儲蓄出納崗位職責説明書（精選5篇）

儲蓄出納崗位職責説明書 篇1

1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作;負責縣支行網點資金繳撥審批登記。

2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。

4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。

5、負責縣支行儲蓄業務檢查工作。

6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。

7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。

儲蓄出納崗位職責説明書 篇2

1、認真履行出納職責，接受會計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。

2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

3、執行支票使用規定和支票印鑑分管制度。

4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現金收支情況。

6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衞部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的佔用。

7、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

8、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

9、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

儲蓄出納崗位職責説明書 篇3

1.負責幼兒園全部現金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

7.每月公佈幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

儲蓄出納崗位職責説明書 篇4

1， 對上月各客户上期欠款及餘款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

2， 對所有收貨清單，出貨清單按客户及服務商名稱進入整理分類

3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做彙總核對

7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷燬的需 做出準確登記並調查原因，做出上報

8， 對分類好的收貨清單與客户賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

9， 對所有客户的內部聯絡單與客户賬單進行核對，確保無少收情況

10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

11， 對每家客户單日金額與各客户總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

12， 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。

13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客户實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)

14， 對收據所使用情況進行核對， 確保現金日記賬登記準確無誤， 並以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，並上報

15， 對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

16， 對報銷憑證進行核對，並做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)

17， 做期末盤點(包括：本期客户賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結餘表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。

儲蓄出納崗位職責説明書 篇5

1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作;

2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作;

3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據;

4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全;

5、按照發放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況;

6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計彙總，實行會計電算化;

7、完成領導交辦的其它任務。