應付會計崗位職責流程(精選15篇)
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應付會計崗位職責流程 篇1
1、銀行業務(開户、年檢、銷户),銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。
2、辦理銀行結算業務(購買支票,存支票,取現)。
3、彙總個税數據及核對。
4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
5.及時與銀行定期對賬;
6.配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作
應付會計崗位職責流程 篇2
1、負責財務部的日常財務核算及管理工作;
2、協助健全內部控制制度,不斷整合財務資源及作業流程,以提高財務部整體協同能力;
3、制定公司財務管理相關制度及監督制度執行情況,與相關部門建立良好關係;
4、 負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、預算開支或成本費用標準;
5、為生產經營會議、合同協議的簽訂等工作提供信息,參與決策;
6、負責公司年度預算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和審核,部門管理制度、考核辦法的制定和實施;
7、對下屬會計人員的工作有日常輔導與監督。
應付會計崗位職責流程 篇3
貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準,密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯繫,加強與有關部門的協作配合工作;
負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實;
負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;
組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開闢財源,加速資金週轉,提高資金使用效果;
負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高監理水平,確保公司利潤指標的完成;
負責建立和完善公司財務會計核算、審計內部控制制度,監督其執行情況;
審查公司經營計劃及各項經濟合同,並認真監督其執行,參與公司技術、經營及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議;
應付會計崗位職責流程 篇4
1、總管公司會計、報表、預算工作等;
2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算;
3、建立健全公司內部核算的組織,以及財務管理的規章制度;
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;
5、負責本單位會計機構的設置,並就會計人員的配備,會計職務的設置和聘任提出方案,組織會計人員培訓等;
6、協助領導對公司的經營作出決策,參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查;及時向總經理提出合理化建議;
7、監督本公司貫徹執行國家的各項財税政策、法令和制度。
應付會計崗位職責流程 篇5
1、跟據外部監管及準則要求梳理保險業務核算邏輯、建立多準則保單業務相關財務流程;
2、協助財務負責人建立會計核算體系、預算體系、資金管理體系;
3、組織會計人員及時準確完成月度財務事項,對本事業部內各項日常賬務、納税申報及各類監管報備報送及時、準確負責;
4、負責日常的資金支付、報銷等審批工作,監督各類業務經費的合理使用和調控,對公司內控制度等執行情況進行分析總結,提出改進建議與措施;
5、審核合同、彙總編制各類報表,會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等;
6、協助領導開展財務部與內外的溝通與協調工作;
7、完成領導交辦的其他工作。
應付會計崗位職責流程 篇6
1、加強應收和預付款的管理,特別是逾期的應收款項管理
2、負責每週出應收帳款實施情況分析表,跟進應收回款情況
3、每月客户賬單的核對,並跟進客户確認回籤情況
4、根據業務需求,進行的開據
5、加強應收賬款核對工作,每年中和年末及時進行應收賬款詢證工作,完整保管好函證對賬資料
6、審核採購付款業務,編制付款明細,為正確付款提供可靠依據
7、正確核算貨物採購成本,及時進行供應商賬單的核對
8、採購進項發票的收集統計,跟催
9、核對往來賬款,月末與部門對賬,年末發詢證函與供應商核對
10、做好應付賬款管理,編制應付賬款賬齡分析和財務分析
11、負責有關銷售和採購其他管理報表的輸出
12、負責金蝶應收應付模塊的賬務處理工作
13、完成財務經理交辦的其他工作
應付會計崗位職責流程 篇7
1. 複核並錄入總賬憑證。
2. 審核增值税___,鈎稽K3系統銷售出庫,錄入應收賬款相關憑證。
3. 應收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。
4. 納税申報,包括增值税、所得税、出口退税、代扣代繳、印花税、地方教育費附加等。
5. 進出口收匯的登記、核銷,核銷文件的整理歸檔。
6. 完成現金季度預測及資金月報。
7. 完成年度所得税彙算清繳,税收調查、審計工作。
8. 資金(現金/銀行)管理。
9. 部門領導安排的其他工作。
應付會計崗位職責流程 篇8
1、按國家統一會計制度規定設置會計科目.
