應收應付會計工作職責（精選19篇）

應收應付會計工作職責 篇1

1、負責客户，供應商的往來對帳，在系統製作帳單;

2、跟進應收帳款的催收和統計，定期申請付款、清理業務系統數據;

3、審核客户和代理供應商的報價;

4、領導按排的其它工作;

應收應付會計工作職責 篇2

1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

2、負責與客户進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

6、財務經理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇3

1、負責應付賬款的核算統計核對及賬務處理工作

2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數據核對及賬務處理工作

4、負責成本相關的發票登記及進項税賬務處理工作

應收應付會計工作職責 篇4

1. 接收並審核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發票進行調查與跟蹤

2. 維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的對帳工作;

3. 協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成;

4. 及時、準確出具應付賬款相關報表

5. 協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化

6. 協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見

7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責 篇5

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目彙總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。

E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇6

1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;

2. 完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;

3. 應付週轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;

4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;

5. 採購發票跟催，並做發票台賬;

6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責 篇7

1、按月從供應商或客户方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

2、供應商提供的發票簽收和審核;

3、審核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;

4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責 篇8

1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;

2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;

4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;

5、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

6、負責登記客户所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關台賬;

7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;

8、參與庫存商品盤點;

9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責 篇9

1、準確及時的做好公司與各客户供應商之間的帳務核算與結算工作。

2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統計，並做出分析表。

3、協助各平台做好盤點清算以及相關數據統計，定時核對校準相關報表，做到數字清晰、核算準確、內容完善。

4、保管好各類財務憑證及相關單據，定期收集審查核對，整理立卷並裝訂成冊，妥善保管相關報表及單據，防止丟失損壞。

5、協助完善公司財務管理制度，規範財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責 篇10

1.完成進項發票登記

2.協助領導完成應收應付賬款核對

3.供應商和客户合同的製作、打印、回傳

4.應收賬款的催收

5.產品庫存/購銷合同

6.運費核算

7.進銷匹配，產品開單

8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責 篇11

1、應收帳款立帳管理，建立客户應收款明細賬，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析， 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發票登記和跟蹤。

應收應付會計工作職責 篇12

1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責 篇13

1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客户核對應收賬款，開具增值税專用發票，實時跟進回款;

5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

6、客户及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇14

1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

2、核對並確認客户的回款情況，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤;

6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;

7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責 篇15

1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;

2、負責發票的領取、開具、核銷及相關税務工作;

3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

應收應付會計工作職責 篇16

1、供應鏈目錄管理，採購合同審核及保管，合帳登記;

2、採購入庫單據的整理與審核，製作採購入庫明細表和彙總表;

3、登記採購憑證;

4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額;

5、物流費用的審核與登記表;

6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇17

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責 篇18

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;

4、應付票據的登記、入賬及核銷;

5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責 篇19

1 應收對帳單製作，審核;

2 與客户進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納税人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;