小公司員工規章制度（精選7篇）

小公司員工規章制度 篇1

為了創造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務於每一位客户，公司制定了以下嚴格的管理規章制定，望每一位員工都自覺遵守：

一、 準時上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。

二、 工作期間不可因私人情緒影響工作。

三、 員工應在每天的工作時間開始前和工作結束後做好個人工作區內的衞生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

四、 上班時不應無故離崗、串崗，不得閒聊、嬉戲打鬧、喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象，確保辦公環境和車間環境的安靜有序。

五、 員工本着互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回覆。

六、 服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。

七、 認真耐心聽取每一位客户的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。

八、 員工服務態度: 使用標準的專業文明用語, 做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。 九、 電話接聽及時，不得用公司電話打私人電話，違者罰款10元。

十、 考勤：1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度， 2，遲到、早退、曠工 （ 1 ）遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發薪金 10 元。 30分鐘以上 1 小時以內者，每次扣發薪金 20 元。超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。 （ 2 ）月遲到、早退累計達六次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。 曠工一次扣發一天雙倍薪金。工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資，未經批准按曠工處理；2.上班期間不得嬉戲打鬧、睡覺、做個人私事，違者扣罰10元/次。 十一、 辭職條件：1.員工辭職必須提前一個月提辭呈報告，書寫詳細理由充分經批准方可離職，離職只發放工資；2.未滿一個月離職者只發放工資的60%。

十二、 辭退員工將不發放任何工資待遇，辭退條件如下：

1.連續曠工3次/月；2.不服從上級管理，與客户爭吵3次/月；3.偷盜本公司財物者。

十三、 車間工作人員每月必須盤點，工具物品損耗必須與庫存相符，如有差異後果自負。

小公司員工規章制度 篇2

第一條

為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條

公司財務部門的職能是：(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、税務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

小公司員工規章制度 篇3

(一)總則：

1.為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益，特制定本規定。

2.公司財務部門的職能是：

1〉認真貫徹執行國家有關的財務管理制度，遵守《會計法》、《公司法》及集團公司章程；

2〉建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律；

3〉積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；

4〉編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金回籠；厲行節約，合理使用資金；

5〉合理分配公司收入，及時完成需要上繳的税收及管理費用；

6〉及時報送各種報表，主動配合財政、税務、銀行等有關部門瞭解、檢查財務工作； 7〉辦理公司交給的其他工作。

3.公司財務部由經理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。

(二)崗位職責制度：

1.財務經理兼總會計師負責公司的下列工作：

1〉編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開闢財源，有效的使用資金；

2〉進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消費、節約開支、提高經濟效益；

3〉建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；定期檢查分析公司財務收支、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好參謀助手；

4〉審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規範公司的經濟行為；

5〉完成總經理交辦的其他工作。

2.主管會計的工作職責：

1〉編制和報送各種報表；

2〉辦理信貸手續；

3〉辦理工商、税務、信貸的年檢工作；

4〉負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；

5〉負責公司的發票管理工作和檔案保管工作；

6〉當好財務部經理的助手，完成財務經理交辦的其他工作。

3.財務處出納的工作職責：

1〉認真執行現金管理制度；

2〉嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫； 3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續；

4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行餘額調節表；

5〉配合會計做好各種帳務處理；

6〉完成總經理交辦的其他工作。

4.財務處記帳員的工作職責：

1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；

2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關規定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發現問題及時向財務經理彙報處理；

3〉及時完成帳簿的登記工作；

4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作；

5〉負責有關帳務的查詢工作；

6〉完成財務經理交辦的其他事務。

(三)財務管理制度：

1.事業部（分公司）承攬工程必須經公司承攬，一切收入款項必須撥入公司帳户，經總經理批准按公司統一規定分包給事業部（公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，税金由公司代扣。

2.各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協議的方式對項目部的經濟活動負責，抵押物及協議由公司根據具體情況制定，以個人不動產抵押的必須經有關部門登記、公證。

