般公共服務累計支出為1562萬元;公共安全累計支出為196萬元;教育累計支出為1001萬元;科學技術累計支出為487萬元;社會保障和就業累計支出為323萬元;醫療衞生累計支出為305萬元;環境保護累計支出為4萬元;城鄉社區事務累計支出為2259萬元;農林水事務累計支出為251萬元;工業商業金融等事務累計支出為48萬元;其他支出累計支出為18萬元。

收支執行結果：

XX年全區一般預算收入完成7012萬元，加上上級補助收入-288萬元和上年結餘收入108萬元，收入總計為6832萬元。一般預算支出6468萬元，加上原體制上解支出100萬元，共為6568萬元，收支相抵後，年終滾存結餘264萬元，其中專項結餘19萬元，淨結餘245萬元。

XX年全區基金預算收入為14718萬元，加上上年結餘906萬元和市級補助收入58萬元，基金收入總計為15682萬元;基金預算支出為5582萬元，年終滾存結餘10100萬元。

(二)XX年財政決算工作的回顧

去年，我區財政局和各預算部門的同志發揚肯吃苦、能戰鬥的優良傳統，邊工作、邊學習、邊總結、邊提高，工作組織更加協調，工作質量明顯提高，使我區財政決算工作在科學化、規範化和制度化建設上取得了長足進步，較好地完成了XX年財政決算編報工作。在這裏我代表財政局對大家的辛勤勞動表示感謝!但是，也要看到我區決算編審工作中仍然存在差距和不足。如部門決算和總決算準確性方面都有不足，分析的問題還不夠深入。針對這一情況，我們要總結經驗，找出不足，再鼓幹勁，再攀高峯。總結去年我區決算工作，我認為，有以下幾個方面值得借鑑。

1、加強領導，協調配合，形成合力，是做好財政決算編審工作的基矗近年來，管委會、黨工委高度重視我區財政決算工作，每年主要領導在決算期間都要親自到會安排部署有關工作、協調相關事宜。我們參加決算的同志們也明確分工，協調配合，依靠集體的力量解決決算工作中遇到的問題，為決算工作的順利開展鋪平了道路，這是做好財政決算工作的重要基矗

2、改進方法，做好細節工作，是提升財政決算編審質量的關鍵。一是以夯實日常工作為切入點，把財政決算工作滲透在日常工作的每一個環節。特別是在預算管理和單位的會計核算工作中，將支出功能科目、經濟科目、預算文號、資金性質等要素進行規範，提高單位會計核算質量，為提高決算編報的準確性提供了可靠的依據。二是以抓好培訓為突破口，解決了決算編審中的技術和口徑問題。三是審核方式多樣化，着力提高審核效率和準確性。採用相互交叉審、重點審核和計算機自動審核等方法集中解決發現的問題，提高了審核效率和質量。第四建立聯繫順暢、反饋及時的上下級溝通渠道。這是提升財政決算編審質量的關鍵所在。

3、保證決算數據質量，提高決算分析水平，是提高決算數據質量的有力保障。近年來，隨着財政決算工作的科學化和計算機的廣泛應用，對於決算關聯數據的審核已不再是難點，決算數據的真實性和對決算數據的深入分析，應該是當前決算工作的重點。財政部門要加大預算準確性進行監督檢查，加大對決算數據真實性的審核，為決算數據的真實性和準確性提供了有力保障。

總的來説，我們在去年的工作中取得了一些成績，積累了許多寶貴的經驗，但也應當清醒的認識到存在的差距和問題。

一是個別單位對財政決算工作的認識不到位，組織不得力、配合不協調、銜接不順暢，有扯皮現象，直接影響了財政決算工作質量。二是對決算口徑、軟件功能和審核方法還不十分了解，還有技術性差錯。三是存在重數據編報、輕數據分析的思想，多數部門的編報説明僅羅列了一些基本情況。四是不注重細節，存在排版、打印和裝訂不整齊等現象。這些問題既有管理體制和機制方面的原因，也有工作方法及責任心等方面的原因，需要我們高度重視、共同研究，加強組織協調，在今後的工作中逐步採取措施加以改進。

剛才，我只是從總體上談了一些比較突出的問題，我希望大家在接下來安排的會議