倉庫管理制度範文（精選17篇）

倉庫管理制度範文 篇1

公司倉庫管理制度

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司能夠指定專人驗收後交倉庫)都務必先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點狀況(包括產生盈虧狀況説明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個性是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閲採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能應對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，並將狀況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客户報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

倉庫管理制度範文 篇2

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規範管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由採購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。

3、倉庫電腦數據庫管理

倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝複製當月整個月份庫存數據，並將複製文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是採購;一類是外協。

b、任何入庫物資必須經檢驗合格後方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或採購部人員負責簽字。

d、對於急要採購或外協物資，到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫後及時調整電腦數據庫資料。

f、對於來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。

5、原材料出庫

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務於生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由於領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫後，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退

a、領料時，對於標準件或整袋原材料，儘可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準;

b、對於多配或多領物資，倉管員每個週末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，儘可能避免多餘物資堆在車間現象。

7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，託運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，並做好不合格品返工及退貨手續。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，並指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峯期，儘量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，採購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。並按要求上報相關報表。

10、安全庫存及採購申請

倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低於設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《採購申請單》向採購部申報，，特別做好採購及外協進度監控，供貨週期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對於有用物資在規定區域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔後髒物打掃出倉庫。

素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防颱、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝櫃或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。

倉庫管理制度範文 篇3

一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門，積存着公司大量財產，因此所有工作人員必須有高度的責任感，人人重視安全，關心安全，提高警惕，預防和打擊犯罪活動，同一切擾亂破壞安全的行為作鬥爭。搞好內部治安，維護正常秩序，確保安全生產。

2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針，嚴格執行國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全管理規定”，做好安全管理工作，確保財產安全。

3.倉庫管理工作必須堅持：領導負責，依靠羣眾，分級負責，獎懲分明，保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.確實工作需要進入倉庫人員，必須主動申請，經許可後由庫管人員陪同方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃易爆品、有害物質進入倉庫，違者罰款40元，並同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸煙，違者每次罰款100元，情節嚴重者直接報告相關部門。

4.非本公司業務人員必須按本公司的程序辦事，不得在倉庫停滯、喧譁、吵鬧。

5.攜帶領料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

三、夜間安全有報警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衞工作，報警裝置必須於每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，倉庫電源是否切斷。發現情況及時向負責人彙報，做好記錄，以分清責任。

3.夜間警衞人員是當然的義務消防員，必須積極參加消防訓練，熟悉消防知識，掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢，奮力撲救，並注意保護現場。

4.如因玩忽職守，使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作，堅決貫徹“預防為主，防消結合”的方針。

2.義務消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險組織，全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練，經常進行消防演習，掌握消防技術，提高消防素質。

3.按照倉庫、貨場佈局，配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

4.指定專人管理各種消防設施，經常養護維修，保證一切設備有效好用。

5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查，發現隱患，及時排除。

6.要與公安消防部門經常保持密切聯繫，與友鄰企業、部隊搞好聯防。

倉庫管理制度範文 篇4

一、商品入庫流程

1、採購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、採購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業務部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫管理制度範文 篇5

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的範疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。

b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c)與要求不貼合的採購物資。

4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

倉庫管理制度範文 篇6

一、收貨驗貨

1、收貨驗貨人員嚴格按採購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大於多於訂單數時，收貨驗貨人員聯繫採購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如採購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自採除外，但外出自採人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統，方便日後收貨。)如收驗貨人員不按此要求執行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。

2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，並在收貨單上簽名後交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬後收驗貨人員必須進行檢查，如發現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查找原因後進行處理。如發現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

二、倉庫出貨

1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發現，當偷盜公司財物處理。

2、門店或客户如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大於電腦數，如大於則填寫倉庫漏發貨單向物流經理申請後補貨給門店或客户，追究發貨人和複核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客户後，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

3、所有發貨的商品必須要進行電腦複檢，如不進行電腦複檢，一經發現第一次對複核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，並由門店人員在出庫單的複檢欄簽字確認，如無複檢人員簽字確認的，一經發現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

三、工作要求

1、上班時間不許玩手機，(遊戲、上網、看小説等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩遊戲、看視頻等。一經發現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

3、認真做好自己管理區域的商品陳列及清潔衞生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前後為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標籤進行商品區分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衞生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格後方可下班。

倉庫管理制度範文 篇7

1、目的

規範原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金配件在倉儲過程中數量、質量符合有關規定。

適用範圍

本管理辦法適用於車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。

2、職責

公司生產部門提供必須的倉儲設施和設備。

倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設施和設備對轄內物品進行妥善保管，確保轄內物品的數量、質量符合有關規定。

