貿易公司管理制度十五篇

貿易公司管理制度 篇1

企業銷售管理制度第一章

總則

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用户第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用户的關係，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3瞭解用户對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用户要求的可行性。

4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用户對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條

經過會議討論，廠長審定，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批准。

第十條

銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢

編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本着先國家計劃，後市場調節，先主機配套，後維修用户，先外貿後內銷，照顧老用户結交新用户，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用户關係。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用户合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條

確立為用户服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用户函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必須進行一次全面的用户訪問，並每年發函到全國各用户，徵求意見，將收集的意見彙總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條

將用户對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用户檔案，收集同行業情報，

提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

貿易公司管理制度 篇2

説明

企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任。規章制度側重於工作內容、範圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重於規範責任、職權和利益的界限及其關係。本文就管理細則、生產經營管理制度、行政管理制度、部門經濟責任制度、管理者經濟責任制度及其文本格式分別加以説明，可直接修改使用。

目錄

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理辦法

2、檔案管理辦法

3、文件收發規定

4、文印室管理規定

5、電腦管理規定

6、辦公用品領用規定

7、電話使用規定

8、車輛使用管理規定

9、摩托車使用管理規定

10、宿舍管理規定

二、安全保衞、紀檢檢查篇

1、事故應急預案

2、紀檢處分條例

3、治安保衞工作細則

4、消防安全管理辦法

三、法律系統篇

1、合同管理辦法

2、招投標管理辦法

四、財務管理篇

1、財務機構與會計人員

2、會計核算原則及科目報表

3、資金、現金、費用管理

4、工資及獎金

5、税收及利潤分配

6、利潤上交和庫存物資財務管理

7、會計憑證和檔案保管

五、銷售及售後篇

1、總則

2、市場預測

3、新產品定價管理辦法

4、現有產品調價管理辦法

5、經營決策

6、產銷平衡及簽訂合同

7、編制產品發運計劃，組織回籠資金

8、建立產品銷售信息反饋制度

9、售後質量索賠管理辦法

六、企業質量管理篇

1、質量信息管理

2、質量審核

3、產品質量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎懲a)總則b)獎勵c)處罰

八、崗位職責

公司各部門管理制度（銷售、採購、財務）

企業銷售管理制度第一章

總則

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用户第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用户的關係，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3瞭解用户對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用户要求的可行性。

4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用户對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條

經過會議討論，廠長審定，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批准。

第十條

銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢

編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本着先國家計劃，後市場調節，先主機配套，後維修用户，先外貿後內銷，照顧老用户結交新用户，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用户關係。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用户合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條

確立為用户服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用户函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必須進行一次全面的用户訪問，並每年發函到全國各用户，徵求意見，將收集的意見彙總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條

將用户對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用户檔案，收集同行業情報，

提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條

市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條

市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場佔有量以及本廠產品所佔比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.瞭解各地區用户對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，藉以提高產品質量，開發新品種，滿足用户要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.瞭解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關係，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理並作出書面彙報。

6.蒐集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用户對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條

市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用户進行抽樣書面調查，徵詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用户訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用户訪問登高表並寫也書面調查彙報。

3.銷售人員應利用中貨會與用户接觸的機會，徵詢用户意見，收集市場信息，寫出書面彙報。

4.蒐集日常用户來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用户座談會，交流市場信息，反映質量意見及用户需求等情況，鞏固供需關係，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立並逐步完善重點用户檔案，掌握重點用户需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條

市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞並與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

採購管理制度第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌；入庫單各欄應填寫清楚，並隨同託收單財務科記帳。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，週轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

第三章

物資發放

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

21.允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

財務管理制度

第一章

財務機構與會計人員

一、公司及下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的財務機構。非獨立核算的單位配備專職財務人員。

二、

公司部會計師。

公司設計劃財務部。

下屬獨立核算的公司、企業設財務部。

計劃財務部及各財務部，根據業務工作需要配備必要的會計人員。

三、總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，對全系統的財務會計工作負責。

總會計師主要職責如下：

1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制並簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責並報告工作；

2.審查公司基建、投資、貿易等發展項目及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

3.負責全系統的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署後執行。

4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案；

5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監督全系統的財務管理和活動；

7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律，制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項；

8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批准後執行；

9.負責搞好全系統財務人員的培訓工，斷提高財會人員的素質和業務水平；

10.簽署下屬公司、企業的100萬元以下貸款擔保書。

四、計劃財務部是公司的財務主管部門，除做好本部門各項業務工作外，負責從業務上對下屬各級財務部門和會計人員進行領導、指導、檢查、監督。

五、計劃財務部部長領導計劃財務部的工作，在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。

計劃財務部部長的主要職責是：

1.主持計劃財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

2.執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

3.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查，監督下屬公司、企業執行財經紀律和規章制度；

5.協助總會計師編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作；

6.參與公司發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

六、計劃財務部副部長協助部長工作，負責公管的財務管理工作。

七、下屬公司、企業的財務部設部長，在經理領導下主持本單位的財務工作。財務部部長的主要職責是：

1.主持財務部的工作，領導財會人員完成各項會計業務的工作；

2.制訂財務計劃，搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執

行情況，定期提供數據、資料和財務分析報告；

3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究；

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

八、

財務部副部長協助部長工作，負責分管的財務工作。

九、各級財務部門都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

十、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

十一、各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

十二、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級財務部門報告。

公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢於堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢於堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。十

三、財會人員力求穩定，不隨便調動。

財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

被撤銷、合併單位的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。

移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

移交交接必須監交。下屬公司、企業一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部部長進行監交；財務部部長的交接，由計劃帳務部部長會同本單位領導進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

第二章

會計核算原則及科目報表

十四、公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

十五、公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。十

六、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記帳本位幣。十

七、合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記帳，同時應選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣摺合成本位幣記帳和編制財務報表。

十八、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十

九、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。二

十、公司各單位收益與費用的計算，實行分級核算，按部設帳。

對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延後。

二十一、公司採用的會計處理方法，前後各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

二十二、凡與公司合作經營的企業，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：

1.以現金投資的，應以收到或顧入開户銀行的日期和金額作為記帳依據；

2.以廠房、設備、原材料等實物投資的，應按合同規定並經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據；

3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；

4.各方交付的出資額，應由政府批准的註冊會計師事務所驗證，出具驗資報告後，據以發給出資證明。

二十三、公司向其他單位投出的資金，應按投出時交付的金額記帳，所發生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。

二十四、公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產，必須經董事會批准後方可行。二十

五、長期借款的利息支出，應根據使用單位用款時間計算利息。

二十六、公司以單價20xx元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產，分為5大類：

1.房屋及其他建築物；

2.機器設備；

3.電子設備（如手提程控電話機、複印機、電傳機等）；

4.運輸工具；

5.其他設備。

第五十四條

各類固定資產折舊年限為：

1.房屋及建築物35年；

2.機器設備（含室內裝修）10年；

3.電子設備、運輸工具5年；

4.其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

二十七、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產，還應包括關税及工商税等。作為投資的固定資產，應以投資協議約定的價格為原價。

二十八、固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。

1.盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價減累計折舊後的差額轉入公積金。

2.盤虧的固定資產，應衝減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。

3.報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的淨額）與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，並設置固定資產明細帳進行核算。

