幼兒園出納崗位説明書（通用3篇）

幼兒園出納崗位説明書 篇1

1.負責幼兒園全部現金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

7.每月公佈幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

幼兒園出納崗位説明書 篇2

1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，並加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，並核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

5、每月編制銀行存款餘額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

幼兒園出納崗位説明書 篇3

一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢於同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作鬥爭。

四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批准的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險櫃號碼的祕密。

七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的彙總工作。

八、定期向園領導彙報工作，接受領導、羣眾的監督。