倉庫保管員憑相關票據對相關物品及時進行接收和放行，並做好相關記錄，定期上報。 及時對倉儲實物、台帳、電腦賬目進行核對。採取積極措施，最大限度的減少損耗

3、程序

3.1 物品入庫

物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應重新裝袋堆碼。

原料保管員憑地磅單和點包員、質檢員簽字的收料單簽收原材料，並根據倉庫情況及生產情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風。

成品保管員根據倉庫情況和生產任務，按先進先出原則合理安排成品存放位置，並監督拖料工按要求進行堆碼。

標籤與包裝保管員根據標籤和包裝使用情況以及生產情況定期向生產部呈報計劃，憑收料單簽收入庫並登記台帳。

五金配件保管員根據庫存情況及時向生產部上報採購計劃，憑收料單和發票入庫做帳。

3.2 標識

標識按照《標識和可追溯性》中的有關規定進行

原料實行掛牌標識，標明品種、來源、入庫時間、數量及質量情況;對入庫後，理化指標還沒有出來的原料應掛“待檢”牌;對檢測後不合格的原料應掛“禁用”牌，等待上級處理意見;原料超高堆放應放置“超高”警示牌。

成品標識執行國家標準中對標識的要求，標識的內容包括日期、編號、品種和包裝重量;不合格產品應單獨堆放，並掛待處理牌，按《不合格品控制程序》控制。

五金配件按《機電設備管理辦法》，對其進行標識;失控設備應掛“禁用”牌;報廢和封存的設備應標識清楚。

標識應清楚、準確;標識受損或遺失應及時補充;標識有誤應由相關人員核實後訂正。

3.3 倉儲

原料、成品應分開堆放 。

原料保管員定期進行數量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》;大堆原料每週檢查一次温度和水分情況，並做好《每週原料檢查紀錄》。長期堆放的原料應進行倒倉，水分較高或有變質跡象的原料若短期內不能用完，應報車間主任組織翻曬。 保管員應對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，並定期通風。

保管員應做到人走落鎖，禁止非相關人員隨意進出。

定期檢查消防設施和設備是否可靠，做好防火、防事故準備。若倉庫出現温度過高、有異味

等異常現象應立即檢查，做妥善處理，並上報相關部門。

對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應有相應的防護措施。

視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。

定期檢查倉庫設施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，並採取相應措施，同時上報車間主任。

3.4 物品出庫

原料、成品、標籤和包裝、五金配件的出庫嚴格遵守先進先出原則。

原料出庫採取領料制，保管員憑領料單對原料放行，並做好領料流水賬，每班對原料的使用情況進行登記、記錄。

成品保管員憑客户發票領料聯或領料單，對成品加蓋區域印記後予以放行，並將相關信息輸入電腦，登記台帳。發現成品包裝破損應由車間會計核實後過磅，退給原料保管員。

標籤和包裝保管員對標籤和包裝做仔細清點後，憑領料單對標籤和包裝進行放行，並分別對標籤和包裝做領用紀錄。

五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領料單，以及車間機電主管人員的計劃對五金配件放行，並做好紀錄。

倉庫管理制度範文 篇8

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格後入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業部、產品製造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品製造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格後的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及台帳;如不符，則倉庫人員予以拒收並立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由採購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品製造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批後和綜合部經理核准後的相關單據方可提貨(領導授權亦可)，相關單據上必須説明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨(正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後、綜合部經理核准後(領導授權亦可)，倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.3物品發貨(非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後並經財務管理部經理、綜合部經理核准後(領導授權亦可)，倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.4物品發貨(個人借用、返修)：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核准後(領導授權亦可)，倉庫人員複核上述手續後方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用户手中，並負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，並遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤後，並經質量部人員在相關單據確認後，由倉庫人員發貨;倉庫人員均於出庫當日將相關資料準確錄入電腦枱賬，不得隔日作業，以利於物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用户的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用户。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備(委託)申請表》並簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批准、綜合部經理核准方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表於下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表後，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，並在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格後，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意後，可延續再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備註欄填寫客户名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認後，由質量部檢驗合格後並經綜合部經理核准，方可給予辦理退庫手續;

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，並將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，註明對應出庫單據號並給質量部簽字確認，以衝減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，並經綜合部經理核准後辦理退庫手續、並銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1)變質的(生鏽、黴變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時，顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買，但開發、銷售、生產更改滯後，經協調無法退回的;