二十九、凡單項債權（不論境內外）帳齡超過1年仍未回收時，各核算單位按年度提取10%的比例提取壞帳準備金。

三

十、公司主要的會計報表有如下幾種：

1.資產負債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.股息紅利分配方案（年度）；

4.財務狀況變動表（年度）；

5.專用基金明細表（半年）；

6.固定資產增減變化表（月）；

7.銀行貸款增減變化表（月）；

8.現金出納月終盤存表（月）；

9.提取壞帳準備金明細表（月）；

10.應收、應付和預付款項明細表（月）。

第三章

資金、現金、費用管理

三十

一、計劃財務部和各財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

三十

二、銀行帳户必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳户只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳户供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳。三十

三、銀行帳户的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

三十

四、銀行帳户印鑑的使用實行3章分管並用制。即：財務章由出納保管，經理私章和會計私章由本人各自保管，不準由1人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差時由其委託他人代管。

三十

五、銀行帳户往來應逐筆登記入帳，不準多筆彙總記帳，也不準以收頂支記帳。各單位應按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

三十

六、財會人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。會款審批權限如下：屬預付貨款、定金的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；10萬元以上至30萬元的（含30萬元）由總會計師審批；30萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬貿易貨款的，100萬元以下的（含100萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總會計師審批；200萬元以上至300萬元的（含300萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；300萬元以上至500萬元的（含500萬元）由總經理審批；500萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的，10萬元以下的（含10萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部長共同審批；10萬元以上至50萬元的（含50萬元）由總會計師審批；50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理

共同審批；100萬元以上至200萬元的（含200萬元）由總經理審批；200萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產的，3萬元以下的（含3萬元）由下屬公司、企業正、副經理和財務部部長共同審批；3萬元以上至10萬元的（含10萬元）由總會計師審批；10萬元至100萬元的（含100萬元）由總經理審批；100萬元以上的由董事長審批。屬房地產開發和工業項目的，按已批准的合同的規定付款。匯出境外的資金，外貿企業的經理、副經理和財務部部長可共同審批5萬美元的（含5萬美元）資金，其餘：10萬美元以下的（含10萬美元

）由總會計師審批；10萬至20萬美元的（含20萬美元）由總會計師和主管副總經理或總經理助理共同審批；20萬至50萬美元的（含50萬美元）由總經理審批；50美元以上的由董事長審批。

同一項目（含同一筆貿易）應按合計總額報批，不準為逃避審批而分列報批、支付。

報上級審批的項目，上報單位應先提出初審意見；由總經理、董事長審批的，先報總會計師審查。

對違反上述規定的付款，財務人員有權且必須拒絕支付，並及時向上級請求處理。三十

七、根據已獲批准簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委託，也不準改變收款單位（人）

凡委託其他單位（人）代付款的，一律上報總經理批准。

三十

八、各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬元以上的，各單位財務必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，並按月彙總後上報計劃財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收；發現問題的，應及時上報請示處理。三十

九、各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。

四

十、一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口説為憑。

四十

一、嚴禁代外單位或私人轉帳和大額度（5000元以上）支付往來或貿易現金。嚴

禁各單位私設小錢櫃。

四十

二、嚴禁將公款存入私人帳户，違者按貪污論處。

四十

三、現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。

四十

四、各單位會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

四十

五、領用空白支票，必須註明限額、日期、用途及使用期限，並視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

四十

六、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人籤外，經經理或其授權人批准後方能報銷付款。

四十

七、商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續費等，必須註明商品批次及購銷發票號碼，經經理批准後才能報銷。其中對介紹費和手續費，經辦人還須另付合同書和説明報批：20xx元以下的由下屬公司、企業經理審批，20xx元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經理審批。

四十

八、業務費實行包乾制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取後應專款專用，不得私分、貪污。

公司本部各部、室的業務費，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署後報總經理審批報銷。

公司本部員工的差旅費，由各部、室部長（主任）審核，20xx元以下的由部會計師審批報銷，20xx元以上的由總會計師簽署後報總經理審批報銷。四十

九、探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。

五

十、非生產性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，20xx元以下由下屬公司、企業經理審批，20xx元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經理審批。五十

一、各單位購置固定資產（包括維修、租用），必須先立項、作出預算，報經批准後才

能購置。其中，屬專控商品的，還必須報經專控部門批准後才能購置；非專控商品，按第六十四條審批權限規定經批准後才能購置。

五十

二、各單位對中、長期投資要選好投資項目，節約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，並加強對投入產出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權限規定經批准後才能投入。

五十

三、各單位所創的外匯限於進出中貿易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據市場情況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低於審定的最低價、最高價。五十

四、下屬公司、企業生產經營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報計劃財務部審查。金額100萬元以下的（含100萬元）由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經理審批，500萬元以上的由董事長審批。

企業如資金週轉困難需向公司臨時借調的，應先報計劃財務部簽署意見後，50萬元以下的總會計師審批，50萬元以上的由部經理審批。借款按期參照銀行貸款計收本息。本系統內的相互借款均計收本息。

五十

五、嚴禁下屬公司、企業為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

五十

六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。五十

七、有關資金使用的審批，台審批人員出差時，由其指定代理人代為審批。

批件必須附入有關發票、單據後面入帳備查。

第四章

工資及獎金

五十

九、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配製度。六

十、公司員工年度工資及資金總額，由總經理按章程的規定擬訂。六十

一、員工的工資標準和獎勵方法，由總會計師提出方案，報總經理審定。

六十

二、下屬公司、企業實行工資總額與經濟效益掛鈎的工資制度，具體辦法由總會計師擬

訂，報總經理審定。

六十

三、下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取，採取平時預提、年終結算的方法，提取比例由總會計師擬訂，報總經理審定。

六十

四、實行全員抵押承包經營與經理任期目標責任制的下屬公司、企業，其工資及獎金的提取和分配，按《承包合同書》的規定執行。

第五章

税收及利潤分配

六十

五、公司及下屬公司、企業依法向國家繳納税金，不準偷税漏税。六十

六、税後利潤的分配按章程的規定執行。

第六章

利潤上交和庫存物資財務管理

六十七

下屬公司、企業應上交公司的利潤（含基數利潤和分成利潤），必須在當年12月底前上交70%，餘下30%在下年3月底前交清。對不按時全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計收利息。

六十八

倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規範，每月向財務部門報送一次庫存報表，報表同時抄送上級財務部門。

六十九

倉庫每月由會計會同倉庫管理人員進行一次實物盤點，並編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時抄報上級財務部門。

七十

對庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000元以下者（含1000元），由所在單位財務部審核，報經理審批後處理，1000元以上至5000元的（含5000元）須呈報會計師審批後處理，5000元以上的由總經理審批後處理。

第七章

會計憑證和檔案保管

七十一

各下屬公司、企業必須加強對發票的管理，安排專人負責發票的登記、領用、清理、

核對工作。嚴禁為外單位或個人，違者處發票額15%以上的罰款和扣發1-2個月的獎金，情節嚴重的追究法律責任。

七十二

會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得塗改、挖補，如事後發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線並蓋章進行更正。

