車費管理規定

深圳xxxxxx有限公司

車費管理規定

文件編號：dzhr031～

版 次：a

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實施日期：

1． 目的

為加強和規範車費報銷作業管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規定。

2． 適用範圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（項目）主管、經理負責公差人員車費的審核；

3．2財務部負責報銷金額的複核；

3．3總監負責分管部門經理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內容

4．1凡外出公差人員到客户處進行拜訪、施工/檢修、業務洽談等公務事項的。應有客户在《外出派工單》“客户確認”欄內簽字，回到公司後交給部門主管；到公司各部門公幹的，應有所到達部門的主管/經理在“確認”欄內簽字；有些公幹業務無法由客户或主管/經理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經理應予以核實該員工是否到達公幹地點。

4．2內容：

部門主管應親自或安排人員對客户進行電話聯繫進行抽查核實，以確認該員工是否到達客户所在地或指定地點進行公幹。

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4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附於“報銷單”後，且在“報銷單”上註明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4．4員工在公幹乘車時，要有節約觀念，經理、主管因公務急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4．5財務部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據。

4．6財務複核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調查核實，確定無誤後予以報銷。

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實施日期：

4．7外出公幹嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經理，由主管、經理請示主管總監批准後方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單後報主管、經理，部門（項目）主管、經理安排文員電話核實，主管、經理審核後報財務複核費用數額，再報主管副總核准。

5．2部門（項目）主管、經理出差的，當天填報後報主管總監，由主管總監安排人員核實,總監審核後報財務複核,再報主管副總核准。

5．3總監公幹車費直接報財務複核，再報分管副總批准。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經理應及時安排人員對員工公

幹情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記於《員工出差檢查表》上。

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