3.公司實行合併報表及年度審計，每月27日是公司的結帳日期，一年一度的審計工作由公司統一安排。

財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證，會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經保管員辦理出入庫手續。

4.財務人員應對本公司實行會計監督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

5.財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發現問題應及時寫出書面報告，並請求查明，做出處理。

6.財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續，並有專人監交。

7.公司必須按會計制度和税法規定提取福利費、教育經費、折舊等，發生的醫藥費、贊助費、罰款等按規定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。

8.公司的工資、獎金按不超過產值25％的工資含量(在税務政策不變的前提下)列支成本，超出部分按税法規定繳納所得税。

9.未經公司同意不得濫發獎金，對發放的工資、獎金按税務規定應繳納個人所得税的，由本公司代扣，個人負擔。

10.各部室（事業部、分公司）不得私自設立帳户，不得坐支任何收入款項，不得簽發空頭支票。

11.公司根據利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規定計提企業所得税，按公司章程規定提取盈餘公積金、公益金後，再進行分配，其分配方案由各公司總經理進行擬定，報公司總裁審議決定。

12.公司對各分公司、事業部的閒置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調配，需長期使用時，經公司經理同意，辦理借款手續，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算並支付利息。

(四)支票、匯票、發票管理制度：

1.公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領用單”，經主要負責人簽字，然後按批准金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

2.支票使用後憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、負責人審批，填寫金額要無誤，完成後交出納人員。原領用人在“支票領用單”及登記簿上註銷。

3.支票使用後未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續。

(五)現金管理制度：

l.現金使用範圍：

1〉職工工資、津貼、獎金；

2〉個人勞務報酬；

3〉差旅費； ，

4〉職工生活費；

5〉1000元以下的零星開支。

2.支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現金支付的，應經負責人批准、主管會計審核後支付現金。

3.公司業務人員需支用現金時，必須填制“現金使用審批單”由總經理審批、財務經理簽字後支取；使用後由經手人簽字，總經理核批，財務經理審查後入帳。

4.各項目提取現金時，必須由項目負責人填制憑證並簽字後，由分公司（事業部）出納到財務部辦理取款手續。

5.一切開支的單據，必須在三日內到財務部辦理結算，否則一律不給予報銷。特殊單據的費用超過三百元，須經當事人兩人證明方可報銷。

6出納員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金收付。帳目應當日清月結，每日清點，帳款相符。

（六)會計檔案管理制度：

1.凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了後，暫由公司財務部保管一年，期滿後，由財務部編制移交清冊，移交公司檔案室統一保管。

2.財務部和檔案室的財務檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經財務負責人批准，可以提供查閲或者複印，並辦理登記手續。查閲或者複印財務檔案的人員不得在會計檔案上塗畫、拆封和抽換。未經批准不得私自翻閲。

(七)福利報銷制度：

小公司員工規章制度 篇4

一、 員工日常工作規範

1、 顧客就是“上帝”，顧客永遠是對的。每個員工都必須以更好地服務於顧客為根本出發點，不得與顧客爭吵。

2、 員工上班必須準時，凡上班者必須在簽到表上籤到。每天要提前半小時到場交班，遲到半個小時者按曠工一天處理，累計3次遲到算曠工。

3、 上班時間必須精神飽滿，穿戴整潔，上班時間睡覺者，累計3次按曠工一天處理。

4、 網管與收銀員必須堅守自己的崗位，不得在閒暇時攀談嬉笑，以免耽誤工作。

5、 員工，技術人員不得泄露公司網吧密碼、技術文件等資料，一經發現，馬上予以辭退，並賠償公司經濟損失。情節嚴重者，交由相關執法部門處理。

6、 對待顧客必須禮貌，顧客提出問題要以最快速度解決。員工之間也必須講禮貌。

7、 保管好網吧財物，網吧設備及物品未經允許不得外帶；如有遺失，原價賠償；值班期間，若因員工失職導致網吧財物被盜，追究員工責任。

8、 網吧每月給每個員工充值上網卡，員工可在休息時間上機。工作期間，員工禁止上機；員工在休息期間上機，不得與客人爭機位。員工卡僅限本人使用，禁止他人使用。

9。 每天早上7：30——9：00，所有員工必須齊心協力共同打掃衞生，還網吧已經乾淨幽雅的上網環境。

( 備註：曠工一天扣三天工資。違反第8條取消工作卡並罰款100元處理。)