七十三

會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

採用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

七十四

會計檔案保存期滿需銷燬時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和税務機關同意後，才能銷燬。

員工日常工作行為守則

員工守則

第十八條

遵紀守法，忠於職守，克己奉公。

第十九條

維護公司聲譽，保護公司利益。

第二十條

服從領導，關心下屬，團結互助。

第二十一條

愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

第二十二條

努力學習，提高水平，精通業務。

第二十三條

積極進取，勇於開拓，創新貢獻。

第一章

總則

第一百零二條

為進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人呈法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

第一百零三條

公司執行國家在關勞動保護法規，在勞動人呈部門規定的範圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。

第一百零四條

公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（僱）用合同。員工與公司的關係為合同關係，雙方都必須遵守合同。

第一百零五條

公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，並辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

第二章

編制

第一百零六條

公司各職能部門、企業，用人實行定員、定崗。

第一百零七條

公司職能及部門、企業的設置、編制、調整或撤銷，由總經理提出方案，報董事會批准後實施。

第一百零八條

企業屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經理提出方案，報總經理批准後實施。

第一百零九條

因工作及生產，業務發展需要、各部門、下屬公司、企業需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規定，履行手續後方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

第一百一十條

下屬公司、企業需僱用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批，批准後由勞動人事部統一向勞動管理部門申請指標，按核准的指標及指定的地點僱用臨時工。嚴禁無指標僱用臨時工。

第一百一十一條

勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經理參考。

第三章

員工的聘（僱）用

第一百一十二條

各部門、下屬公司、企業對聘（僱）用員工應本着精簡原則，可聘可

不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第一百一十三條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第一百一十四條

公司聘用的員工，一律脱離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

第一百一十五條

各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業經理，由總經理提請董事會聘任；

3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業副經理及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批准後，由人事部及下屬公司、企業經理聘任。

上述程序也適用於各級員工的解聘及續聘。

第一百一十六條

各部門、下屬公司、企業確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門、本公司、企業內部調整；

2.內部無法調整的，報請勞動人事部在公司系統內調配。

3.本系統內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經理批准後，由勞動人事部進行招聘。

第一百一十七條

新聘（僱）員工，用人單位和受聘人必須填寫“僱用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經勞動人事部審查考核，符合聘僱條件者，先簽試用合同，經培訓後試用半年至1年。

第一百一十八條

新員工正式上崗前，必須先接受培訓。

培訓內容包括學習公司章程及規章制度，瞭解公司情況，學習崗位業務知識等

培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。

員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現實表現和工作能力。

試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發給。

第一百一十九條

員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑑定，提出是否錄用的意見，經勞動人事部審核後，報總經理審批。批准錄用者與公司簽訂聘訂聘（僱）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。

第一百二十條

臨時工由各下屬公司、企業在上級核准的指標內僱用。報勞動人事部備案。

第四章

工資、待遇

第一百二十一條

公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

第一百二十二條

公司執行董事會批准實行的工資系統列。

第一百二十三條

公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第一百二十四條

員工的工資，由決定聘用者依照前條規定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發放。

第一百二十五條

公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報監察部及有關部門審核，經總經理批准後予提級及獎勵。

第一百二十六條

公司按照國家有產在規定為員工辦理退休、待業等保險。員工享有相應的保險待遇。

第一百二十七條

公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

第一百二十八條

員工的獎金由公司、下屬公司、企業根據實際效益按有關規定提取、發放。

第一百二十九條

員工享有公費醫療待遇。員工本人的醫藥費按規定憑縣級以上醫院報銷憑證核准報銷。

第五章

假期及待遇

第一百三十條

員工按國家法定節假日休假。因工作生產需要不能休假的，節日按日工資200%、假日按日工資100%計增發給加班工資或安排補休。

第一百三十一條

員工按國家規定享有探親待遇。具體如下：

1.員工在公司工作滿1年後，開始享有探親待遇；

2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經予路程假；

3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。

4.員工探親按國家有關規定報銷往返路費，超過規定的費用自理；

5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標準工資30%以內的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；

6.員工請假探親必須由所在單位統籌安排，經人事部核准；未經核准的按曠工處理。生產單位員工探親儘可能安排在春節統一放假。

7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李託運費經及參觀遊覽等費用，均由員工處理，不得報銷。

第一百三十二條

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25週歲、女23週歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發。

第一百三十三條

產育假：

1.女23週歲以下生育第一胎的，產假90天，其中產前休假15天；生育時難產的（如剖腹產、III度會陰破裂等）可增加產假30天；

2.女24週歲以上生育第一胎的，產假120天；難產可增加30天；

3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產生女結紮的另增加21天；

4.產假期滿後若有實際困難，經本人申請，單位領導批准，可請哺乳假至嬰兒1週歲，

哺乳期間發給75%的工資。

5.產假期間，工資照發，不影響原有福利待遇。

第一百三十四條

節育手術假：

1.取環休息1天；

2.放環休息3天；

3.男結紮休息7天；

4.女結紮休息21天；

5.懷孕不滿4個月流產休息15-30天；流產後結紮增加21天；流產假期1年內不能超過2次；

6.懷孕4個月以上引產休息42天；引產後結紮增加21天；

7.以上假期內工資津貼照發。

第一百三十五條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發。

第一百三十六條

員工按國家規定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發100%日工資。

第六章

辭職、辭退、開除

第一百三十七條

公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

第一百三十八條

試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。

用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。

第一百三十九條

員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工

不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

第一百四十條

合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批准聘（僱）用的領導批准後，由勞動人事部經予國理辭職手續。

第一百四十一條

國家幹部、職工要求調離本公司，必須經勞動人呈部同意，報總經理審批後，才能按程序辦理調動手續。

第一百四十二條

員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百四十三條

員工或用人單位認為其現工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年後仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十四條

員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

第一百四十五條

公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批准的，不得辭退。

被辭退的員工如系經人事、勞動部門批准調入的幹部、職工，由勞動人事部負責聯繫有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十六條

辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。

第一百四十七條

聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。

公司不與之續簽聘（僱）用合同的員工如系經人事、勞動部門批准調入的幹部、職工，由勞動人事部負責聯繫有關的人事、勞動部門另行分配工作。

第一百四十八條

員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

第一百四十九條

員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

第一百五十條

公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。

貿易公司管理制度 篇3

企業市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，並據此作出正確的經營方針，是企業提高經濟效益十分重要的環節。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條

市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條

市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業同類產品在全國各地區市場佔有量以及本廠產品所佔比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.瞭解各地區用户對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，藉以提高產品質量，開發新品種，滿足用户要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.瞭解同行業產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。

5.預測主機配套，全國各地區及外貿銷售量，平衡分配關係，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理並作出書面彙報。

6.蒐集國外同行業同類產品更新技術發展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用户對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條

市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用户進行抽樣書面調查，徵詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用户訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用户訪問登高表並寫也書面調查彙報。

3.銷售人員應利用中貨會與用户接觸的機會，徵詢用户意見，收集市場信息，寫出書面彙報。

4.蒐集日常用户來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用户座談會，交流市場信息，反映質量意見及用户需求等情況，鞏固供需關係，發展互利協作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立並逐步完善重點用户檔案，掌握重點用户需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條

市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞並與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

採購管理制度第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌；入庫單各欄應填寫清楚，並隨同託收單財務科記帳。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，週轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

第三章

物資發放

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

21.允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

貿易公司管理制度 篇4

第一章

總則

第一條以質量求生存，以品種求發展，確立“用户第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條

掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用户的關係，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章

