計劃財務管理制度（精選3篇）

計劃財務管理制度 篇1

（一）財務計劃管理是酒店計劃預算管理的一個主要組成部分。通過編制財務計劃來規劃和控制酒店的.經營活動，促使酒店各部門在經營管理中努力工作、合作競爭，提高經濟效益，從而達到或超過預定的經濟指標。

（二）酒店財務計劃的制定，主要根據上級主管部門對酒店經營活動的要求，在對市場和酒店經營情況分析的基礎上，由總經理掛帥，財務部經理主要負責，各部門經理共同配合，經反覆研究而完成，批准後實施。

（三）酒店財務計劃主要包括經營計劃、資本性支出計劃、主要依據客源市場行情及價格等方面的變化、當所酒店經營收支的水平、物價上的指數、明年酒店經營情況以及結合上級主管部門的要求進行編制。

計劃財務管理制度 篇2

1、計劃與財務管理要做到年有計劃、季有安排、月有措施。做到長計劃、短安排、有條不亂。

2、加強財務管理，嚴格財經審批，做到年初有預算，年終有決算，日清月結。

3、嚴格執行財經紀律，發票報帳要有經辦人、證明人簽字然後領導簽報。

4、倉庫材料裝備要有經手人、驗收人簽字，然後領導簽報，倉庫材料進出要有入庫單和出庫單。

5、要認真抓好四大管理，勵行節約，反對浪費。

計劃財務管理制度 篇3

一、物資計劃管理。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計劃採購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內

容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

二、物資採購管理。

1、組織物資必須依據批覆的自購計劃，簽訂供需合同、協議後進行採購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不採購”原則（無計劃不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。

3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金佔用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。

三、物資驗收管理。

1、採購物資檢驗的依據

（1）本單位編制的物資採購計劃。

（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

（3）供應商出示的材質證明書。

（4）供應商出示的產品合格證。

（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

2、確定採購貨物檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、採購貨物檢驗方式的選擇

（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。

五、物資領用管理。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，並在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。