二、網管工作職責

1、 工作時間必須注意自己的言行舉止，不得使用不禮貌用語及惡劣的態度對待客人，不得以私人交情外借網吧財物或免費讓客人上機。

2、 檢查機器的運作情況（服務器、客户機）。如出現嚴重問題，不能立即解決或處理不了的，當場記錄下來，並在交班時與下一班説明情況，交班時盤點所有配置及工具（包括硬盤、光碟和日常用具）。如有遺失或故意損壞者，當班負責賠償。

3、 沒有得到接班人簽名不得下班，交班時需要把當前網吧機器的運行情況説明清楚。

4、 定期檢查網吧各線路，發現老化的及有安全隱患的接口、接頭、線管、插座及交換機，及時更換和補救。節約用電，對空調，電扇，招牌燈箱要定時開起，適時關閉。

5、 如營業期間出現機器或網絡故障，應立即檢查並以最快速度解決，同時向顧客解釋以安撫客人情緒。若故障短期內無法解決，必須將情況反映給經理。

6、 每天兩班合作檢查網絡遊戲的升級情況，如需要升級立即告知經理。

7、 當班時（特別是夜班）必須巡查網吧的情況，保護顧客的財產，保護機器的安全，謹防小偷。發現小偷應立即處理並向經理報告情況。

8、 值班期間，若網吧出現客人打鬥或爭吵事情，應想辦法勸阻；實在沒辦法勸阻的，應第一時間報警處理，並通知網吧經理到現場處理。

9. 協助保潔員維持網吧衞生，沒有保潔員時，要主動承擔網吧的保潔工作，協助收銀員陳列銷售商品。

10. 網管交班時,兩班網管必須一起檢查所有電腦是否能正常運作。登記配件損壞更換情況，若發現有機器故障或是遺失物品則由上一班所有員工承擔責任。（核對所有物品其中包括：鍵盤、鼠標、耳機、攝像頭，若有遺失照價賠償。）

( 備註：違反以上每條者，罰款50元處理。)

三、收銀員工作職責

1、 潔身自愛，嚴於律已；小心謹慎，細心認真；堅持遵循財務制度辦事。按照有關部門的規定，嚴格核對網友的登記情況，尤其是對未成年人的核對。

2、 除本網吧的工作人員外任何人不許擅自進入收銀台。

3、 收銀員當班營業額發生差額，差額由當班收銀員承擔，多出來的金額也由收銀員自己收管。（必須在交班時點清，否則兩班一起承擔）

4、 如發現假鈔立即退還客人。若當班收到假鈔，由當班者承擔。

5、 充值務必先收現金，否則不予充值。出錯時必須在出錯本上做詳細記錄並得當班經理簽名認可。

6、 不得隨意挪用公款，或是用公款代墊私人費用，一經查明，立即辭退。

7、 商品銷售為現金支付，不得借出任何商品，貨物售出概不收回。（包括飲料、小食、香煙等）。

8、 機器有故障，收銀員必須即時通知網管，網管接到收銀員通知時須第一時間去查看並解決問題，否則屬網管責任。（如網管實在解決不了的，應及時告知經理）

9、 購買網吧一切物品必須按銷售價格買，禁止私自銷售任何物品給予客人。（一經發現立即辭退）

10、 做好商品的進貨登記情況,擺好陳列商品，必要時向經理彙報。

（備註：違反以上每條者，罰款50元處理。)

