應收應付會計工作職責描述（精選16篇）

應收應付會計工作職責描述 篇1

1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責描述 篇2

1，審核公司的會計資料;

2，發票開具，發票申購;

3，核對供應商對賬單;

4，審核報銷單等原始單據;

5，登記發票明細;

6，整理會計憑證;

7，ERP系統發票結算;

應收應付會計工作職責描述 篇3

1、負責銷售收入開票的開具或複核;

2、增值税進項發票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔;

3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，並根據集團要求，編制各類賬款分析報表;

4、每月憑證錄入;

5、進銷存倉庫的管理;

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇4

1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理;

2、負責審核或購貨發票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

3、負責核算庫存商品採購成本和銷售成本;

4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款;

5、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

6、負責登記客户所領取的發票或收到供應商的發票，做好相關台賬;

7、負責督促業務部門及時做好商品採購或銷售貨款結算，確保資金安全;

8、參與庫存商品盤點;

9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責描述 篇5

1. 負責客户和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

2、銷項發票的開具、進項發票的認證

3、發票購買及保管。

4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責描述 篇6

1、審核供應商付款單和對賬單;

2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

3、做好應收帳款日常核對工作;

4、跟蹤、反饋客户應收賬款的異常款項，定期與業務部門溝通，催收並結算應收賬款;

5、做好業務類發票開具申請審批、業務類發票回收、業務對賬單審核及催收等工作;

6、負責業務合同的財務模塊管理，並及時做好合同相關財務信息登記工作。

應收應付會計工作職責描述 篇7

1、按月從供應商或客户方取得對賬單，應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對，若有差異應查明原因;

2、供應商提供的發票簽收和審核;

3、審核資材部提供的應付賬款單審批，並與ERP系統應付賬款餘額相核對;

4、認真核對應收款往來賬，對發貨回款進行統計，並督促跟進回款進度，確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責描述 篇8

1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對税金、銷售收入，確保金税系統、ERP與財務軟件一致;

2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，並核銷對應發票;

4、每月結賬後，報送客户應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯繫並辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;

7、各項輔料發票入賬，税金核對;應付賬款確認及根據客户賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

8、每月聯繫客户進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客户往來款對帳差異;

9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責描述 篇9

A、負責銀行相關日常業務的辦理;完成相關項目彙總表;

B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。

C、嚴格按照報銷單據支付現金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。

D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的核算及發放。

E、負責審核合同、單據;開具與保管發票。

F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責描述 篇10

1 應收對帳單製作，審核;

2 與客户進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納税人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責描述 篇11

1. 供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確;

2. 完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證 ;

3. 應付週轉分析/應付賬齡分析,並提出分析建議 ;

4. 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致;

5. 採購發票跟催，並做發票台賬;

6.協助上級領導處理其他相關事務;

應收應付會計工作職責描述 篇12

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核;

2、月度成本結轉及具體賬務處理;

3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

6、獨立電商平台全盤賬務處理;

7、崗位相關風控及經營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇13

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇14

1、負責新房業務與渠道公司每日佣金結算的審核;

2、負責新房各類退款的審核;

3、負責墊傭業務相關的結算審核;

4、負責二手各類退款的審核;

5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件;

6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責描述 篇15

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況

3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;

4、應付票據的登記、入賬及核銷;

5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表;

6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

7、協助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責描述 篇16

1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;

3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4. 按時完成相關財務的報表

5、市場銷售數據 的統計工作。