銀行會計的工作職責（精選10篇）

銀行會計的工作職責 篇1

一、嚴格執行《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

二、根據制單人員編制的記帳憑證，認真核對並做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各帳户存款餘額，月末編制“銀行存款調節表”，對未達帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤後，及時將單據交給複核人員

五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兑匯票等票據要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款餘額，不得簽發空頭支票，加強防範意識，保證資金安全。

七、嚴格保守保險櫃密碼祕密，妥善保管好保險櫃鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

九、負責職工公積金、養老保險金、醫療保險金等款項的繳納工作。

十、完成領導交辦的其他工作。

銀行會計的工作職責 篇2

1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作;

2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行餘額調節表;

3、配合、協助財務主管的工作。任職資格:

銀行會計的工作職責 篇3

1、及時準確開立信用證、資金預算、美元管理等;

2、付款、海關繳税、報銷、帳户調整等工作，及時準確;

3、銀行費用的管控與降低;

4、公章及各種銀行控件的管控;

5、銀行單據及時打印及審核、憑證管理;

6、其它：開發票、報税、總帳處理等及臨時安排的其它工作。

銀行會計的工作職責 篇4

一、支票的購買、保管

負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

二、付款計劃安排

1、每天根據領導安排的付款計劃，採購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打電話後再付款，事後必須請董事長補籤。

2、匯款單填制完成後，由主管會計複核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤後，蓋上財務專用章，然後交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致後加蓋銀行預留印鑑章，最後登記每筆匯款的資金流向。

3、填制完當天所有的匯款單後，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響採購部門採購原材料，以至於影響生產。

4、在銀行辦理完所有的手續後，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。

5、把當天的付款手續，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，並結出餘額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發於董事長，隨時掌握資金的`流向，合理安排第二天的付款計劃。

三、審核記賬憑證

整理審核銀行記賬憑證後，蓋上制單人的手章，交於主管會計複核，以便其他會計能及時登記賬簿。

四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

安排好資金，每週從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開户行、金額、用途，全部錄入完後，由主管會計審核、發送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填制現金支票，交於銀行辦理打款。

五、公司固定電話、電費及時交納

1、每月5號之後，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根據手機發送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值税票，及時入賬完成本月的結賬工作。

六、公司各個銀行每月的貸款結息工作

每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之後，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作後，把利息單及時複印，整理留檔，以便日後方便使用。保管好銀行貸款借據原件，貸款入賬時用複印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

七、發行的約款、資金回籠

銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。

八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回

每月中旬以後，及時把工資及新辦卡的員工的身份證複印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來後要及時拿回，發放到員工手裏。

九、網銀回單及時拿回制證

網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來後，要及時編制記賬憑證。

十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行餘額調節表

經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑑章。

銀行會計的工作職責 篇5

1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作；

2、負責編制收付記賬憑證；負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行餘額調節表；

3、配合、協助財務主管的`工作。

任職資格：

1、本科以上學歷，財會相關專業，一年以上相關工作經驗；

2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件；

3、具有良好的職業道德、強烈的工作責任心和服務意識。工作職責：

銀行會計的工作職責 篇6

1、負責銀行開户、銷户、網銀維護、年檢工作、公司名稱及印鑑變更等;

2、負責公司資金收付處理，每週定時提交資金週報表及管理需要的各類報表;

3、負責公司每月銀行回單、報銷單據和發票等各類單據的收集整理並及時在OA系統進行財務處理;

4、負責各公司現金和銀行賬户管理， 定時進行對賬和核對;

5、負責公司外匯收付工作，及時瞭解各種外匯政策和銀行政策，負責傳達最新資訊並提出合理化建議;

6、負責財務部各項外聯工作，保持同外部單位良好的合作關係;

7、領導安排的其他各項工作。

銀行會計的工作職責 篇7

1、負責完成各項現金、營銷的收付業務以及銷售收款工作;

2、負責編制收付記賬憑證;負責按日盤點庫存現金，按月編制銀行餘額調節表;

銀行會計的工作職責 篇8

一、負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。

二、負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。

三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法並認真組織實施。

四、負責會計業務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內控制度規範操作行為。

五、負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度並定期考核評價。

六、負責會計人員業務交接的監督。

七、負責組織編制財務收支計劃並認真組織實施。

八、負責定期進行財務分析及時提出有關意見。

九、負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。

十、負責審核並在授權範圍內審批本行各項財務開支。

十一、負責監督本行各項財產的`購置和管理。

十二、織各項財會工作進行檢查和再監督及時解決存在的問題。

十三、負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。

十四、負責組織好會計年終決算工作。

十五、負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開户單位存款事項。

十六、負責開展窗口文明優質服務提高服務質量。

十七、做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。

銀行會計的工作職責 篇9

1、根據公司財務制度，初步審核各類請款/報銷單據的完整性與合規性;

2、根據審核後的收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，及時登記日記賬，做到日清月結;

3、登記日常的各類收入台賬，定期與客服部門核對相關數據;

4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和週報)

5、負責領購、開具、核銷增值税發票，完成每月的抄報税工作;

6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;

7、保管各類空白票據、印鑑，保存歸檔財務相關材料;

8、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡工作;

9、公司交代的其他臨時性事務。

銀行會計的工作職責 篇10

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

4、協助會計主管完成日常財務工作