關於設立客運公司項目可行性分析報告

關於設立客運有限公司項目可行性分析報告

第一章、 總論

一、xx鎮人口及經濟概況

xx鎮於1981年建鎮，是dg市“最年輕”的一個鎮。xx鎮地處珠江口東岸，dg市西南部，屬水鄉地區。全鎮交通發達，通車裏程達29公里。全鎮總面積33.5平方公里，行政區轄：洪屋渦、新莊、梅沙、湧、黎洲角、廈匯、堯均、烏沙、金鰲沙9個村委會和xx1個居委會。户籍人口2.1萬人，外來務工人員及流動人口8萬多人。

近年來，xx鎮加快投資環境建設，完善城鎮基礎設施，強化行政服務功能，吸引了來自日本、香港、台灣等國家和地區的外商前來投資置業，現有外資企業65家，民營企業40家，主要產業有電子、電器、製藥、五金、製衣、包裝、傢俱拉鍊等。近幾年利用外資和“三資”企業出口總額的增長速度位於全市前列， XX年，全鎮工業總產值達31240萬元，比1995年增長2.8倍，年均增長53.58%。綜合gdp逐年成上升趨勢，各行各業高速發展、突飛猛進，展示了xx鎮經濟社會發展的巨大潛力和美好前景。

二、xx汽車客運站簡介概況

xx汽車客運站座落在xx大道南，緊鄰文化廣場、xx新醫院及行政中心，車站佔地面積44.2畝，總建築面積17270.6平方，並按國家二級車站標準投建，各項基礎設施、配套設施齊全，是一座現代化、多功能、集長短途公路客運與城區公共交通、軌道交通及旅遊服務於一體的規範性綜合型站場，車站初步設計日可發送旅客5000----10000人次，日發班量600次。自投入運營至今，開通了鎮內鎮外等數條公交線路，並全面開通至湖南、湖北、廣西、重慶、四川、河南、江西、福建、雲南等各地長途班車。

車站的服務自始至終以“安全第一、顧客至上”為宗旨，將以“一流的設施、一流的服務、一流的管理”為廣大旅客提供安全、舒適、便捷的乘車環境。

三、xx客運市場現階段概況

由於相當一段時間內，xx鎮沒有設立汽車客運站和相應的客運公司，造成了目前客運市場斑駁陸離和混亂不堪的局面，主要表現在如下幾個方面：

1）、省內外各專線較為短缺和匱乏，客運市場供不應求，現已開通的線路班車，根本無法滿足乘客的正常需求，給諸多的投資者、旅行者、探親者、外出來往者在乘車方面帶來極端不便，嚴重地影響了乘客們的生活需求和工作需要。

2）、客運市場相當混亂，交通安全隱患特別嚴重，突出地表現在如下兩個方面：

①、許多打游擊的票販乘虛而入，四處拉客搶客成風，任意經營全國各地超長客運業務，其個人代售的車票都是些無售票資質的運輸企業；

②、虛假廣告滿天飛，根本無能力經營超長客運班車，卻用其廣告誘騙乘客購票，由於乘客在車站內找不到其需乘坐的線路班車，所以便輕意上當購票，然後票販預約時間，用非法營運車輛和私家車偷運到其它鎮區客運公司和市總站客運公司，有時乘客根本就無法正常上車，而錢卻被票販騙取，我站已接到數次此類的投訴，該可恥行徑和客運混亂形勢，給許多來往於xx的乘客不但在經濟上蒙受損失，在精神上亦受到傷害，給社會帶來諸多不安定的因素；

③、許多票販在xx偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危險處上客，票價也比正常價格低很多，這樣不但嚴重地擾亂了客運市場的物價價格，也給乘客帶來重大的安全隱患。

④、票販人員在xx偷拉乘客時，不僅無國家正規車票，甚至連收據都沒有，嚴重偷漏國家税費，損害了國家和當地財政的正常收支，其違規違章違法行為令人觸目怵心、不寒而粟。

第二章、項目背景及必要性

一、項目設立背景

在總論當中，已對xx的經濟人口、xx汽車客運站和xx目前客運市場進行了簡述概況。由此不難看出，首先，xx現有的人口和經濟的不斷髮展，其客運在供需方面嚴重失衡，完全是一種供不應求的市場需求局面，其藴藏着巨大的客運市場，急需有一個組織嚴格、管理規範的客運公司出台，來強勁彌補這一空白客運市場；其次就是xx汽車客運站建設規模、基礎設施、資質等級已完全符合客運公司的設立和營運；再次，xx目前極端混亂的客運市場急需大力規範和改善，必須設立客運公司，增設省內外各客運專線，以此來滿足乘客的正常需求和引導客運市場走向規範化的軌道。因此，xx客運有限公司在這些背景和形勢下呼之欲出、整裝待發，顯現是市場和現狀的迫切需求，是順應發展潮流應運而生的必然結果。

