出納兼行政崗位職責(通用4篇)
- 崗位職責
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出納兼行政崗位職責 篇1
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、現金日記賬處理;
4、負責單據審核及費用的報銷工作;
5、貨款支付及員工工資發放等;
6、協助財務主管處理其他工作等。
出納兼行政崗位職責 篇2
1、完成集團各板塊日常資金收,付工作;
2、 核對平台線上,線下繳費;按站點製作周,月收款統計表,資金日報表;
3、做好平台各採購商,銷售商提現,退款工作;
4、集團工資發放,銀行相關外出;
5、配合會計做好收入明細核對,單據整理,打印,月末進行賬實核對;
出納兼行政崗位職責 篇3
1.每日日記賬的核對,保證帳實相符
2.每日所有收入及時入賬,登記,保證收入的真實性
3.項目備用金的管理,登記,審核
4.所有報銷單據的整理,審核,報銷,入賬
5.項目收入與支出的控制,年度預算編制及出本支出控制
6.開具發票,保證發票印章的真實準確性,項目所有收入保證日清月結
7上級財務部門的其他要求及為上級財務部門提
出納兼行政崗位職責 篇4
1、按照審核無誤並經審批的原始憑證及時、準確、規範地辦理各公司的銀行結算和現金收付業務。
2、及時、準確地將相關資金信息通報相關部門和崗位,按要求提供資金日報表。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券票證,確保現金及票證的安全完整;並每月末進行核對,確保賬實相符。
4、負責接收、辦理各種收支票據,每週一次將其傳遞至業務相關會計,以便按時進行賬務處理。
5、按規定登記現金、銀行存款日記賬。每日終了與庫存現金核對,做到賬實相符;及時取得銀行結算單據進行登記,每期末2日內核對銀行賬務,進行現金、有價證券的盤點及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作,每月末2日內根據銀行對賬單編制“銀行存款餘額調節表”,如有未達賬項,應及時查明原因,確保賬、證、表、款相符。
6、每月登記個人借支明細賬,並與責任人進行核對。
7、嚴格執行現金管理制度,按現金支出範圍、標準及審批手續使用現金;遵守核定的庫存現金限額。
其他領導交辦工作。
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