4)合同發貨後，因系統無法升級而退回的;

5)己購物品，在生產時發現為不良，經採購人員與供應商協商不可退換的;

6)借用/試用後，經質量部判定為無法再修品;

7)因計劃失誤導致採購引起的。

5.2物品報廢流程：

1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核准後，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得塗改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認後方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，並由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批後方可調整並通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每週及時將單據交於財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，並將各物品型號、規格用標籤紙列示於物品前，各項物品對應陳列其後。

7.2倉管員對於所經管物品的排列以利於先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，並單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯温、濕度條件：温度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄於《倉庫温、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，並加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，併發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核准後調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核准，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的，以本制度為準;

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂週期為半年，報公司領導審批後頒佈執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委託)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度範本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。

收集一份小公司財務管理制度範本，供相關朋友們參考：

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客户服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。

一、財務部職責範圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種税金。

10、參與項目部與施工隊結算，參與採供部與材料供應商結算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款後清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批後，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。

4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。

5、其他臨時借款：如業務費、招待費、週轉金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。

8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保並由總裁批准後方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷;

5、補充説明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯繫，先行借款或報銷，待審批人回公司後再進行補籤。

財務部總監崗位職責

1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效使用資金。

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

4、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部經理崗位職責

1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、採供部與材料供應商的結算。

6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，並考核財會人員工作業績，不

斷提高財務人員的業務素質。

8、完成領導佈置的其他工作。

9、負責會計監交工作。

財務部成本會計崗位職責

1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

2、理解並清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及税金繳納方式、保函期限等，並結

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

5、及時、準確核算各種原始票據，並制單入帳。

6、準確把握各項材料採購、分包勞務合同，按合同執行付款。

7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

8、工程完工後，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領導佈置的其他工作。

財務部綜合會計崗位職責

1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

2、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行;

3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鈎稽關係清楚;

6、負責裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領導交辦的其他工作。

財務部出納員崗位職責

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

倉庫管理制度範文 篇9

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理佈局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章 物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌;入庫單各欄應填寫清楚，並隨同託收單財務科記帳。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章 物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工;吞吐量大的落地堆放，週轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失;同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批准。

13.倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衞科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章 物資發放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，黴變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續，不得發料。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

17.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本着節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第五章 其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

21.允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度範文 篇10

一、防火

1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一台乾粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對於違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，務必存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都務必攜帶自己的滅火器用心參與滅火救援。救援結束後，務必將滅火器帶回倉庫，並認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的務必立即報請倉庫主管，倉庫主管也務必主動檢查、維護滅火器。

違反規定，每人每次罰款30元。

4、倉庫主管務必對倉庫所有乾粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理職責制”，明確滅火器所屬倉庫和職責人，並於每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄職責人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，務必在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月務必組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何儘快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，個性是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、牆壁、窗户、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應個性檢查倉庫牆壁和地面是否潮濕。發現隱患，務必立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

2、每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續下雨，應持續24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、麪粉、調料等容易潮濕物品，務必脱離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，務必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫，務必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也務必落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每一天下班離開之前，務必鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙，務必專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁複製鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清職責，成品倉庫務必嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行《進入成品倉庫須知》之一切規定。

4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低於500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、麪粉庫、調料庫個性重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，務必制訂詳細的操作方案和實施步驟，個性列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，並報請總經理批准後實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質

1、對於有保質期要求的物品比如麪粉、調料、味精等，務必貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

2、對於保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每一天實地檢查冷庫温度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管彙報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，並立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發貨時，也務必貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，務必在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

六、安全用電與節能

1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環境衞生

1、每一天打掃倉庫衞生，經常持續地面、牆壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔乾淨。這在成品庫、麪粉庫、調料庫尤其重要。

2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

倉庫管理制度範文 篇11

一、 總則

倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資週轉儲備的環節。主要職能是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速，配合公司提高營運效率。

二、 物資驗收入庫存

1、 物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱，數量是否一致，按物資交接單上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2、 物料入庫存，要如實填制“入庫規格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其餘一聯交財務部，一聯交客户服務部。

三、 物料的儲存保管

1、 倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數，檢點方便。

2、 庫內嚴禁火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

3、 倉管員要認真做好倉庫安全工作，作業時要注意安全，經常檢查倉庫，認真做好防火、防潮、防盜工作。

4、 物料保管，倉管員一律不準擅自借出。

5、 倉管員要愛護物料，並注意物料清潔乾淨。

6、 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客户服務部，以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