市場預測

第三條

市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作

全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

1.瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。技術

2.瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。

3瞭解用户對產品質量的'反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用户要求的可行性。

4瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。

第四條

預測國內各地區及外貿各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條

收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用户對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章

經營決策

第六條

根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條

經過會議討論，廠長審定，確定年度經營目標並作為編制年度生產大綱和工年度方針目標的依據。

第四章

產銷平衡及簽訂合同

第八條

銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條

執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經廠長批准。

第十條

銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢

編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條

參加各類訂貨會議，要本着先國家計劃，後市場調節，先主機配套，後維修用户，先外貿後內銷，照顧老用户結交新用户，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用户關係。

第十二條

建立和逐步完善銷售檔案，管理好用户合同。

第五章

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條

執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條

發貨應掌握先出口後內銷，先主機配套後維修，先遠後近的原則，處理好主次關係。

第十五條

產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條

分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助導務科及時回籠資金。

第十七條

確立為用户服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用户函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條

銷售科每年必須進行一次全面的用户訪問，並每年發函到全國各用户，徵求意見，將收集的意見彙總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條

將用户對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條

負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用户檔案，收集同行業情報，

提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

貿易公司管理制度 篇5

第一章

物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌；入庫單各欄應填寫清楚，並隨同託收單財務科記帳。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的`屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，週轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

第三章

物資發放

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

21.允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好

倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

貿易公司管理制度 篇6

第1條凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由供應處將入庫單、質量保證書和實物一起交檢，未經檢驗不得入庫。

第2條進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質量合格證和進料單據，對原有質保書證明內容、項目不合或有可疑試驗數據時，檢驗人員有權確定補試，抽試或複試後再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上註明檢查編號及簽名後方可入庫。

第3條檢查方法：

核對質保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數是否有欠缺。

鋼號判斷、火花鑑別或光譜分析。

火花鑑別有懷疑時應取樣化學分析。

規定尺寸的檢查。

表面缺陷的外觀檢查。

第4條驗收中對不合格的'材料，檢驗先在入庫單上註明“不合格”交供應處辦理退貨或向供貨廠提出交涉。

第5條材料代用，必須由供應處或生產部門填寫材料代用單，一般零件的材料代用需經有關單位會籤批准後，方可投產使用。代用單位在投產使用前遞交各有關部門。關鍵零件材料的代用需研究所長批准後，報總工程師審批。

第6條凡入庫的材料均有塗漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。

第7條凡讓步或代用的材料應隔離存放;嚴格按代用單籤批的有關規定條款發放使用。

第8條經驗收合格並已入庫的材料其質量保證書及本廠檢驗結果、報告單均由檢驗人員保管。

貿易公司管理制度 篇7

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的'問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程序經領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

貿易公司管理制度 篇8

人員分工

第一條、組織機構

組長:伏成(企業法人)

食品安全管理人員:伏仕蓮

成員:伏成、秦詠梅、伏仕蓮、採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員;

第二條、職責分工

(1)組長為企業法人,是食品質量安全的第一負責人,對本單位區域內的食品安全監督管理負總責，統一領導、協調本單位區域內食品安全監督管理工作；建立健全食品安全監督管理協調機制和監督管理責任制。

(2)食品安全管理人員為本單位食品質量安全的管理人員,負責日常督促公司採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員等員工按公司規定的食品質量安全制度執行；

(3)公司內凡是直接接觸產品的採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員是食品安全的執行人員，對各自環節負直接責任，並按公司食品安全制度履行自已的職責，保障所經營的食品安全衞生；

從業人員健康管理制度

第一條、確保從事直接接觸食品的工作人員（包括採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員等）未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病。

第二條、從事直接接觸食品的工作人員（包括採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員等）每年進行健康檢查，取得健康證明後方可上崗。

第三條、公司為從事直接接觸食品的工作人員（包括採購人員、銷售人員、包裝人員、發貨人員等）建立健康檔案，負責組織本單位員工的健康檢查，員工患病及時建檔，並經疾病控制中心檢查無相關傳染病者方可上崗。

食品進貨檢查驗收制度

第一條、為了加強本經營單位食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。

第二條、凡進入本經營單位的食品都應當實行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格，驗明食品合格證明和食品標識，索取營業執照、食品流通許可證、檢驗報告、全國工業產品生產許可證、執行標準、及相關票據等相關證件。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告複印件。

第三條、經營包裝食品的，本經營單位的經營者要對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：

（一）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；

（二）產品質量檢驗合格證明；

（三）商標、性能、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝商品的淨含量及其標準方式；

（四）根據商品的特點和使用要求，需要標明的規格、等級、所含主要成分和含量；

（五）限期使用商品的生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；

（六）對使用不當、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的商品的警示標誌或中文警示語。

第四條、法律、法規規定必須檢驗或者檢疫的農產品及其他食品，經營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規沒有明確規定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能上市銷售。

第五條、本經營單位的經營者應經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衞生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，並進行無害化處理。

第六條、本經營單位的採購者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。

第七條、本經營單位管理人員要指導場內經營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經營者落實進貨查驗工作，對重要食品的相關票證，應統一保管，集中備案，接受行政執法部門的檢查。

第八條、本經營單位的經營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。

食品質量自檢制度

第一條、為了加強本經營單位食品質量安全監督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，確保廣大消費者購買到安全放心的食品，制定本制度。

第二條、本經營單位內經營者應保持場內整潔衞生，經營的食品必須符合國家、地方或行業制定的質量衞生標準。

第三條、本經營單位配備專職食品質量監督員負責食品質量的督促管理工作，並做好進貨食品索證和查驗登記工作，經常查驗上櫃食品的內外質量，嚴格執行食品准入各項標準，保證不銷售任何不合格食品。

第四條、經質量自檢不合格的食品，應立即撤櫃停止銷售，進行銷燬或作無害化處理，不得進入本經營單位銷售。

第五條、本經營單位設立食品安全信息公示欄，對每天的食品質量自檢結果（包括品種、產地、檢測情況等）進行公示。

食品質量承諾制度

第一條、為確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，提高食品質量水平，保護消費者的合法權益，特制定本制度。

第二條、本經營單位本着"公平、自願、誠實、守信"的原則，文明經商、誠信經營，遵守有關市場管理法律法規，自覺維護市場秩序，不損害消費者和其他經營者的合法權益。

第三條、本經營單位積極參與食品准入工作，遵守各項食品准入制度，接受工商部門和消費者的監督和管理。

第四條、本經營單位按照市場準入標準，建立各項內部食品質量管理制度；並完善內部管理，建立食品質量檔案和管理機構，明確責任，專人負責。

第五條、本經營單位加強食品質量的日常管理：做好進貨食品索票索證和查驗登記工作，保證食品來源合法真實；經常查驗上櫃食品的內外質量，嚴格執行食品准入各項標準，保證不銷售任何不合格食品。

第六條、本經營單位對消費者作出如下食品質量承諾：所經營的食品符合相應的標準，在保質期限內，無腐爛變質，包裝標識符合要求，標識內容屬實，票證合法齊全，並在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。

第七條、本經營單位嚴格按照《中華人民共和國消費者權益保護法》、《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等法律法規的相關規定，對銷售的食品採取質量先行負責、"三包"等方式，落實質量承諾責任。