二、 項目的經營現狀，

xx汽車客運站經過一段時間的營運和發展，以配客點的形式，已初具客運公司的雛形，現開通了xx鎮公交線路、廣州專線、望牛墩3路、221路、77路、62路、沙田1路等鎮內外公交，並開通至湖南、湖北、廣西、重慶、四川、河南、江西、福建、雲南等各地長途班車。然而這些交通線路，在供不應求的客運市場面前顯現是杯水車薪，根本無法滿足乘客們的正常需求，急需設立客運有限公司，開通省內外多條客運線路便顯得迫在眉睫、箭在弦上。

三、項目設立的必要性及目的意義

xx客運有限公司如能順利有效設立，則可順應市場需求迅速開通省內外等多條客運專線，即時將大大解輕xx的交通壓力、優化各客運線路、消除交通安全隱患，更將為百姓的生產生活創造便利的乘車條件，為廣大旅客提供了安全、舒適、快捷的乘車環境，並將進一步大力促進xx的經濟發展和客運市場的正常規範和管理。

第三章、項目設立的條件

一、自然條件

xx鎮地處dg市西北部，毗鄰珠江口，距dg市區22公里，距廣州市35公里，距深圳80公里，距香港100公里。地處粵港經濟走廊腹地，地理位置優越，交通便利，以xx為中心，在100公里半徑圈內的城市，北有廣州、佛山，南有香港、深圳，東有dg、惠州，西有中山、珠海、澳門等城市。鎮內主幹道與107國道、廣深高速、西部幹道以及建設中沿江高速接駁相連接。而且鎮內各主要交通幹線寬敞平緩、四通八達，其得天獨厚的區域位置和地理環境，使得xx鎮即將成為dg西北部一個重要的交通樞紐，省內外各專線不得不將停靠和穿越xx汽車客運站，加之xx及周邊數鎮所藴藏着巨大的客運市場和運輸商機，故其交通便利的地理優勢和客運市場飛速發展的大好形勢將蒸蒸日上、不可限量。

二、自身條件

xx汽車客運站作為XX年開始投入使用的一個嶄新的汽車站，不但擁有齊全的設施設備和多種項目業態，站級已具二級車站級別，而且還擁有一批高素質的管理團隊和工作人員，具有本科及大中專學歷的職員達10多人，通過專業的技能訓練和理論培訓，現已擁有一支近30人思想過硬、作風正派、業務性強、素質較高的服務隊伍，並實行科學化、現代化、人性化的管理模式，這些將為xx客運有限公司的成功營運提供了保駕護航的天然屏障。

三、法定條件

根據《中華人民共和國道路運輸條例》相關法規規定，申請從事客運經營的應當具備下例條件：

（一）、有與其經營業務相適應並經檢測合格的車輛；

（二）、有符合本條例第九條規定條件的駕駛人員；

（三）、有健全的安全生產管理制度。

顯然，這些法定的條件都已非常具備並漸趨成熟。

第四章、項目設立的優勢

一、基礎設施

外部基礎設施：鎮內外各交通幹線寬闊平坦、縱橫貫通，交通線路四通八達，離沿江高速出口約1公里、廣深高速望牛墩出口約6公里、道滘出口約8公里，並緊接於穗莞深城際軌道等交通路線；

內部基礎設施：建築規模宏大、配套設施齊全，車站內配有水電、網絡、有線、旅業、休閒娛樂等相關項目，並實行統一售票、統一調度、統一管理等嚴格而先進的管理模式。

二、政策優勢

根據《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》的文件指示，國家和省委將對珠三角地區進行重要的改革和產業結構調整，而真正位於珠三角出口顯要位置的xx鎮，即將納入重點開放和發展的版圖中，同時XX年7月dg市委書記劉志庚在xx調研後，並提出重要指示，重點發展和打造xx的經濟騰飛，這些都將為xx的經濟邁向輝煌，起到了推波助瀾的巨大作用，也將進一步促進xx客運事業的向前跨越和蓬勃發展。同時，作為xx鎮政府，對這一具有xx窗口形象的汽車客運站，更會在政策各方面給予大力的支持，更將為xx客運事業的繁榮發展錦上添花。