四、 倉庫物料的出庫

1、 物料出庫按“推陳儲新，先進先出”原則發放，發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

2、 倉管員必須按送貨單發貨，遇到特殊情況要向領導請示。

3、 倉管員在發料時，必須清潔物料才出倉。

4、 倉管員發料要立即填製出倉單，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交客户服務部，便予減數工作。

倉庫管理制度範文 篇12

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閒人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離牆存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，並負責保管好未用完的原材料。

六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衞生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由於不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執行原材料進貨索證制度(產品生產許可證、衞生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件)，對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。

十、根據庫存數量、用量，及時向採購部上報採購計劃，確保庫存物資的充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

倉庫管理制度範文 篇13

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務

(1) 做好物資出庫和入庫工作。

(2) 做好物資的保管工作。

(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對於採購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

第三章 倉庫物資的出庫

第五條 對於一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫物資的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設置明顯標誌。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。

第十七條 本制度自 年 月 日起執行。

倉庫管理制度範文 篇14

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。

b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c)與要求不符合的採購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

倉庫管理制度範文 篇15

1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。

2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。

3. 成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

4. 裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒絕。

5. 成品庫的衞生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃乾淨。

6. 在裝車過程中不得有人為原因打破產品;如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

7. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

8. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續後方可發出。否則，所造成的一切後果由責任人自行負擔。

10. 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

倉庫管理制度範文 篇16

第一章 倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫)都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況説明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閲採購單的採購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客户報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

第二章 倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙後認真審閲，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

4、採購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。

第三章 倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

倉庫管理制度範文 篇17

一、 為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規範化、科學化管理，保證公

司經營活的動順利進行，特制訂本管理制度。

二、 庫房安裝適合的監控、報警和消防系統，滿足各類拍賣標的的保存條件。

三、 庫房安全管理

1. 庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標誌。庫房安全設備定期檢查，如有故障，

應立即修理更換。

2. 非庫房管理人員進入庫房應有庫房管理員在場，打開倉庫門時，需兩名倉庫管理人

員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管理員班前班後應檢查各類庫房設族，並填寫檢查記錄。

3. 庫房人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保則產物資的完整。

如有異常情況，要立即上報主管部門。

四、拍賣標的管理

(一)拍賣標的的入庫管理

1.入庫核查。對徵集到的標的及時入庫，庫房管理員應根據委託拍賣合同，對入庫拍賣標的進行核對驗收，檢查拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等相關信息，驗收無誤後方可簽收;庫房管理人員如發現入庫拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等信息與委託合同內容不符的，應拒絕入庫，並通知業務部門。

2.填寫《入庫單》。對入庫標的核查無誤後，建立入庫拍賣標的登記帳目，填寫《入庫單》，一式兩份，由禁的移交人和倉庫管理員各執一份，建立入庫標的電子檔案表。

3.標地的存放。入庫標的的存放誚依照標的的材質、包裝形態、質量及安全要求，設定合理的存放方式，避免標的受損，存放應做到順時順出，因地適宜。

(二)拍賣標的的盤存

1.倉庫管理員應對庫存拍賣標的每週定期盤點。盤點數量與帳面數量若有差異，應立即會同相關部門查明原因，並及時處理。

2.對庫存標的每週進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題，若有應立即向業務部門反映，及時處理。

(三)拍賣標的的出庫管理

1.臨時出庫 因鑑定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時，經手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續。歸還時由經手人和庫房管理員當面清點交接。

2買受人提貨 拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續。買受人提貨後，拍賣人應當場收回蜇貨憑證。買受人委託他人提貨時，代理人應出具買受人的授權委託書及提貨憑證。授權委託書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，並複製留存。提貨後，倉庫管理員填寫《出庫單》，並對提貨標的的電子檔案標註説明。

3.拍賣標的的退還 拍賣標的未上拍或為成交，拍賣人應及時通知委託人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續，領回拍賣標的。委託人委託他人辦理取貨事宜時，代理人應出具委託人的授權委託書及提貨憑證。授權委託書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應核對代理人的有效身份證件，並複製留存。標的退還後，倉庫管理員填寫《出庫單》，並對退還標的電子檔案標註説明。

(四)拍賣標的的運輸包裝

為確保拍賣標的的運輸安全，拍賣標的的臨時出庫應根據材質的不同，妥善包狀，滿足長途或短途動輸要求。拍賣人可根據實際情況以及各類標的的情況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。

五、 庫房管理員崗位變更時，應按規定履行拍賣標的移交工作。

本制度由總經理批准實施，實施日期：