出納會計工作職責範圍（精選26篇）

出納會計工作職責範圍 篇1

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計工作職責範圍 篇2

1、工資、提成的核算

2、公司的考勤的核對。

3、審批報銷流程。

4、審核付款單據及合同內容是否規範及完整。

5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責範圍 篇3

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責範圍 篇4

1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責範圍 篇5

1、執行公司財務管理制度。

2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

6、收取整理核對各業務塊的報銷。

7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。

出納會計工作職責範圍 篇6

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

出納會計工作職責範圍 篇7

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、協助主管會計整理往期項目;

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計工作職責範圍 篇8

1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;

2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;

3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預付款核銷的統計彙總;

6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;

7. 其他銀行相關事務的辦理;

8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;

9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作;

10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;

12. 負責更新資金計劃;

13. 其他臨時事務。

出納會計工作職責範圍 篇9

1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每週做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得税申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責範圍 篇10

1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務;及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責範圍 篇11

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬户管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兑)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責範圍 篇12

1、負責受理日常的收付款業務;

2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責範圍 篇13

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責範圍 篇14

1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7. 協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和 發放。

出納會計工作職責範圍 篇15

1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、彙總、申報;

3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兑等相關銀行業務。

4.負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

5.認真核對並確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兑工作;

6.領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責範圍 篇16

1、負責公司日常收付款項;

2、負責房租、電費的統計及登記;

3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

4、負責財務資金日報表和月報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、負責銀行往來業務的辦理;

7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

8、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責範圍 篇17

1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

2·負責跟銀行對接工作

3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責範圍 篇18

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責範圍 篇19

1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責範圍 篇20

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責範圍 篇21

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責範圍 篇22

1、處理外貿財務業務，進出口退税，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

2、總公司進項税發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審核，入賬;

4、對賬，結算及收款跟進;

5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;

6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責範圍 篇23

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;

5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責範圍 篇24

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責範圍 篇25

1.配合並與銷售部門協商項目的及時開具

2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

6.妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並做到日清月結

8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報

9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責範圍 篇26

1、彙總銷售數據;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商户對賬。