主出納崗位職責有哪些（精選12篇）

主出納崗位職責有哪些 篇1

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

主出納崗位職責有哪些 篇2

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬户管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，彙總;

6. 公司增值税進項税資料整理打印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

主出納崗位職責有哪些 篇3

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

主出納崗位職責有哪些 篇4

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳户對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理彙報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

主出納崗位職責有哪些 篇5

1)負責網銀轉賬;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

主出納崗位職責有哪些 篇6

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時準確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開户、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇7

1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、應收賬款和應付賬款管理;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

主出納崗位職責有哪些 篇8

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

主出納崗位職責有哪些 篇9

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網打印或到銀行領取公司銀行回單;

每週上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每週上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇10

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀製單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

主出納崗位職責有哪些 篇11

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

主出納崗位職責有哪些 篇12

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。