第八條、本經營單位認真配合有關部門的日常巡查和市場檢查，自覺學習食品安全的有關法律、法規、規章等規定，並接受社會各界的監督建議和顧客諮詢投訴，完善售後服務措施，努力為所有消費者服務。

不合格食品退市制度

第一條、為加強本經營單位食品質量管理，嚴厲打擊製售假冒偽劣食品活動，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，維護本經營單位聲譽，特制定本制度。

第二條、對不合格食品實施退市制度，是指對銷售質量不符合國家、地方或者行業標準或有關要求，或存在其他安全衞生隱患的食品，採取停止銷售，退出本經營單位的管理制度。

第三條、下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經營單位：

（一）腐爛變質、污穢不潔的；

（二）包裝破損和其他不符合食品衞生要求的；

（三）超過安全使用期或者保質日期的'；

（四）應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

（六）使用非食用色素或其它非食用物質加工的；

（七）偽造產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標誌、名優標誌、國際標準採用標誌、防偽標誌等質量標誌等，對商品質量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；

（八）假冒他人的註冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；（九）行政監管機關公佈屬於不合格食品的；

（十）其他違反法律、法規規定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。

第四條、本經營單位工作人員發現所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，並採取下列措施：

（一）立即清點不合格食品，登記造冊；

（二）將不合格食品撤出市場，並通知生產企業或供貨方，配合召回已售出食品，並向有關監督管理部門報告；

（三）對有毒有害、腐爛變質的食品應交由有關部門進行無害化處理或銷燬；

（四）可能造成安全衞生危害的，立即向當地工商行政管理部門或相關行政監督管理部門報告。

第五條、對已經出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經營單位選擇能夠覆蓋銷售範圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷燬。

第六條、本經營單位工作人員應對本經營單位內的食品進行經常性檢查，發現不合格食品應立即停止銷售，撤下櫃枱，退出市場。

第七條、本經營單位應對消費者作出食品質量承諾，並在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。

食品購銷台帳制度

第一條、為加強本經營單位食品質量安全管理，保證上市食品質量安全，特制定本制度。

第二條、本經營單位內的經營者應當建立食品進貨台帳，並建立銷貨台帳。

第三條、進貨台帳應如實記錄購進食品名稱、購貨時間、規格（品種）、數量、供貨方名稱及其聯繫方式、檢驗檢疫證明編號、食品質量保質期限等情況。

第四條、銷貨台帳應如實記錄銷售食品名稱、銷售時間、規格（品種）、數量、購貨方名稱及其聯繫方式等情況。

第五條、進貨台帳和銷貨台帳保存期限不得少於2年。

第六條、本經營單位確保在購進食品時，向供貨方索取有關票證，並做好登記工作，對索取的票證分類建檔，以保證食品來源渠道合法、質量安全。

第七條、消費者有要求的，本經營單位在出售食品時，應提供合法銷售憑證，未能提供合法銷售憑證的，應提供商品質量信譽卡。

第八條、有關行政管理部門檢查、檢測的本經營單位食品質量信息內容，也應當做好台帳登記工作：

（一）食品質量檢查和檢驗、檢測結果；

（二）不合格的食品質量情況；

（三）經多次檢查、檢驗合格的和不合格的食品名錄；

（四）其他需要登記備註的信息。

食品安全事故應急處置方案

第一條、為了預防食品安全事故發生及事故進一步擴大，保障消費者生命財產安全，落實食品安全環節的事故責任，進一步開展食品安全管理工作，特制定本制度；

第二條、食品安全事故發生後，公司應主動向上級主管部門報告，並積極配合有關部門，做好事故人員的搶救、就醫工作，並做好醫藥費的安排工作；

第三條、食品安全事故發生後，企業法人應立即領導企業員工做好食品安全處置工作，分析造成事故的原因，立即停止問題產品的銷售；

第四條、食品安全事故發生後，公司應全員努力，實行問題產品的召回制度，並通知各問題產品銷售渠道，最大範圍內防止事故擴大。對有毒有害、腐爛變質的食品應交由有關部門進行無害化處理或銷燬；

第五條、食品安全事故發生後，公司應勇於承擔社會責任，對已經出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經營單位選擇能夠覆蓋銷售範圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷燬，並做好事故賠償工作；

第六條、事故處理後，公司應進一步分析事故原因，找出公司內部的問題，全員樹立食品安全責任意識，完善產品採購、生產、包裝、銷售各環節責任機制，為下一輪經營做好準備；

食品協議准入制度

第一條、為規範食品經營管理，明確食品來源和責任，提高本經營單位的食品質量，確保食品消費安全放心，特制定本制度。

第二條、本制度所稱食品協議准入，是指本經營單位以協議方式與優質農產品生產基地、食品質量合格的生產加工單位和管理規範的批發市場、大型批發商建立購銷掛鈎關係，明確供貨主體和供貨產品質量責任，建立優質食品進入本經營單位的快速通道，保障上市食品的安全。

第三條、食品購銷掛鈎形式包括：場廠（場）掛鈎、場地掛鈎、户廠掛鈎、户地掛鈎等各種購銷掛鈎制度。

第四條、本經營單位應當與供貨方建立購銷掛鈎關係，簽訂購銷合同，並使用規範的合同文本。在合同中訂立產品質量保證及對不合格商品的召回、退貨、賠償和解除合同的條款。

第五條、本經營單位工作人員應做好供貨方的主體資格和產品質量的考察工作，審驗供貨方的經營資格，驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告複印件。

第六條、與本經營單位建立購銷掛鈎關係的食品，可簡化准入手續，根據協議約定，憑證明供貨方產品的票據進入本經營單位。

第七條、本經營單位工作人員應加強對掛鈎食品的質量查驗，發現不合格產品，應立即停止銷售。

貿易公司管理制度 篇9

一.入庫流程

1、根據票務大廳到貨通知在鋼材到達後，收貨人員根據司機的隨車清單清點收貨。

2、收貨人員應與司機共同打開車門檢查鋼材狀況，如鋼材有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和相關商家等候處理，如鋼材狀況完好，開始卸貨工作。

3、卸貨時，收貨人員必須嚴格監督鋼材的裝卸狀況(小心裝卸)，確認鋼材的數量，生產日期與清單嚴格相符。任何變形、短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。變形、短缺的情況須及時上報，以便及時通知客户。

4、收貨人員簽收送貨清單，並填寫相關所需單據，將有關的收貨資料鋼材名稱、數量、生產日期或批號、鋼材狀態等交主管。

5、接單後必須在當天完成將相關資料通知記入台帳。

6、變形鋼材須與正常鋼材分開單獨存放，等候處理辦法，並存入相關記錄。

二.出庫流程

1、所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為出庫依據。

2、接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核(檢查單據的正確性，真實性)，審核完畢後，通知運輸部門安排車輛。

3、倉管嚴格依據出庫單發貨，如發現出庫單上或鋼材數量有任何差異，必須及時通知主管，並在出庫單上清楚註明問題情況，以便及時解決。

4、倉管依據出庫單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將鋼材裝車。

5、倉管按照派車單順序將每單鋼材依次出庫，並與司機共同核對出庫鋼材編號、數量、狀態等。

6、裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

三.庫存管理

1、鋼材存放

1.1根據鋼材特性和客户要求選擇合適的存儲場所，保持庫房的乾燥通風、清潔乾淨。

1.2不得與酸、鹼、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆放在一起，做好防腐、防潮、防損壞工作。