四. 保潔員工作職責

1. 搞好室內外衞生，地面，牆面做到乾淨，每2小時要拖地一次，維持網吧環境衞生達到：顧客離座後，及時處理把鼠標，鍵盤，耳機歸位，處理乾淨，損壞的要及時向當班網管報告。

2. 廁所衞生要每半小時巡視一次，定時消毒，去異味。

3. 協助網管維持網吧秩序,協助收銀員陳列銷售商品。

4. 交班時要做到座位，地面乾淨。廁所整潔乾淨，無異味。未完成的由上一班搞好再下班。

（備註：違反以上每條者，罰款50元處理。)

五、獎勵制度

本網吧員工福利待遇及獎勵規定為保障員工的合法權益和福利待遇，獎勤罰懶，激發並提高員工工作積極性，作出如下規定：

1、全勤獎（每月一次）不限定名額及崗位，以每月的考勤表為準。每人獎勵50元，具體評選標準如下：

①不遲到、不早退。

②不曠工。

③除休假外，當班時間不請假，沒有顧客投訴。

④上班時間沒有違反任何一項公司的規章制度。

2. 優秀員工獎（每月一次）不限崗位, 表現突出員工給予50—200現金獎勵。限1-2名。

3、貢獻獎不限時間、名額及崗位。為網吧贏得榮譽或作出貢獻或提出好的建議的員工，由網吧視其貢獻大小作出獎勵。如拾金不昧、水電工技改降低運營成本、員工建議採納等。

4、每人每月享有兩天假期。若要申請假期，必須提前三天申請，特殊情況必須得到經理批准，未經許可不得擅自離崗（未經許可視同曠工處理）。辭職須提前15天申請,辭職期間應保持工作熱情，順利將工作交給新員工。未經批准不得離職,擅自離職,不予發放工資。

小公司員工規章制度 篇5

員工規章制度

為了創造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務於每一位客户，公司制定了以下嚴格的管理規章制定，望每一位員工都自覺遵守：

一、8.50，準時到辦公室，10分鐘搞完衞生，9點正常上班，遲到一次50元罰款，不得早退，不得曠工。

一、 工作期間不可因私人情緒影響工作。

二、 員工應在每天，保持物品整齊，桌面清潔。

三、 上班時不應無故離崗、串崗，不得閒聊、嬉戲打鬧做個人私事而影響公司的形象，確保辦公安靜有序。

四、公司餐補，按實際上班天數為準，每個月會算到工資表裏面。

五、員工本着互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回覆。

六、服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。

七、認真耐心聽取每一位客户的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。

八、員工服務態度: 使用標準的專業文明用語, 做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。

九、電話接聽：遵守電話使用規範，接聽電話應及時，一般鈴響

不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話做好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長，嚴禁使用公司電話打工作以外的電話.

十、辭職條件：1.員工辭職必須提前一個月提辭呈報告，書寫詳細理由充分經批准方可離職.

小公司員工規章制度 篇6

一 .服務規範

1、 儀表：公司職員工應儀表整潔、大方； 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大

2、 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應註釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；

3、 用語：在任何場合應用語規範，語氣温和，音量適中，嚴禁大聲喧譁；

4、 現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待；

5、 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長,嚴禁使用公司電話打工作以外電話。

二 . 辦公秩序

1、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序；

2、 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衞生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔；

3、 發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建築等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

