會計出納職責具體內容（通用22篇）

會計出納職責具體內容 篇1

1、做好現金、銀行存款日報工作;

2、做好各種票據保管及使用登記;

3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

4、做好費用、收款、付款等相關記賬憑證。

會計出納職責具體內容 篇2

1 負責日常單據審核。

2 每週統計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

3 辦公用品發放及管理。

5 出庫入庫數據統計及跟進。

6 貨款支付及回收。

7 工資，獎金等核算及發放。

8 辦公室行政事務處理，文件管理及發放。

9 員工入職資料登記安排。

10組織做好本部門的管理工作。

11協助總經理工作。

12對公司資產進行評估

13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

14中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

會計出納職責具體內容 篇3

1、 公司購入固定資產後編制固定資產卡片，每月末負責固定資產折舊;

2、及時整理登記固定資產，出具固定資產報表;

3、公司有價證券和票據保管完好，金額正確，沒有損壞;

4、按要求及時、準確登記資金日報表，並上傳到財務共享中心;

5、管理好公司的備用金，保管完好，金額登記準確，保證公司正常運營;

6、每日將公司收支單錄入ERP系統並移交相應會計，給予後續工作足夠的時間;

7、每月編制公司銀行餘額調節表、資金月度統計彙總表及費用分析表，確保準確、及時;

8、每週及時、準確編制公司資金報表及費用情況明細表;

9、及時支付各部門提交的付款申請;

10、根據銀行回單或自制憑證準確錄入會計憑證;

11、負責税務局、銀行等外勤工作;

12、完成上級交付的其他工作。

會計出納職責具體內容 篇4

1、現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

2、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取

3、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續

4、員工保險等有關福利方面工作的辦理

5、對日常管理文件、合作協議等文檔的起草

6、配合總部職能部門、業務部門的工作

7、協助會計完成每月公司報税工作

8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納職責具體內容 篇5

1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

4、負責增值税專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項;

5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納職責具體內容 篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、工資核算、成本核算

會計出納職責具體內容 篇7

1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

2、接受税務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、月度資金使用計劃，並與實際執行情況進行對比分析;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、領導安排的其他工作。

會計出納職責具體內容 篇8

1.審核記帳憑證，並據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳，並進行總帳與明細帳的對帳;

2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;

3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)

4.按税收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種税;

5.各項納税申報表編制，重點税源調查表編制.上報

6.每年1月下旬前往税務大廳打印前一-年度12個月的個税完税憑證;

7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;

8.對新增資產做好票據審核並進行賬務處理;

9.需報廢處理的資產做好登記及審核手續並進行賬務處理;

會計出納職責具體內容 篇9

1、負責業務部門核算對賬;

2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

3、應收賬款和應付賬款管理;

4、協助上級完成其他日常事務性工作。

會計出納職責具體內容 篇10

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導佈置的其他工作。

會計出納職責具體內容 篇11

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章;

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

3、報銷差旅費及各項日常費用;

4、所得税申報、扣繳業務處理;

5、登記現金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計出納職責具體內容 篇12

1，協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄彙總分析，協助財務同事做好各項統計。

3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

會計出納職責具體內容 篇13

1、收付款：付款憑證的審核及網銀操作付款;

2、行政類工作，協調同其它部門的聯絡和溝通;

3、領導交辦的其他行政類工作。

會計出納職責具體內容 篇14

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;

7、合同管理

會計出納職責具體內容 篇15

1、資金收支的賬務處理、及時詳細登記現金及銀行日記賬，賬目日清月結，定期對帳，帳款相符;

2、資金及費用分類統計;

3、發放工資，督促監管應收款的回收;

4、協助總賬會計做好各種賬務處理工作，負責記賬憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料;

5、公司日常費用的核對及錄入、審核銷售出庫單;

6、協助財務主管其他後勤管理上的工作等;

會計出納職責具體內容 篇16

1、公司財務系統基礎數據的錄入(訂單/發票/銀行日記賬/銀行調節表)

2、收果相關的採收財務數據的核對分類錄入。

3、開具發票、納税申報。

4、跟蹤比對大宗採購合同的應收應付。

5、和採購部門的數據比對以及採購相關公司財務系統錄入

6、報銷核對以及公司財務系統錄入。

7、審核發票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

9、税局(農場月餐費，及其他自主費用)

10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

11、往來當地財務相關政府部門的基礎工作對接(税局/外商局/銀行)

12、負責跟進項目備用金採購的相關事宜

會計出納職責具體內容 篇17

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。並做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，並採買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納職責具體內容 篇18

一、日常資金管理

1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關係;

2、 依據審核批准後的收付款單辦理資金收支業務，對結算後的票據加蓋收、付訖專用章;並根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符;

3、瞭解公司現金支付範圍，按現金支付範圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵衝，任意挪用，妥善保管;

二、工資發放

1、每月依據審核批准後工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章並打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

2、每週按照資金報表模式整理資金收支明細，每週五報送資金週報至主管或財務經理;

3、每週整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

三、其他財務部工作

1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;

2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排;

3、相關學校的物資盤點督查和審核;

4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬製作表格和電子記錄。

會計出納職責具體內容 篇19

1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

2. 月度納税申報工作，年度企業所得税的彙算清繳工作;

3. 建立並維護與財政、税務等部門的溝通協調關係;

4. 固資的盤點，成本控制 ;

5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬制度;

6. 協助負責公司行政相關工作 。

會計出納職責具體內容 篇20

1、負責日常的費用報銷，工資核算;

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的其他事項。

會計出納職責具體內容 篇21

1 負責銷項發票開具、進項税票抵扣認證

2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司税務報表的審核、查對及繳納工作;

3 編制有關税務報表及相關分析報告等其它與税務有關事項;

4 負責員工報銷，客户收款及供應商付款並及時進行帳務處理

5 負責與銀行部門聯繫，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，並負責銀行帳户的收支管理。

會計出納職責具體內容 篇22

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符;

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

3、負責企業員工工資的發放工作;

4、負責公司各類銀行賬户開立及後期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂;

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀;

6、銀行支票的保管，根據審核後的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。