2、負責公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。
3、按月度及時填制並報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務情況説明等。
4、按月、季、年度及時進行税務申報及彙算清繳,依法正確計提和上繳各項税費,並負責公司税費台帳的登記和管理。
5、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據,並報告計劃和預算的執行情況。
6、做好會計基礎工作,建立並負責公司固定資產、低值易耗品台帳管理,直接參與公司各項資產的清查和盤點。
7、配合各經營管理部門,及時清理債權債務,加速資金週轉。
8、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號,按照《會計檔案管理辦法》妥善保管,並按照規定程序辦理銷燬報批手續。
9、 負責公司相關驗資、審計、税務諮詢等事宜。
應付會計崗位職責流程 篇9
1、負責KA客户應付賬款,包括核對費用,收集發票,整理單據審核憑證,衝賬銷賬等;
2、每日跟進銷賬進度,月度總結衝賬進度問題等。
3、及時根據公司最新的合規要求,處理各種銷賬問題。
應付會計崗位職責流程 篇10
1、負責加工付款項情況審核,及時在系統錄入數據,進行應付餘額跟進;
2、每月及時核對委外材料餘額 ;
3、應付賬款對賬 ;
4、應付報表分析。
應付會計崗位職責流程 篇11
1.各供應商合同管理;
2.採購價格審核;
3.採購發票的真實性和金額的準確性核對;
4.定期與各供應商對賬;
5.賬期貨款付款計劃;
6.憑證裝訂與相關資料存檔工作;
7.完成領導安排的其他工作。
應付會計崗位職責流程 篇12
1. 負責AP模塊單據審核及賬務處理
2. 每月資產、負債、損益類科目進行審核分析,確保餘額正確性
3. 能夠發現業務流程中的問題,並提出合理化建議,提高核算質量
4. 團隊配合,確保月度、季度、年度關賬準確、順利、及時
5. 完成上級領導臨時佈置的各項工作
應付會計崗位職責流程 篇13
1、根據業務提供文件審核銷售訂單;
2、根據開票通知單在K3C中對賬,核對無誤後開具;
3、負責網上申領發票操作、每月税盤的抄税、清卡;
4、負責銀行流水單製作收款單,做好銷售訂單的勾稽關係並生成憑證;
5、負責貨款收款情況追蹤,有效的做好應收賬款、預收賬款的追蹤反饋工作;
6、協助外部機構對應收賬款的審核,並向其提供相關信息;
7、配合總賬做好每月憑證的打印裝訂工作。
應付會計崗位職責流程 篇14
1、負責採購、應付、存貨、固定資產、總帳、應收、生產成本、銷售等模塊會計憑證的編制;
2、按照企業會計準則合理歸集研發費用、對於能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分攤,並按相關要求歸集研發費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程台帳、固定資產台賬,每週更新;
3、月末核對及清理各往來餘額,做到合理掛賬;
4、確保月末現金、銀行存款餘額與庫存現金、銀行對帳單一致,各子模塊與總賬模塊數據一致;
5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符,確保會計記錄的正確無誤,若發現有誤,應查明原因,及時更正,按規定調整有關賬項;
6、及時、準確出具財務報表及附註呈報香港,及時、準確納税申報;
7、負責組織會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理;
8、組織及協助月未的各項盤點工作;
9、配合事務所的審計工作(國內、中國香港)、配合政府部門等提供相關財務資料;
10、負責每年的工商年檢工作、每年的外商企業年檢工作;
11、領導安排的其他工作。
應付會計崗位職責流程 篇15
1) 統籌員工報銷工作,報銷單據審核及入賬,保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。
2)每月準確編制《內部管理報表》及相關附表,報送財務負責人及集團財務部。
3)每月準確編制《財務月報》,並報送相關負責人。
4)負責個人往來款項管理及清欠工作。
5)負責預算收集填報工作。
6) 月末完成費用類會計科目對賬工作,確保賬實相符。
7) 對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管,郵件、電子數據按期備份。
8)做好內部數據支撐工作。
9)領導安排的其他工作任務。
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