三 .業務管理制度

1、業務文件由業務本人擬稿，由經理審核、簽發。 屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送；

2、已審核、簽發的文件由業務員按不同類別編號後歸檔；

3、外來的文件由接件人負責簽收，並於接件當日報送經理；屬急件的，應

在接件後即時報送；

4、外發的文件經經理審核、簽發後再安排發送，傳真等文件在審核後可立即發送，並由業務本人按不同類別編號後歸檔；

5、所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項；

6、嚴禁擅自為私人打印、複印除業務以外的文本材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理；

7、各業務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業務按統一格式使用表格；

8、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用；

9、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

10、每週一中午開例會，11點開始；例會主要是對上週工作內容的總結、下週工作的計劃；工作相關內容的培訓；

11、每週五上交本週工作總結及下週工作計劃表；

12、每個季度進行季度考評（方式待定）。

注: 業務文件統一一式兩份. 正本文件應交經理保管。

四 .考勤制度

1 、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經經理同意。

2 、週一至週五為工作日，週六週日為休息日。

3 、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假須寫請假條報經理批准，並扣除請假期間基本工資。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。事情緊急的需電話聯繫經理批准，事畢回公司補寫請假條。

4 、上班時間開始後10分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

5 、工作時間禁止打牌、下棋、上網聊天、玩遊戲等做與工作無關的事情。

五 .保密制度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

1、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意

不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密；

2、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：A、公司經營發展決策中的祕密事項； B、人事決策中的祕密事項；C、專有技術；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、單據； E、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號； F、產品的具體材料成分，特殊製作工藝，產品的生產成本；G、經理確定應當保守的公司其他祕密事項；

3、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經批准，不準複印、摘抄祕密文件、資料；

4、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密；

5、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，並妥善保管；

6、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。

六 .差旅費管理制度

結合本公司實際情況，本着既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

1、本制度適用於本公司因公出差支領旅費的員工；

2、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：（1）交通費係指火車、汽車、飛機等費用；（2）膳宿費係指膳食費及宿費；（3）特別費係指因公支付郵電或招待費等；

3、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經經理審核批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經理，等返回公司後，應立即補辦手續；

員工出差報支表的處理程序如下：A、出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經經理審核批准。B、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。C、出差人返回後3日內應填寫差旅

費報銷單，註明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金額等，由經理審核批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

4、差旅費標準：宿費上限150元/日，伙食補助30元/天。交通費以經理核准的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司後需向經理講明；

5、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；

6、市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為15元，交通費依票據實報（交通工具同第5條）；

7、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

七 .薪金制度

1、基本工資按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳户形式領取；

2 、獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

八 .福利制度

1、假期：公司全體員工享受國家法定假日；

2、婚假：凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請 14 天（含休息日）的有薪假期；

3、產假：凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假 90 天（含 休息日和法定節假日）；

4、男員工護理假 7 天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）；

5、慰唁假公司員工直系親屬不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理；

6、有薪病假，病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。醫療期限的確定按國家相關規定執行；

7、保險 ：公司為正式員工辦理社會保險(按國家標準)。

小公司員工規章制度 篇7

宗旨

立足文化領域，尋求生存空間；放眼各行各業，盡享傳媒服務；

紀律

遵守紀律，忠於職守；保守機密，講究信用，誠信為本；不謀私利，不損人利已，守法經營，不損害公司利益和形象。

股東會決議程序

1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股東會由出資最多的股東負責召集。

2、股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過50%的股權比例時就表示通過股東會普通決議，若公司解散、合併、增資、減資、變更股東，修改章程時要形成股東會特別決議，股東以其出資比例行使表決權，即股東表決超過65%的股權比例時就表示通過股東會決議。

崗位責任制度

一、總經理經股東會產生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責是主持公司的經營管理工作，組織實施股東會決議；制定公司內部管理機構設置和基本規章制度，代表公司簽署合同和有關文件，主管公司財務和人事，在緊急情況下，對公司經營事務行使特別裁決和處置權。

二、公司總監、監事由董事長提名，股東會產生，並由本公司股東出任，全面監督、審計公司財務、人事及經營行為，其職責是有權檢查公司財務，對董事長、經理違法律法規和公司章程的行為進行監督，必要時可提議召開臨時股東會。

