資金調度日報表

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財務處經理審核製表製表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷利息收入現 銷退税收入票據兑現其 他合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計　續表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額小 計合計合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計上月合計上日結存本日收入本日支出本日結存