裝飾公司會計崗位職責

崗位職責是員工們必須遵守的，下面小編為大家精心蒐集了3篇關於裝飾公司會計的崗位職責説明書，歡迎大家參考借鑑，希望可以幫助到大家!

篇一：裝飾公司會計崗位職責

1、據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。

5、負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。

9、主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

10、協助總經理做好公司的其他任務。

篇二：裝飾公司會計崗位職責

1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。

9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

篇三：裝飾公司會計崗位職責

部門：財務部

直接上司：財務部經理

直接下屬：出納

工作地點：XX

1、審核出納員已初審的申請單，無誤後交部門經理簽字。

2、審核各類原始單據，無誤後根據各種單據編制記帳憑證。

3、根據財務經理審核簽章的憑證登記明細帳，月末結帳，編制保送對內對外的資產負債表、收支平衡表。

4、負責檢查、核實庫存材料，對各種庫存材料的購入、領用情況進行監督，嚴格執行填製出入庫單制度，月末與庫管員進行核對，做到帳實相符。並對庫房進行不定期抽查，對固定資產和低值易耗品等定期盤點。

5、月末根據收支平衡表計算出經理人酬金數額。

6、根據收入情況計算應交營業税，並協調請款單、營業税繳款書。

7、月末整理裝訂憑證。

8、每月底25日前做付款通知單，內容包括管理費、停車管理費、空調費、電費與電話費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進行復核。

9、付款通知單在發出前要複印備檔，財務及部門經理各執一份。

10、做好管理費、雜費的統計表，統計表要求整齊，清晰準確地提供給部門經理，並同時存檔。

11、按客户要求上門服務，及時取款並開出發票，發票的第三聯給記帳會計，發票第四聯給部門經理，發票複印件給出納。

12、負責發票的管理。開出發票時，要字跡清楚，內容完整，並標明支票號碼，若為匯款要註明。凡作廢發票，要保證四聯齊全，並同時加蓋作廢章。認真保管發票，嚴禁丟失。

13、按財務部管理規定定時催繳管理費及有關費用。每月做出收款明細表，報部門經理。