三、副總經理由總經理提名，經董事長批准聘任，其職責是協助總經理，搞好公司的經營管理工作。按照分工，負責某一項目的實施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時，必須維護本公司的合法權益。四、公司總部會計、出納員由董事長直接決定聘任。其職責是按照公司章程和財務管理制度的規定，分別負責公司的財務管理和現金收付、銀行匯兑業務，兼職負責公司的接待和辦公室文祕檔案等工作。各分支機構及公司內部立核算部門的財務人員由其負責人直接聘任，但必須報公司總部備案和核準後方可上崗。駕駛員由副總經理提名考察，董事長批准聘任，其職責是按照公司管理制度，負責保管和駕駛車輛。公司總部員工、各分支機構和內部立核算部門員工應一視同仁，為公司家庭中的一分子，都應當遵守國家法律法規、公司章程和本公司的規章制度，各司其職，忠實履行自己的職責，自覺維護公司的利益，不得利用職權為自己謀利，如有違法、違規、違章行為，應承擔賠償責任和相應的法律責任。

財務管理制度

公司按照《公司法》、《會計準則》以及《公司章程》的有關規定，建立健全標準的財務管理制度。實行票印分離、帳物分離。

一、出納員：負責公司在經營活動中發生的現金收、付業務和支票、匯票等銀行彙總業務；做好收款、付款的記帳憑證；分管現金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財務專用章。公司的所有收入必須上繳公司財務部門，業務經辦人員在辦理業務時發票內容與合同款額必須相符，同時所有款項一律進入公司基本帳户，公司庫存現金不得超過20__元。

二、會計員：負責公司的財務管理，分管現金總帳和銀行存款總帳；擔負各種往來帳户及各種年、月、季度報表、財務分析以及成本、盈虧核算業務；核實出納員收款、付款憑證；管理收款、付款原始發票的領用以及支票、匯票的領用保管工作。

三、出納與會計之間的業務關係：出納員每月月末將記入現金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統一交會計處，由會計分類記帳、結帳和做報表，報表一式兩份，報税務機關一份，送股東傳閲審核一份。出納現金日記帳和銀行存款日記帳的餘額必須與會計的總帳金額以及實際現金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。

四、公司董事長和總監、監事有權查閲財務會計帳。政府審計機關或税務部門需要查閲財務會計帳時，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準查閲公司帳務。公司各分支機構和內部立核算部門同時必須按本規章制度要求建立健全帳務，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關部門的審計。

五、公司總部或公司各分支機構、各內部立核算部門的所有支出條據要有經手人簽字，註明用途，經公司董事長、各分支機構及內部立核算部門負責人簽字批准後方可支出。否則，一律不得報帳和入帳，已報帳或已入帳的，由經管人承擔。公司總部每筆5000元以下的開支，由董事長批准，每筆5000元以上的開支，經股東會同意後董事長簽字批准支出，除此而外，任何人均無權擅自調動資金。公司內部立核算部門每筆1500元以上的支出必須經公司核准，並經董事長籤批後方可支付。公司各分支機構每筆20__元(dm及書刊印製費除外)以上的開支須報公司備案核准後方可開支，其負責運營的dm及書刊的印製費開支應控制在該項目的廣告收入及發行收入之內，並可憑印製合同、印製單位發票和印製數量支出，但最多每筆不得超過5000元，超過須報公司總部核准後再支出。上述標準以下的開支由各分支機構或內部立核算部門負責人簽字批准後即可支付。另外，公司各分支機構或內部立核算部門必須在房租、水電費、dm印刷費和投遞費、書刊印刷編輯費、員工工資、招待費、辦公費項目內開支，除此之外，各部門或各分支機構不得巧立名目，胡支亂花。一切未經按上述權限和支出範圍核准簽字審批的支出，公司在審計其財務時不予認可其該筆支出帳務。

