出納會計工作職責範圍(精選25篇)
- 崗位職責
- 關注:2.85W次
出納會計工作職責範圍 篇1
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬,結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作,包括開户、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據,確保付款單據、發票及憑證齊全,審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度,按規定辦理款項收付業務,並在OA系統完成相關流程。
出納會計工作職責範圍 篇2
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責範圍 篇3
1、負責資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及彙報,按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點,並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具,負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接,將原始單據、相關結算數據傳遞給會計,保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理,本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責範圍 篇4
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算,部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統,並及時報送公司財務部。
出納會計工作職責範圍 篇5
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規範及完整。
5、跟進款項,與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。
出納會計工作職責範圍 篇6
1、根據會計準則及企業財務管理制度,負責日常銀行轉賬,每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納會計工作職責範圍 篇7
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉税事宜,按月按季做好税務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責並統籌月度結賬,整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬,防止壞賬損失;
出納會計工作職責範圍 篇8
1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對,確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作,保證系統正常運行;
4.負責日常業務付款,確保業務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作,確保公司財務數據準確。
出納會計工作職責範圍 篇9
1、現金的日常收支和保管,銀行帳户的開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額,定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳,並結出餘額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進行核對,並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作,協助處理帳務,配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責範圍 篇10
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、税務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監督倉庫盤點工作,核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值税發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責範圍 篇11
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目,編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表,上報財務經理。
9、每月編制現金流量表,上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責範圍 篇12
1、彙總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商户對賬。
出納會計工作職責範圍 篇13
1.根據財務管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬户的開户與銷户,達到及時、準確、細緻;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整,跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度,負責核算和發放員工工資,達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責範圍 篇14
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認,費用審核報銷,銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計彙總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;
10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責範圍 篇15
1、處理外貿財務業務,進出口退税,根據公司的資金計劃,準備付款資料,網銀付款;
2、總公司進項税發票認證,整理,存檔,追蹤發票認證進度;
3、製作銀行餘額調節表,營運費用的審核,入賬;
4、對賬,結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;
6、其他部門主管指派的工作。
出納會計工作職責範圍 篇16
1、協助會計完成日常事務性工作,協助處理帳務;
2、申請票據,協助辦理税務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理,銀行對帳,開具與保管發票等;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、服從公司領導的工作安排,並及時完成領導交辦的各項工作;
出納會計工作職責範圍 篇17
管理公司各銀行賬户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬,確保賬實相符。
控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納會計工作職責範圍 篇18
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善,空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責範圍 篇19
1、根據審核通過的各項付款單,辦理資金支付並取得資金支付結算單據,交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬户的工作,並取得資金收款結算單據,交會計入帳;
3、日常資金調度:跟蹤並反饋各賬户資金額,按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財,保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票,每月須按時進行納税申報;
5、負責登記日記賬,報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理,每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責範圍 篇20
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責範圍 篇21
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責範圍 篇22
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責範圍 篇23
1、資金結算與管理:貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬户管理與內部資金調撥,工資核發,存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户,工資核發。
3、資金核算工作:資金日報:江西中旺資金日報(包含承兑),編制回款待查表,回款數據錄入,各種報表核算。
4、資料管理及其它工作,收集銀行回單,銀行回單及憑證整理,工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責範圍 篇24
1、負責受理日常的收付款業務;
2、審核發票及單據,整理財務原始憑證;
3、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
4、負責銀行往來事項,辦理銀行結算業務;
5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
6、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
出納會計工作職責範圍 篇25
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表,並及時報送;
運用會計和税務政策,支持業務發展,協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系,不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/wenmi/gangwei/8g97d0.html