1.3鋼材必須保持清潔，長期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與鋼材無關的物品。

1.4鋼材碼放要合理堆垛，料跺應穩固，垛位的質量不應超過地面的承載力，垛底要墊高30-50cm。根據鋼材的形狀、大小和質量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應分別堆放，防止混淆。

1.5根據倉庫佈局合理堆放入庫鋼材，儘量減少鋼材的二次轉運。入庫鋼材必須分類、分批次堆放，做到按產品性能進行分堆標示，確保堆放合理，標示明確。

1.6垛與垛之間應留有一定的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5-2m。

1.7露天堆放角鋼和槽鋼應俯放，即口朝下，工字鋼應立放，鋼材的i槽面不能朝上，以免積水生鏽。

2、盤點

2.1所有的鋼材每個月必須大盤一次。對a類鋼材須每週盤一次。b類半個月盤一次，c類每月一次。

2.2盲盤:針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括鋼材數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯繫客户，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

四.倉庫日常管理

1、庫區是否存在安全隱患。

2、作業工具在不用時，停放在指定區域。

3、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度是否充足。)

4、倉庫辦單處是否整潔。(要求:a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類)

5、鋼材堆碼無超高現象。

6、鋼材堆放整齊、無變形鋼材。(變形、擱置區存放的鋼材除外)

7、各類警示標識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔，張貼規範是否規範。

8、每次入庫操作，是否正確、清晰填寫並張貼“庫存卡”。

9、台賬庫存和實際庫存是否一致。

10、同庫、同品種的鋼材必須堆放於同區域或相近區域;同品種的鋼材應該存放於同一倉庫。

11、同一客户的鋼材，如果可以共存於一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那麼該客户的鋼材必須存放於同一倉庫。

五.倉庫安全防火責任制

1、要認真執行《消防法》關於倉庫防火安全管理的有關規定。

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數量、分佈情況等。

3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，並要經常清理雜物。

4、按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱器。

5、電閘要設總閘、分閘，並應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批准，並採取安全措施。

7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養滅火器。

9、非專業人員不得操作倉庫內的行車、汽車等裝卸設備，以防意外的發生。

六.倉庫值班室管理制度

1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

2、熟悉業務，認真鑽研，提高業務水平。文明值班，積極妥善地處理好職責範圍內的業務。

3、重大、緊急和超出職責範圍內的業務，應及時地向上級部門、公司領導彙報和請示。

4、加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

5、維護好倉庫秩序，無關人員不得隨便進入倉庫。

6、按規定時間交接班，不得遲到早退，並在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

貿易公司管理制度 篇10

1目的和適用範圍

為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用於我廠所用鋼材的管理。

2職責

2.1經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

3管理內容

3.1鋼材的入庫驗收

3.1.1鋼材到達鋼材庫後，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

3.1.3數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

3.1.4質量驗收

每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和鏽蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

需進行委託檢驗或複檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委託檢驗或複檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性複驗。

3.1.5檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

3.3保管、保養

3.3.1入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小於20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、乾燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小於0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

3.5鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

4相關文件

QB513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》QB513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄出庫記錄定期檢查記錄

1檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。

2核對名稱；核對型號規格；核對數量。

3沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，

除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。

貿易公司管理制度 篇11

説明

企業管理制度大體上可以分為規章制度和責任。規章制度側重於工作內容、範圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、生產經營管理制度。責任制度側重於規範責任、職權和利益的界限及其關係。本文就管理細則、生產經營管理制度、行政管理制度、部門經濟責任制度、管理者經濟責任制度及其文本格式分別加以説明，可直接修改使用。

目錄

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理辦法

2、檔案管理辦法

3、文件收發規定

4、文印室管理規定

5、電腦管理規定

6、辦公用品領用規定

7、電話使用規定

8、車輛使用管理規定

9、摩托車使用管理規定

10、宿舍管理規定

二、安全保衞、紀檢檢查篇

1、事故應急預案

2、紀檢處分條例

3、治安保衞工作細則

4、消防安全管理辦法

三、法律系統篇

1、合同管理辦法

2、招投標管理辦法

四、財務管理篇

1、財務機構與會計人員

2、會計核算原則及科目報表

3、資金、現金、費用管理

4、工資及獎金

5、税收及利潤分配

6、利潤上交和庫存物資財務管理

7、會計憑證和檔案保管

五、銷售及售後篇

1、總則

2、市場預測

3、新產品定價管理辦法

4、現有產品調價管理辦法

5、經營決策

6、產銷平衡及簽訂合同

7、編制產品發運計劃，組織回籠資金

8、建立產品銷售信息反饋制度

9、售後質量索賠管理辦法

六、企業質量管理篇

1、質量信息管理

2、質量審核

3、產品質量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎懲a)總則b)獎勵c)處罰

八、崗位職責

公司各部門管理制度（銷售、採購、財務）

貿易公司管理制度 篇12

第一章根據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》和《進出口食品安全管理辦法》等法律、行政法規的規定，特制定本制度。

一、公司在食品進口前，必須向省檢驗檢疫局申請備案，並保證所提供備案信息準確、真實。

二、公司在向省檢驗檢疫局申請備案時，需提供以下材料：

1、填制準確完備的收貨人備案申請表；

2、工商營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、對外貿易經營者備案登記表、自理報檢單位備案登記證明書等的複印件及原件；

3、企業質量安全管理制度；

4、與食品安全相關的組織機構設置、部門職能和崗位職責；

5、擬經營的食品種類、存放地點相關材料及證明；

三、公司在提供上述文件材料的同時，應按規定通過備案管理系統填寫並提交完整一致的備案申請表。提供收貨人名稱、地址、聯繫人姓名、電話、經營食品種類、填表人姓名、電話及承諾書等信息，並確保在發生緊急情況時可以通過備案信息與本公司相關人員取得聯繫。

四、若公司名稱、地址、聯繫人電話等發生改變時，將及時通過備案管理系統提出修改申請，由省檢驗檢疫機構審核同意後，予以修改。

第二章食品標籤管理制度

為加強進出口食品標籤管理，保證進出口食品質量安全，根據《中華人民共和國食品安全法》及《進出口預包裝食品標籤檢驗監督管理規定》，制定本制度。

一、進口預包裝食品標籤應符合我國相關法律法規和食品安全國家標準的要求，積極配合國家質量監督檢驗檢疫總局及省檢驗檢疫機構的監督管理工作。

二、本公司承諾進出口預包裝食品的標籤符合國家規定，誠實守信，如實提供相關材料，對社會和公眾負責，接受社會監督，承擔社會責任。

三、本公司首次進口預包裝食品時，按照報檢規定提供正確完善的材料，如下：

四、若進口預包裝食品標籤涉及安全、健康、環境保護項目不合格的，本公司將配合檢驗檢疫機構銷燬或者退貨，由本公司相關負責人辦理退運手續，其他項目不合格的，本公司承諾在檢驗檢疫機構的監督下進行技術處理，不能進行技術處理或者技術處理後重新檢驗仍不合格的，本公司將銷燬或退貨。