六、公司總部及公司各分支機構、各內部立核算部門的一切開支應遵循厲行節約的原則，對鋪張浪費，開支要有計劃，末經股東會、董事長及各授權負責人按權限審批同意，一律不準提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規定的標準，辦事招待，必須徵得董事長的同意，否則一律不予報銷。公司及公司各分支機構、各內部立核算部門的所有開支必須要有發票，白頭條據不得入帳。如確實沒有正式發票，必須要有經辦人證明簽字，説明用途，經公司董事長及公司各授權負責人同意並換取正式發票後方可入帳。

七、房費按租房協議和租房單位開據的發票報帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標準執行，如需調整，經董事長批准後方可執行。

八、公司收付款時20__元以上的現金一律實行轉帳。

九、公司總部或各分支機構的所有收入必須按時存入公司或各分支機構的基本帳户，任何人不得挪用，若發現現金挪用現象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重挪用公款事件交司法機關處理。

十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實需要借款，最高不得超過1000元，但必須經公司董事長同意，並在一個月之內必須還清。公司各分支機構及內部立核算部門的員工借款不得超過500元，並須經其負責人同意方可。

十一、公司總部或各分支機構在各個項目運做時，涉及到收付帳業務的，業務經辦或財務人員自開發票之日起，一般在當月收回現金，最遲不能超過項目結束時間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經理或各分支機構負責人承擔。

十二、公司必須設立基本帳户，銀行存留印鑑為公司財務專用章，法定代表人私章、行財部主任私章。各分支機構亦同樣須設立基本帳户，銀行存留印鑑為分公司財務專用章，分公司負責人私章、會計私章。

十三、公司總部內部立核算部門或公司各分支機構的財務管理必須按照此制度進行管理，若出現不遵從此財務管理制度行為，可責令其改正，拒不改正或改正後在後續經營中仍出現違規現象，公司有權停止其一切經營活動，造成的全部損失由其負責人承擔。

十四、公司總部財務專用章由出納保管，印章存放於公司為其所配備的專櫃，不得私自帶出或存放於家中。所有發票、支票、匯票由會計負責領取，存放於公司為其配備的專櫃，專門由其保管，並將發票、支票、匯票編號後統一造冊登記，同時將登記冊交行財部主任保管存檔。

項目管理制度

一、可靠的信息情報是投資的前提條件。在投資前，必須進行市場調查，掌握對方的身份、實際財務、物力、信譽以及實實在在的能夠實際得到利潤的第一手資料。特別是重投資項目，必須慎重並熟知市場運作手段。

二、投資項目，必須先經公司董事長同意後，才能指定專人進行市場調查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見，然後報公司確定，重投資項目由董事長提交公司股東會討論決定。

三、未經考察和市場調查的項目不得進行投資；未經公司法定代表人同意的考察和立項，其費用由本人承擔。

四、公司各分支機構及內部立核算部門必須在公司授權託的經營範圍與期限內經營，未經公司授權和核準，不得以公司名義開展其它業務，一經發現公司有權終止其運營合同，撤銷授權託，造成的一切損失及法律責任由分公司或內部立核算部門負責人承擔。

用工及薪酬管理制度

一、按照《公司章程》的規定，除董事長、總經理由股東會產生以外，其餘人員一律實行聘任制。公司監事由董事長提名，股東會產生。

二、公司的中層人員是否聘任，必須經分管副總經理提名，總經理批准聘任，其它任何人均無權擅自聘任，各分支機構員工由各分支機構負責人考察並直接批准聘任。

三、公司員工在聘任前經過提名-考察-試用三個階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個月。

四、公司員工及管理人員(專門設計製作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪佣金獎金，底薪根據本人的業績進行確定，提成工資(佣金)按本人的業績比例進行佣金提成，獎金按業績任務完成情況發放，除管理人員外，其他員工一律實行無業績無底薪的績效工資考核辦法(具體員工工資標準和差旅費報銷標準詳見公司員工工資標準)。

