出納工作職責描述（精選12篇）

出納工作職責描述 篇1

1.負責公司現金收款、登記現金日記賬、銀行存款日記賬;

2.優化共享系統現金模塊工作內容，提高系統效率;

3.發票領用、開具、管理、賬務核對;

4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。

出納工作職責描述 篇2

1. 嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

3. 妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

4. 定期與銀行進行賬目核對。

5. 及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

6. 根據公司要求，按照規定開具發票。

出納工作職責描述 篇3

1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;

2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。 3、負責公司收據和發票的開具;

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。

5、負責妥善保管現金、空白髮票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

6、其他領導安排的工作

出納工作職責描述 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

出納工作職責描述 篇5

1、負責辦理銀行收支相關工作

2、負責辦理銀行保函相關業務

3、負責辦理銀行結算相關事項

4、集團資金池相關辦理

5、其他公司交辦事項

出納工作職責描述 篇6

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬户管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值税發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同台賬、合同信息表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

出納工作職責描述 篇7

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報税等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種税務、及工商年檢工作;

9.配合區域公司完成部分財務工作;

出納工作職責描述 篇8

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

出納工作職責描述 篇9

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行賬户的開立、銷户及日常維護管理工作;

4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責描述 篇10

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納工作職責描述 篇11

1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬户，財務印章，收據，現金支票等;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款核對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;

5、完成領導安排的其他工作;

出納工作職責描述 篇12

1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

5、負責企業銀行賬户的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。