主辦會計崗位説明書模板

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【主辦會計崗位説明書】

主辦會計(主辦會計設置1人)

1、貫徹執行國家財經政策法規、遵守國家財經紀律和集團公司各項財會制度，承擔複核記賬憑證(含所附原始憑證)，負責審核成本結轉、税費和資產減值損失計提、利潤結轉是否正確並進行進項税配比等工作。

2、負責各公司會、統計報表、納税申報表和各種統計表格的編制、審核、彙總、合併和按時上報工作，努力提高各種報表的編制水平。定期撰寫分管公司財務情況説明書， 分析財務狀況和經營成果，針對影響財務狀況的重大問題，提出改進經營管理的措施和建議。

3、收集整理各公司上報的全面預算草案，對上報的全面預算草案進行審查，把調整結果和建議反饋給分公司予以修正和確認，進而彙總編制公司的全面預算方案，對集團公司批准的全面預算，分解成一系列指標體系，以正式文件形式下達各公司。不間斷監督全面預算的執行情況，對偏離預算的，要按季分析預算與實際執行產生的差異原因，提出警示和改進措施。

4、根據資金髮生額和《銀行餘額調節表》，分析各公司貨幣資金是否按規定使用、資金安全是否存在隱患和未達賬項的款項性質並及時查找清理;根據核算會計提交的應收款項統計表，核實應收款項餘額是否正確，按責任人進行賬齡分析以書面形式上報分管經理督促催收;根據相關憑證和核算會計統計明細表按類別分析各公司進銷差價是否合理，庫存商品和進銷差價、進項税是否配比等，負責審核各公司處理庫存商品的報廢報告，認真複核盤存表及分年核價，分析庫存升降、結構情況，並及時提供改進措施;負責固定資產和無形資產明細核算，對購置、轉移、租賃、報廢的固定資產和低值易耗品要督促有關部門或恩怨辦理相關手續，做到賬、卡、物相符，監督固定資產和低值易耗品的日常管理, 協助資產管理部門盤點固定資產。

5、根據相關憑證和核算會計統計明細表，每月核實並確保應付賬款賬卡一致，賬賬一致，每季要和客商對賬，集團內確保無差異;核實其他應付款款項性質和金額與否正確;負責審核應付職工薪酬是否按集團規定要求提取和發放;負責審核應交税費和其他應交款是否按規定提取和繳納。

6、負責組織整理、裝訂、歸檔上月會計憑證，負責管理留置計財部的會計檔案，包括文本檔案和電子檔案，會計憑證、賬簿、報表等會計檔案保管方法和期限按照《會計檔案管理辦法》規定執行。

7、負責監督各公司會計核算的及時性、完整性、準確性、合法性、規範性等，通過NC財務軟件進行實時審核、監督、指導，於月初5日上報報表前完成，發現問題應即時通知相關核算會計更改，重要問題要立即反映。

8、負責財務內部日常事務管理，負責微機的出入、 安全、操作、 運行、計算機病毒的防範等維護管理，負責指導、檢查各公司財務會計基礎、財務集中管理、財務內控制度和會計電算化工作，協助各公司搞好會計核算和財務管理，深入基層單位調查研究，對發現的問題，及時彙報並提出處理意見。

9、配合有關審計、税收的檢查工作，完成主任交辦的其他工作。