第三章食品安全培訓

一、培訓目的：

1、強化員工的食品安全意識，增強職業素養，提升食品安全管理技能；

2、通過對食品安全知識的培訓和學習，強化員工自身的安全責任，確保公司食品經營安全。

二、培訓對象：

本公司各級管理人員、經營人員及經營活動有關人員，均應參加食品安全培訓。

三、培訓內容：

《中華人民共和國食品安全法》及實施條例、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等一系列行政法規和公司食品安全管理制度。

四、培訓方式：

公司食品安全知識培訓以定期組織集中學習和員工自學方式為主，以外部培訓為輔，任何人無正當理由，均不得缺席本公司培訓，並自覺完成學習計劃。

五、培訓時間：每月組織一次集中學習，每季度組織員工進行食品安全知識培訓。並制定年度員工培訓計劃。按照培訓計劃合理安排全年的食品安全教育培訓工作。

六、培訓要求：

1、參加培訓人員不僅要了解食品安全的法律、法規，還應掌握與本崗位工作密切相關的法律、法規和各項標準的具體制定。

2、對新錄用員工及轉崗員工在上崗前須進行食品安全知識培訓。

3、培訓人員必須按時參加培訓，特殊情況下不能按時參加的需向公司請假，食品安全培訓將納入考勤管理，對無故缺席的按照勞動合同給予處罰、待崗和解聘的處理。同時，公司對培訓結果進行考核，考核結果將作為有關崗位人員聘用、晉級、加薪的重要參考依據。

七、培訓組織：

公司食品安全培訓由人力資源部負責組織，並對食品安全知識培訓及學習情況建立培訓檔案，對組織和參與情況、學習情況進行彙總、歸納、整理並進行歸檔。檔案保存期限不低於兩年。

第四章從業人員健康管理制度健康檔案制度

第五章食品進貨查驗制度

一、票證查驗

公司採購食品時，應按照《食品索證索票規定》按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定以及證明食品來源的票證，並保存原件或複印件。向供貨方索取的具體票證如下：

二、外觀查驗

公司採購食品時，應對每批次食品進行外觀查驗，具體外觀查驗內容如下：

三、查驗問題處理

1、對包裝不嚴實或不符合衞生要求的，採購部門負責辦理退貨；

2、對過期、腐爛變質的食品，不得進行銷售，由品管部負責進行無害化處理。

四、進貨查驗執行管理：

第六章食品倉儲管理制度

一、倉庫管理責任人：

倉庫管理員負責公司倉庫管理工作。

二、倉庫管理員崗位職責：

三、庫管員工作內容：

庫管員每半個月要對庫存商品進行全面盤點，以核對實際庫存數，盤點中發現的問題，要及時查找原因，並向總經理彙報。

第七章進口和銷售記錄管理制度

一、食品進口記錄管理

1、食品進口記錄內容：各批次的進口食品需做好以下記錄：

2、食品進口記錄責任人：

二、進口食品銷售記錄管理

1、進口食品銷售記錄內容：銷售記錄的內容包括下列信息：

2、銷售單據的填寫要求如下：

3、進口食品銷售記錄管理方法：

進口食品銷售記錄由銷售部負責管理，具體要求如下：

第八章食品安全事故處置預案制度

一、食品退市處置預案：

（一）當公司經營的產品出現下列情況之一時，應立即停止銷售：

（二）處置措施：公司員工發現所銷售的食品屬於上述所列的不合格食品時，應立即停止銷售該食品，並採取下列措施：

二、食品召回釋義

（一）食品召回定義：本制度所稱召回，是指食品生產者按照規定程序，對由其生產原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費説明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

（二）食品安全危害調查和食品安全危害評估：

為保障食品安全，公司每季度組織銷售部和品管部對在售食品進行一次安全調查及評估，檢查所有在售食品是否有上述不合格項或潛在危害。經食品安全危害調查和評估，確認屬於生產原因造成的不安全食品的，應當確定召回級別，實施召回。

（三）食品召回等級劃分：根據食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分三級：

1、一級召回：已經或可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通範圍廣、社會影響大的不安全食品的召回；

2、二級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通範圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回；

3、三級召回：已經或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的.不安全食品的召回。

三、食品召回的實施

確認食品屬於應當召回的，公司應立即停止銷售不安全食品。並按下列方法進行處理：

第九章食品安全事故報告制度

為確保重大食品安全事故得到及時處理和有效救援，公司實行重大食品安全事故報告制度。具體規定如下：

一、重大食品安全事故定義

重大食品安全事故是指在食品貯藏、運輸、經營、消費等活動中發生的造成人身重大傷亡、眾多人數患病或者對人體健康造成重大危害的食品安全事故。凡出現下列情形之一的，均為重大食品安全事故：

1、由食品引起的一次事故造成人員死亡、或者中毒人數超過30人以上（含30人）的；

2、食品安全事故影響範圍跨越縣（市、區）級行政區域，並造成嚴重後果的；

3、其他以食品為載體，有可能造成嚴重社會影響的。

二、食品安全事故報告責任人

公司總經理為本公司食品安全事故報告第一責任人。

三、食品事故報告程序

重大食品安全事故發生後，發現或發生部門或個人應立即報告公司總經理，總經理應在1小時內向當地食監局報告；報告應採取電話、傳真或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故報告分為初次報告、階段報告和總結報告，具體要求如下：

1、初次報告：

2、階段報告：

3、總結報告：

四、食品安全事故報告紀律：

公司各部門和員工對發生或發現的重大食品安全事故均有義務直接報告總經理，不得隱瞞、緩報、謊報或者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告。如有隱瞞、緩報、謊報事件發生，公司將視情節輕重追究相關部門或個人經濟和法律責任。

貿易公司管理制度 篇13

一、總則

為規範公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

二、倉庫日常管理

1、物料編號制度：所有的'物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發現缺失的或有誤的，必須及時修正。拒不執行者，記過處分。

2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬，並及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執行者，記過處分。

3、每月盤存制度：每月的25日(節假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，並填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執行者，記過處分。

4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執行者，記過處分。

三、入庫管理

1、本企業生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數量，並填制“入庫單”。

並及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

2、外購物料入庫：物料送達後，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格後，根據採購單和送貨單查點數量，確認無誤後在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。並及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續和出庫手續，並及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

四、出庫管理

1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯《出庫單》，一聯給客户，一聯給財務，倉庫留底單。

3、成品出庫制度：成品出庫必須持發貨通知單出貨，並詳細記錄每次的出貨明細，月底彙總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

五、值班制度：

由倉庫主管安排並通知個人，違者按公司《考勤制度》執行;值班人員下班後要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

六、制度執行

1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，並負責執行。

2、若倉庫主管執行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。

貿易公司規章制度5

1、倉庫日常管理

1)倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。

2)必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。

3)做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4)倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。

2、入庫管理

1)物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2)入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3)收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

3、出庫管理

1)各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。

2)庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。

發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

5、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或黴變現象;各庫房衞生要每日一小清，每週一大清，保持庫房內貨架、地面及牆壁乾淨，無塵土、油污及其他雜物，保持乾爽無異味。

6、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

7、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。倉管員對倉庫安全防衞，防火防盜等負有直接責任，對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。