五、公司被聘用人員一經聘用，必須簽訂公司統一印製的員工聘用勞動合同。

六、公司各分支機構及內部立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。

合同管理制度

一、本公司對外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權擅自代表公司簽約。

二、法定代表人不能親自前往或者到場，可以授權公司管理人員對外簽約，對外簽約的被授權人必須持有"企業法人授權託書"。

三、不屬於法定代表人或法定代表人授權簽定的各類合同，公司不承擔任何經濟責任和法律後果。公司各分支機構及內部立核算部門對外簽約，必須在公司授權託簽約的範圍和期限內進行簽約，否則，造成的損失一律由其負責人承擔。

四、簽訂重合同必須經過詳細認真考察，並提交股東會研究，未經股東會研究批准的合同，不得對外簽約。

五、公司及公司各分支機構在運作項目時與所有業務單位必須簽訂合同，合同款額與發票款額必須相符，嚴禁票據不符，否則公司終止該筆業務，造成的經濟損失由各負責人和當事人承擔。

六、公司的《廣告業發佈合同》、便函、文件等重要法律文書一律由行財管理中心專人專櫃保管，統一編號，並予以造冊登記，領用時必須經法定代表人同意方可使用，各分支機構員工領用時須經其負責人同意方可使用，空白文書和合同一律不準事先蓋章。

七、公司各分支機構使用公司統一印製的各類合同，並由其負責人統一保管，並以分支機構及其負責人的名義在公司授權的範圍內對外簽約。公司證章管理制度公司企業法人營業執照正本、副本、組織機構代碼證、税務登記證、銀行開户許可證、文化經營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財務專用章由出納保管，使用公司證件、公章、財務專用章必須事先徵得公司董事長同意。公司各分支機構營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、銀行開户許可證、公章、財務專用章一律由各分支機構負責人保管，若使用不當，造成法律後果或經濟損失，由各分支機構負責人自行承擔。

檔案管理制度

一、會計檔案：每月(季)財務結算後，會計應將檔案(包括各類財務報表、驗資文件、會計帳薄)一律存入專櫃，裝訂成冊，交於行財部主任管理。

二、管理檔案：《公司章程》、《公司規章制度》及各類管理考核細則一律單列存放。

三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。

四、合同檔案：(包括企業法人授權託書存根、勞動合同、各類協議、廣告業發佈合同)單列存放，一律保密管理，未經公司法定代表人同意，任何人不得私自參閲。

五、文件檔案：公司股東會決議及公司有關文件一律單列存放。

六、來文檔案：其它單位來文由分管經理、總監閲後一律單行存放。

七、項目檔案：一律按機密文件處理，單行存放，未經公司董事長同意，任何人不得私自參閲。公司各分支機構的檔案管理由各分支機構負責人指定專人或自行管理。

文件處理程序

公司對內部行文時，一律以"甘傳字"加文號出現。公司各分支機構、各部門及各內部立核算部門不得以公司名義對公司內外行文，各分支機構若由於項目運作需要公司出具文件，須按程序並以分支機構的名義向公司總部上報項目運作請示文件，待公司總部同意後予以下發文件後再執行。公司託各分支機構運作的圖書編輯或文化賽事推廣項目需要成立編輯員會或賽事組會的由公司協調成立該機構，各分支機構可以編輯員會分會或賽事組會分會的名義開展該項目運作。編輯員會或賽事組會不具備法人資格（所有者權益）。

一、按照《公司法》、《會計準則》的規定，公司必須提取資本公積金和盈餘公積金。資本公積(法定公積金)：每年按税後利潤的10%提取，達到公司註冊資本的50%以上時，可不再提取，這部分資金用於公司的再發展，任何人不得挪用。

二、盈餘公積(法定公益金)：每年按税後利潤的5%提取，這部分資金，用於公司的福利事業及抗風險能力。

三、公司分配當年税後利潤時，必須扣除資本公積金和盈餘公積金，再按出資比例進行分配。