資金往來結算崗位職責（精選3篇）

資金往來結算崗位職責 篇1

1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。

2、對客户銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務部負責人同意，總經理同意，手續齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等，要按時、按規矩折扣審核並記帳不得延誤。

4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客户欠款情況並處理應收款項的疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客户對帳單發送至客户，要求客户確認回傳。

6、對客户應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。

7、熟練操作服裝軟件，運用好財務軟件並能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業務能力。

資金往來結算崗位職責 篇2

(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。

(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分户設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面餘額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,並與庫房聯繫核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯繫解決。只有各項指標驗收全部合格後,方能填制驗收單據,報帳付款。 與採購部倉庫管理員合作,參與並監督存貨的定期盤點。

資金往來結算崗位職責 篇3

1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。

2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分户設帳，序時登記，進行明細核算;並按相關單位進行分單位輔助核算。

3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，並向領導彙報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務籤認單”。

5.督促相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。