三、市場優勢

xx鎮的總人口數已逾十萬之多，大大小小的企業不下數百，具有如此巨大的客運市場，多年來沒有一個正規的客運公司為百姓提供便捷的乘車服務，故對客運公司的出台營運顯得迫切而任重道遠，而即將閃亮登場的xx客運有限公司，顯然將會給廣大乘客提供一個安全便利的乘車服務，強勁地填補這一巨大的客運市場空白，外加緊靠xx的麻涌、望牛墩、道滘鎮等流動乘客的注入，無疑將促使客運公司不斷地走向穩定和興旺。因此，巨大的市場需求和乘客的迫切呼喚，無疑確保了客運公司的茁壯成長和永續經營。

第五章、投資估算與資金籌措

一、投資估算

初步估算如下：

主體建築投資：3500萬；

配套設施投資：280萬；

租金年總額：130萬

人員工資開支：120萬；

外交公關開支：100萬；

不可預測開支：80萬。

二、資金籌措

由相關合同和協議商約，由xx公司銀行貸款或自籌資金。

第六章、財務評價

一、基本參數

年總成本：250萬；

税收：80萬；

年總收益：60萬；

投資利潤率：15%；

財務淨增值：20%

二、財務分析

經基本參數通過財務大致分析，不難看出，客運公司前二到三年，將屬於虧本狀態，四到六年屬於保本狀態，後期如經營得當，則可產生相應的利潤。

第七章、項目設立風險因素識別

一、政策法規因素

國家相關部門和主管部門對客運運輸業的法律法規政策的出台，勢必會影響到客運公司的正常營運，特別是不利於客運運輸業發展的法律法規的制定和頒發，將地給該項目迎頭一擊，但國家從長計久安和客運行業的穩定發展，亦不可能在政策法規方面朝令夕改，即始出台相關政策法規，亦會在尊重客運市場發展需要的情況進行改革和制定相關法律法規。因此，該項目在營運當中極少可能遇到相法政策法律性的風險。

二、市場變化因素

就客運運輸業而言，從將近二十年來的發展歷史來看，雖在各方面是走向規範和成熟，但還是屬於一個新型的發展行業，他的生命力和發展力像含苞欲放的蓓蕾一般，正充滿着朝氣和陽光，屬於一個正在不斷向前發展和邁進的行業，因此，行業本身的生命力也決定其不可輕意顛倒的市場，再就是xx自身和周邊數鎮的客運需求量，完全能夠遠遠滿足xx客運公司，因此亦不存在着市場突如其來的變化等因素，故該項目在市場變化因素方面可謂是高枕無憂，可以忽略不計。

三、實踐運營因素

運營當中，首先離不開政府的大力支持，再次離不開xx公司的大力支持，其次就是營運公司必須努力拼搏和合理管理。作為政府，xx客運公司這張亮麗的名片如能成功打響，將成為xx具有代表性、意義深遠的一個公司，也將作為政府和領導一個重要的政績參數，因此，無論如何，政府及其相關領導一定給予大力支持，再次，與xx公司的聲譽和利益息息相關的客運公司，xx公司決不會束之高閣、漠然視之，定會傾盡全力為客運公司排憂解難。其次，直接進行經營和管理的營運公司更會倍加珍惜，全力以赴進行業務開展和科學管理。綜上所述，在實踐運營方面亦沒有過多的顧慮，所有的問題亦將迎刃而解、分而化之。

第八章、項目組織與管理

一、組織結構

（商討後再定）

二、項目經營與管理模式

制定xx客運公司運營管理規章制度，明確各部門崗位工作職責、客運服務規範、業務作業流程、消防安全作業等。真正做到統一經營、統一管理、統一核算、統一車型標準、統一服務標準的要求，全面集約化、公司化經營，達到“車輛高標準、服務高質量、管理高水平、行業管理規範化、投資主體多元化、企業經營集約化的管理，形成主力合理配置、行為規範經營、優質文明服務、維護市場穩定的運營模式。