貿易公司管理制度 篇14

第一部分概述

一、手冊適用範圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿並在公司任職8年以上者，經董事會討論通過後，可以給與一定股份獎勵，並享受公司負責人待遇。

二、制度範圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，並接受違反該制度所規定的處罰；

四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

第二部分綜合管理

一、工作時間

公司每週工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

週一至週五：上午9：00－12：30下午：14：00－18：00為工作時間12：30－13：30為午餐休息時間

員工每天早上到達辦公室後，自覺打掃辦公室衞生。

二、考勤

1、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

2、遲到、早退、曠工

無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；無故早退者，扣發當天工資；無故曠工者，扣發當天雙倍工資。3、請假（1）病假

員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的儘可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委託他人告知公司負責人批准事假，事假期間不計發工資。4、休假

公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期並報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批准。

7、公司統一組織在國內和出境等旅遊活動，不佔用員工帶薪休假天數。

8、員工請假和休假原則上都要以不影響公司工作為前提，休假人員必須做好業務交代並得到公司負責人批准方可休假。

三、錄用和離職

1、錄用：

公司錄用人員以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過推薦和公開招聘等方式錄用員工，並以本公司各職位之任用資格和適應職位要求為準。新進員工需要有三個月的試用期。員工進入公司需要向公司提供以下證件的原件：身份證、畢業證和學位證以及相關獎勵證書等等，並填寫員工基本情況登記表，隨同相關證件的複印件一起在公司建立工作檔案並存檔。

2、任職及相關待遇：

員工轉正以後每年簽訂勞動用工合同，並開始按照國家規定辦理養老醫療等社會保險手續；員工經公司負責人研究認為能力和各項表現達到公司期望的要求，本人有意願與公司共同發展者，公司可與之簽訂3年以上長期勞動用工合同，並授予公司相關管理崗位職務，各項待遇按照公司資深員工對待；資深員工對公司有重大貢獻並且有意願繼續長期為公司服務者，公司經董事會研究，可授予該員工一定公司股份作為獎勵，相應授予公司總經理助理等高級管理職務，各項待遇按照公司負責人對待執行。

公司負責人、資深員工、普通員工的待遇差別主要體現在年終獎金和假期和出差的待遇上，作為公司員工級別提升的動力；

公司員工職務晉升序列分為辦事員（基礎月薪x000元起）、主管（基礎月薪x000元起）、經理（基礎月薪x000元起）、高級經理（基礎月薪x000元起）、總經理助理（基礎月薪x000元起），該職務晉升不受員工級別限制，完全按照工作職務劃分。不同職務的基礎月薪作為參考，相關業務人員可以另行與公司商定其工作待遇，公司確定以後記錄在檔並按照確定的工作待遇執行。

3、辭職、辭退

公司員工因故辭職時，本人應提前三十天以上向直接上級提交《辭職申請書》，經公司負責人批准。收到員工辭職申請報告後，公司負責人必須瞭解清楚辭職原因，批准後要安排好員工工作交接和社保手續的轉移。員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。

員工離職前必須和公司簽訂保密協議，並遵照協議離職後不得動用任何公司的客户關係和資源為自己或者其他公司服務，違者公司將按照離職協議予以追究法律責任。

辭退員工時，應有充分理由，包括危害公司業務和資金財物安全；在公司內部造成員工不團結；因個人原因給公司造成損失等原因，由公司列出事實並將相關決定並通知被辭退員工，並按照國家有關規定予以辦理離職手續。

四、公司辦公室管理制度

（一）、員工行為準則

1、公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度；

2、公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規範，文明禮貌；

3、自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物；

4、在工作時間內不準擅自離崗；

5、在工作時間內不允許長時間佔用公司電話，不得使用公司電話閒聊；

6、工作時間內，不允許使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括遊戲娛樂、股票等等）；

7、工作時間內，除因客户接待外，不得從事與工作無關的一切活動；

8、員工必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得藉故推辭；

9、員工必須嚴格遵守公司的保密制度並認真執行；

10、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，並保留索賠權利；

違反以上行為規範，公司員工應該相互提醒，及時改正；如果再犯，可以由公司負責人決定給予一定經濟處罰，給公司造成損失的需要賠償，責任重大的直至追究法律責任。

（二）車輛管理制度

1、公司車輛，每月按照實際發生費用實報實銷。

2、公司員工私人所有車輛，如需要進行公用，可以由車輛所有者申請報銷公用部分費用。

（三）、出差制度

1、員工為公司業務和公司項目等原因需要長短期赴國內、外出差的，由公司負責人批准；公司負責人出差，相互知會後批准。

2、員工出差期間費用執行差旅費用標準，按照不同地區分別計算，所有支出需要儘可能取得費用發票入賬。出差期間需要宴請以及購買必需禮品等物品的需要公司負責人批准單獨報銷；

3、員工出差乘坐何種交通工具，由公司負責人確定批准；

4、公司員工長期出差補助天數，按照每月30天計算。

5、在國外辦事處工作的員工，統一住宿、統一就餐和統一使用通訊工具及交通工具的，不適用國外出差標準限制，國外出差的補助費用返回後在國內統一報銷領取。出差費標準：

（四）薪資標準

第一部分薪金和獎金的發放

1、公司員工按照與公司確定的標準領取工資。

綜合部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+工作表現獎金+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

業務部門員工工資構成：基本工資（底薪+餐費+交通費+通訊費）+年節福利費+業務提成工資+年終效益獎金，發放標準由公司根據個人表現確定；

2、員工工資發放日為每個月的25日，遇到節假日順延。年節福利費逢年節發放；工作表現獎按照員工工作表現每季度發放；業務提成工資按照財務計算的數額每季度發放；年終效益獎金在每年春節前按照公司財務計算清楚公司一年的效益情況後，由公司負責人決定公司每人每年年底獎金額度，獎金由公司負責人單獨發放，不再製表簽字。

3、每年春節結束並上班後，公司研究決定公司本年度薪資變化情況，決定後重新調整工資，並在下一個發薪日實施。

4、業務提成

業務提成制度是鼓勵員工在公司業務之外，通過個人努力獲得國內外業務為公司帶來效益，公司統一安排佈置的業務不在該範圍內。

⑴公司員工自己爭取到並直接操作的業務可以按照該筆業務取得的淨利潤可以按照標準獲得業務提成；

⑵員工取得業務，因各種原因交給其它員工操作的，取得業務的員工和具體操作的員工共同按照標準獲得業務提成（各50%）；

⑶公司負責人的工資獎金收益在公司董事會商討決定，不再計算業務提成。

⑷公司員工業務提成根據不同情況按照以下標準執行，獲得的業務提成在每季度統一發

貿易公司管理制度 篇15

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與請購單不相符的採購物資。

c）運輸過程中損壞的採購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客户退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、貨物保管

1.貨物入庫後，需按不同品牌和用途分類分區放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須説明原因並形成書面材料備案。

3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責説明原因並形成書面材料備案。

三、貨物發放

1.庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上註明。

2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知採購。

4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批准的《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批准的《折讓申請單》。

9、以兑獎卡換貨的一律交卡領貨，並由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客户退換貨須有客户簽名的退換貨明細並附銷售員的《客户退換貨説明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

2.經批准的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

五、懲罰辦法

1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。

2、本制度執行不利影響客户銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。