應收會計工作職責（通用21篇）

應收會計工作職責 篇1

1、負責產品成本預算;

2、實際產品成本核算，成本分析;

4、成本費用歸集與核算;

5、製作相應的會計憑證;

7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的核算)

8、各部門的日常費用審核;

應收會計工作職責 篇2

1. 應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

2. 應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

3. 預收賬款的核對整理;

4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

5. 展會結束後的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

6. 開展期間現場的財務支持工作

7. 根據工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責 篇3

1. 負責日常費用報銷單據及付款單據的審核及相關流程、帳務處理;

2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

3. 負責銷售數據的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客户對賬、提醒、協助業務回款;

應收會計工作職責 篇4

1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客户的往來建立台賬管理，配合銷售部門核對每個客户的往來情況;

2. 認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作並登記應收款明細台賬(按合同號);

3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客户對賬一次(要有客户確認的對賬單);

4. 每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對賬，查明原因並向領導彙報。

應收會計工作職責 篇5

1、 負責應收賬款的核對與收回;

2、 負責公司信用控制的管理;

3、 審核業務部門，根據業務部門提供的數據編制記賬憑證;

4、 及時完成領導交辦的其它工作。

應收會計工作職責 篇6

1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;

2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;

3、每月製做應收報告及反饋給領導;

4、製作月末預收賬款餘額表，代墊餘額表;

5、拜訪客户，並提交制式化報告。

應收會計工作職責 篇7

1、每月結賬後，整理打印應收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續且裝訂成冊

2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關資料，以便後期查找

協助工作

3、協助上級整理各項所需表格、台賬及紙質資料

4、找出政府及其他外部所需財務資料，將其整理好交給上級審核。

5、協助客户或會計事務所發出的詢證函對賬工作

6、協助總賬會計、上級遞交税務局、統計局、工商局等相關部門資料

應收會計工作職責 篇8

1、負責公司財務系統，應收財務處理;

2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規性;

4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的準確性;

5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計工作職責 篇9

1.客户回款及訂單審核，編制會計憑證並登記應收帳款明細帳;

2.對賬資料歸集存檔;製作和維護客户信息登記表;收入合同的登記及管理;

3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，及時與客户對帳，查明原因;

4.維護銷售預算的製作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

5.製作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

應收會計工作職責 篇10

1、對所轄客户應收賬款的日常管理，督促業務部門及時回款，避免資金風險;

2、按公司規定流程及結賬時間辦理銷售結算業務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規定且準確無誤，賬務處理及時正確。

3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

4、接公司規定管理各類票據、憑證，並及時入帳、存檔、登記;

5、協助業務人員每月與所管轄客户對發生額、回款額、餘額進行溝通核對，協調處理差異，確保帳相符。

6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責 篇11

1、負責各項回款的辦理與統計工作;

2、負責分管區域各項帳務的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

4、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統計報表。

應收會計工作職責 篇12

1、負責應收款憑證的錄入;

2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

3、做好客户往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;

4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

應收會計工作職責 篇13

1、應收賬款管理：審核控制銷售發貨;定期與客户進行應收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠;

2、核算提成、獎金：負責業務員、分公司等的提成、獎金核算;

3、數據統計與分析：定期統計業績、應收等情況並提供數據分析;

4、賬務處理：根據會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊並保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

5、崗位其他有關工作和上級交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇14

1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節點的審核);

2.加盟商收款、回款查詢，開具收據;

3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

4.提供相應的加盟商回款數據報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據審核與憑證錄入;

7.加盟合同台賬的登記，合同、訂購書的保管。

應收會計工作職責 篇15

1、開具發票，在ERP系統錄入結賬單、收 款單;

2、應收帳款管理;

3、月末成本計價、存貨月結及賬務處理;

4、自動分錄拋轉;

5、客户銷售合同收集及管理;

6、保管會計憑證、會計報表等資料

7、完成領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責 篇16

1、審核銷售單據，做好各渠道的應收核算;

2、ERP系統編制憑證，做到財證相符、財賬相符，並按期裝訂憑證;

3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;

4、做好與業務部門對接工作，客户的溝通協調工作;

5、完成上級領導安排的其它相關工作;

應收會計工作職責 篇17

1、及時、準確與客户核對往來;

2、與客户發貨、費用、回款核對;

3、金税系統開票並與K3核對金額一致;

4、收款單，付款單及其他應收應付單錄入;

5、收、付、轉憑證錄入;

6、協助成品倉、原料倉庫存盤點;

7、憑證打印及整理裝訂;

8、應收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤;

應收會計工作職責 篇18

1、審核材料相關的入庫單據;

2、與供應商核對月結賬單;

3、其他單據審核及付款;

4、供應鏈系列的審核監督;

5、統計月報：材料採購彙總、貨款彙總、未付貨款;

6、跟進應收發票;

7、付款單據審核及處理。

應收會計工作職責 篇19

1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

3、做好客户往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成業務提成計算。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

應收會計工作職責 篇20

1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、税務、審計等法規政策 。

2、應收賬款管理 ，審核業務合同按照流程和標準執行 ，與客户對賬並結算應收應付款項

3、負責市場費用 、客户核銷費用整理及複核工作 。

3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發票並跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的跟蹤收款

4、制定和完善業務流程 ， 協助公司應收賬款管理制度的完善及執行 ;

應收會計工作職責 篇21

1. 負責收入核算相關工作，包括收入確認、應收賬款核對等，確保收入數據的準確性;

2. 核對並確認客户回款，及時進行應收賬款核銷，出具應收對賬單，督促銷售回款;

3. 負責客户退貨退款的審核及賬務處理;

4. 分析應收賬款賬齡，對應收賬款金額較大、賬齡較長客户進行重點跟蹤，及時與客户對賬並查明原因;

5. 負責公司國內外關聯方交易核算、對賬;