公司出納崗位職責具體概述（通用20篇）

公司出納崗位職責具體概述 篇1

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬户，並將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇2

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兑規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閲住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇3

一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。

二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的彙總與管理：

1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。

2、彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。

公司出納崗位職責具體概述 篇4

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開户銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責税務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的税務局部分業務的溝通聯繫。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責具體概述 篇5

1、熟悉銀行業務。

2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規政策宣導。

6、其他需要協助的財務方面工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

3、應收應付管理;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、根據業務開具增值税票;

6、編制現金銀行憑證;

公司出納崗位職責具體概述 篇7

一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。

五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和註銷手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。

公司出納崗位職責具體概述 篇8

1、負責日常報銷、單據審核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客户的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬户開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開户業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客户新開户、出入金、轉託管、指定交易、資金賬户銷户、改密等業務;

13、負責整理客户資料和交易資料、交易單據並歸檔保存;

14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇9

1管理公司銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納崗位職責具體概述 篇10

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納崗位職責具體概述 篇11

1、負責各開户銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬户的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平台、公司信用卡的台賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納崗位職責具體概述 篇12

1、負責日常的資金收支工作;

2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

5、保管好保險櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

6、依據財務經理要求做好賬户資金的彙總調度，理財購買及贖回操作

公司出納崗位職責具體概述 篇13

(1)瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，發佈招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫。

公司出納崗位職責具體概述 篇14

1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票

2、負責日常收支的管理和核對;

3、公司基本賬務的核對;

公司出納崗位職責具體概述 篇15

1、客户合同審核，協調修改合同條款。

2、客户對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責具體概述 篇16

1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;

7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇17

負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

銀行開户、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保税等工作

7、協同人事完成月度薪資發放。

8、完成財務總監交辦的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇18

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬户開立、註銷、變更和銀企直連等;

4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責具體概述 篇19

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責具體概述 篇20

1、負責客户費用核算結算及收費管理，開具收據;

2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對項目有關賬目;