企業現金出納崗位職責(精選3篇)
- 崗位職責
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企業現金出納崗位職責 篇1
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;
3、 sap中開具___,同時導入金税系統開具金税發票;
4、 開具電商線下金税發票;
5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
企業現金出納崗位職責 篇2
1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;
2、營業款核對;
3、登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結,對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;
5、每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照,與政府部門溝通協調,確保證照取得的及時;
7、學習、瞭解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
企業現金出納崗位職責 篇3
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值税發票;
6、上級交待的其他事務。
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