三、技能培訓

定期對管理人員和職員進行理論培訓，並對相關工作人員在售票、檢票、諮詢、安全、保安、消防方面進行技能培訓和實踐演習。

第九章、經濟及社會效益分析

一、運營公司效益

對運營公司而言，xx客運公司如能註冊成功和運營順利，首先將會填補xx鎮內的客運市場空白，能讓運營公司便利開通更多的省內外專線，從而在經營當中取得相應的利潤和經濟效益，同時，隨着相關人流量的不斷增加，定會引進更多項目的入駐，把汽車站內現有閒置的場地對外租賃，引發整個物業向着繁榮的方向發展，運營公司亦將在物業租賃方面得到相關經濟收益，從而使運營公司從現有的虧本泥沼中不斷地走向正常運營的軌道上來，讓運營的老闆和員工充滿信心和希望，激發他們不斷地加倍工作和努力經營，讓整個汽車客運站的發展步於良性的循環。

二、投資公司效益

如果客運公司的設立能給運營公司帶來相應的經濟效益，那麼相應對投資公司xx公司來説，也將受益不淺，不但可以按照合同合理的收取運營公司相關租金，更重要的是所投資的項目能夠不斷地發展和增值，將給後期帶來更大的經濟效益和社會影響。

三、當地社會效益

1、提高xx的知名度

xx的經濟綜合實力，居民的經濟水平，企業的密集度，房地產的發展等行業均落後於dg後列，xx客運公司的興起，不僅填補了xx客運市場的空白，也必將提升整個xx的品牌形象。

2、改善xx對客運的需求環境

環境客運公司的興起，為廣大來往xx的乘客提供了巨大的方便和實惠，這必將吸引更多的廠家落户xx和更多的人員來xx工作和發展。

3、推動xx客運產業的發展

在xx鎮建設一個客運市場，必將帶動xx客運業的使用及普及，極大地推動xx的客運事業不斷地向前高速飛越。

4、為xx直接提供了多個就業機會

按保守估計至少，到xx客運公司正式開業營運時，直接或間接可提供XX多個就業崗位，這還不包括帶動其它附屬產業發展所產生的就業崗位，極大地緩解了xx鎮目前的就業壓力，也為社會的穩定與和諧，盡了一份綿薄之力的貢獻。

5、為xx鎮政府直接創税增收

xx客運有限公司正式營運後，將會引進數百家企業和個體户入駐xx汽車客運站，企業和個體户定要向政府繳納相關税費，如此龐大的企業的羣體，定會給xx當地政府在税費等各方面直接創税增收，對xx鎮政府在財政税收方面起大巨大的促進作用。

6、帶動周邊一批包括餐飲、娛樂休閒、教育等行業的發展

除了上述比較明顯的社會效益，xx客運有限公司的興起，勢必帶動周邊一批包括餐飲、娛樂休閒在外的各個行業的蓬勃發展，同時也將對xx的教育、信息技術的應用等產生深遠的影響，對xx下一代的教育事業和長治久安，將對xx的教育產生巨大的歷史影響和户負着義不容辭的時代使命。

第十章、 可行性研究建議和結論

一、建議

根據以上客觀認真的分析，不難看出，按國家二級標準建立的xx汽車客運站，因其外在的市場等有利優勢，外加內在的配套設施等優勢，完全具備設立一個客運公司的自然條件和法定條件，而且市場對客運公司的迫切需求和相關設立條件的萬事俱備，都將促使對客運公司這一項目的設立刻不容緩、勢在必行。同時，客運公司的正式啟動和全面投入，將開闢xx客運市場一個嶄新的里程碑，對xx的客運市場的規範管理起到不可估量的作用，也進一步優化了xx的投資環境，對xx鎮乃至整個dg客運運輸行業的快速發展起到了巨大的推動作用。故客運公司項目的設立，只要外在條件成熟，建議相關的營運公司、投資公司和政府行政部門能夠真誠團結、相互協調、攜手迸進，定會將該項目的投資風險降到零風險糸數，從而取得相應的經濟效益和項目的圓滿成功。

二、結論

因此：

xx客運有限公司項目投資是沒有風險的！

xx客運有限公司項目經濟和技術上是切實可行的！

xx客運有限公司項目投資回報是長遠而豐厚的！！！