應收應付會計工作職責概述（精選16篇）

應收應付會計工作職責概述 篇1

1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理並裝訂成冊;

2、對賬：每月與採購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況;

3、付款及信息發佈：審核付款計劃、安排貨款支付並及時發佈付款信息;

4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性;

6、出具賬齡分析表及與採購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇2

1. 編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，並編制記賬憑證;

2. 登記現金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

3. 負責與銀行、税務等部門的對外聯絡, 辦理現金收付和結算業務;

4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

5. 核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款;

6. 協助解決店鋪經常性的問題;

7. 保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇3

1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額;

2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單;

3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款;

4、按收款條件同客户核對應收賬款，開具增值税專用發票，實時跟進回款;

5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項;

6、客户及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用;

7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇4

1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核;

2、月度成本結轉及具體賬務處理;

3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等;

4、年度工商年檢;

5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

6、獨立電商平台全盤賬務處理;

7、崗位相關風控及經營分析工作;

8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇5

1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符;

2、應收帳款帳齡分析，及時與客户對帳;

3、現金管理和報銷款的支付;

4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性;

5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬 ;

7、日常發票登記和跟蹤。

8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責概述 篇6

1 應收對帳單製作，審核;

2 與客户進行商務溝通對於應收款項對賬及催收;

3 EAS應收帳務處理;

4 審核加盟店會員卡申購;

5 開寄一般納税人發票;

6 對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;

應收應付會計工作職責概述 篇7

1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;

2、審核應付類單據，核算提成;

3、一般納税人賬務處理;

4、每個月出具財務報表;

5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責概述 篇8

1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

2、核對並確認客户的回款情況，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;

4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤;

6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表;

7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責概述 篇9

1.負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

2.編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票;

3. 根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

4. 按時完成相關財務的報表

5、市場銷售數據 的統計工作。

應收應付會計工作職責概述 篇10

1. 報税、發票開具、出入庫存整理複核及統計;

2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據整理及複核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責概述 篇11

1.審核入庫單、採購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

2.彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況;

3.審核付款單、報銷單的準確性;

4.負責發票的領購、開具、驗銷、保管,統計進項發票,月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜;

5.編制付款和費用憑證;

6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責概述 篇12

1. 負責客户和供應商往來業務往來及款項的對賬、財務處理。

2、銷項發票的開具、進項發票的認證

3、發票購買及保管。

4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責概述 篇13

01)每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02)不定期更新應收應付計劃。

03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

06)收付記賬憑證的編制。

07)倉庫盤點。

08)賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額;並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

應收應付會計工作職責概述 篇14

1、開具銷售 發 票、錄入ERP系統，月底核對税金、銷售收入，確保金税系統、ERP與財務軟件一致;

2、每日將ERP銷售數據導入財務軟件，生成銷售憑證;

3、負責全部來款入帳工作，並核銷對應發票;

4、每月結賬後，報送客户應收賬款賬期分析表，協助銷售員跟蹤催討超期貨款;

5、日常對口聯繫並辦理銷售信用保險投保，負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

6、根據銀行記錄及回單，及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致，並郵件確認;編制銀行餘額調節表;

7、各項輔料發票入賬，税金核對;應付賬款確認及根據客户賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

8、每月聯繫客户進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作，核對跟蹤與客户往來款對帳差異;

9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇15

1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表

2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益

3、協助各部門進行成本核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作

4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，並收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。

6、核算產品的單件成本

7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責概述 篇16

1、負責新房業務與渠道公司每日佣金結算的審核;

2、負責新房各類退款的審核;

3、負責墊傭業務相關的結算審核;

4、負責二手各類退款的審核;

5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件;

6、完成領導交代的其他工作。